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Definição do Processo:

Este processo tem o objetivo de realizar a recálculo na base de dados a fim de identificar as possíveis diferenças entre os valores de débitos e créditos em lançamentos contábeis.

Parametrização Necessária:

As diferenças de valores entre débitos e créditos são consistidas por lançamento, usuário e filial, respeitando sempre a opção definida nos parâmetros do sistema. Se  a opção nos parâmetros “Permite diferenças entre filiais” estiver desmarcada o controle de diferenças entre débitos e créditos será feito por filial dentro do lançamento. Caso contrário, se a opção nos parâmetros estiver marcada, o sistema verificará apenas a diferença entre os valores de débitos e créditos por lançamento, independente das filiais utilizadas.

Se o parâmetro “Permite mais de uma diferença” estiver desmarcado será permitido somente uma diferença por usuário

Configurações e Filtros:

Para executar o processo acesse: Escrituração Contábil / Recálculo / Processo de Recálculo de Diferença entre Débitos e Créditos dos Lançamentos Contábeis

Nesta tela serão definidos todos os filtros a serem considerados pelo sistema: 

• Devem-se selecionar quais lotes serão verificados. Deixando em branco, todos os lotes existentes (zero e N) serão analisados.
• O intervalo de datas (inicial e final) que corresponde ao período contábil no qual estão compreendidos os lançamentos desejados para análise.
• A coligada e a filial. Deixando em branco todas as coligadas/filiais serão verificadas.

• Desenvolvimento/Procedimento

  
  Para isto deverá ir ao menu Lançamentos/Recalculo Débito X Crédito.
  
  a) Avançar, não informe lote, data inicial e data Final para o processo busque todos os lançamentos da base de dados;

  
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  b) Não informe data inicial e data Final para que o processo realize a validação de todos os lançamentos da base de dados. Clique em Analisar, para prosseguir.

  
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  c) Após apresentar os registros com as diferenças, selecione a flag "Ao executar este processo, ajuntar os lançamentos por data, corrigindo as diferenças listadas abaixo".

  
  

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  Atenção: Este processo somente ira ajustar os lançamentos com valores iguais em partidas de Débito X Crédito que se abatem e na mesma data, caso houver em datas diferentes e valores diferentes estes não são ajustados.
  E devem ser ajustados manualmente pelo usuário após a conciliação.

Observação:Se o parâmetro do sistema “Permite diferença entre filais” estiver marcado, a opção de filtro por coligada/filial não ficará disponível na tela do processo e o sistema realizará a verificação das diferenças por filial.

Atenção: Durante a execução do processo o(s) lançamento(s) referente(s) ao(s) lote(s) definido(s) nos filtros será(ão) bloqueado(s) de forma a garantir que nenhuma alteração seja realizada durante a conferência dos valores.

Log: Ao final da execução do processo será exibido um Log com todas as diferenças encontradas.

Para visualizar os lançamentos com diferença deve-se clicar no botão “Abrir Visão das Diferenças”.

A partir desta tela pode-se editar o(s) lançamento(s) e alterar os mesmos a fim de acertar a diferença.