CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS. Essas formas são definidas no cadastro da Rede De Atendimento (RDA), no campo BAU_CALIMP.
O tipo 1, utilizando geração de Pedido de compras, gera informação na tabela do módulo de Compras (SIGACOM) que somente após ser realizada a entrada na nota irá gerar registros nas tabelas de contas à pagar. Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backoffice. Este modelo é o recomendado para as RDAs que a operadora utiliza o módulo SIGACOM e irá trabalhar com recebimento de nota fiscal.
O tipo 2, utilizando geração de títulos no financeiro direto, gera informações na tabela de contas à pagar no ato da geração do lote de pagamento. Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backoffice. Este modelo é recomendado para a operadora que deseja poder realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento, pois não tem um passo intermediário.
O tipo 3, utilizando cálculo integrado com o Recursos humanos (SIGAGPE) e geração de títulos no financeiro, gera informações nas tabelas de contas à receber, porém, a apuração das bases é realizada pelo SIGAPLS e o cálculo é feito também pelo SIGAPLS, utilizando parametrizações e funções do SIGAGPE. Esse modelo é recomendado para operadoras que deseja poder realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento, utilizam o SIGAGPE e a RDA referente tem outro vínculo na folha de pagamento que recebe pela folha de pagamento (ex: vínculo de médico cooperado no PLS, recebendo pelo financeiro, e vínculo de Diretor no GPE, recebendo pela folha de pagamento . Esse é o único modelo que apura bases em dois módulos distintos do Protheus para fins de impostos e a menos que exista essa situação de duplo vínculo e via de pagamento distinta, é recomendado utilizar o modelo 2 (somente financeiro) ou o modelo 4 (somente folha de pagamento).
O tipo 4, utilizando pagamento pela folha de pagamento, módulo SIGAGPE, gera informações na tabela de lançamentos da folha, que então deve ser processado o cálculo do período da folha no SIGAGPE para efetuar o pagamento. Nesse caso a parametrização da folha de pagamento é levada em conta para geração de impostos e pagamento. Este modelo é o recomendado para RDAs que irão receber pela folha de pagamento os valores gerados pelo SIGAPLS.
Cada RDA pode estar configurada com um tipo de pagamento somente. É possível alterar essa configuração, mas é recomendado que termine o fluxo de processamento dos lotes já gerados antes de alterar ou os exclua e gere no novo modelo escolhido.
- Quero configurar uma RDA com o tipo 1, o que preciso fazer?
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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ids | jpasso1,jpasso2 |
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|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
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referencia | jpasso1 |
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| Alterar o campo BAU_CALIMP no cadastro da RDA para 1 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
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referencia | jpasso2 |
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| Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS outras empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário. A partir desse momento o INSS outras empresas deve ser cadastrado pela rotina FINA027, pois o SIGAFIN irá apurar os impostos. |
|
- Quero configurar uma RDA com o tipo 2, o que preciso fazer?
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06 |
---|
ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo1 |
---|
| Alterar o campo BAU_CALIMP no cadastro da RDA para 2 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo2 |
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| Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a calcular imposto (ED_CALCINS = S, ED_PERCINS = ( percentual a recolher), ED_CALCIRF = S ) |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo3 |
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| Pessoa física Configurar a tabela de imposto de renda progressiva no SIGACFG Pessoa jurídica configurar o percentual de desconto de imposto no cadastro de fornecedor ou natureza |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo4 |
---|
| configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente configurar o parâmetro de INSS deve abater base de IR (MV_INSIRF ) com 2 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo5 |
---|
| configurar os fornecedores vinculados às RDA para que calculem INSS e calculem IR (A2_RECINSS = S e A2_CALCIRF = 1) |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo6 |
---|
| Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS outras empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário. A partir desse momento o INSS outras empresas deve ser cadastrado pela rotina FINA027, pois o SIGAFIN irá apurar os impostos. |
|
- Quero configurar uma RDA com o tipo 3, o que preciso fazer?
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06 |
---|
ids | ypasso1,ypasso2,ypasso3,ypasso4,ypasso5,ypasso6 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | ypasso1 |
---|
| Alterar o campo BAU_CALIMP no cadastro da RDA para 3 e preencher o campo BAU_MATFUN com a matrícula da RDA do SIGAGPE |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | ypasso2 |
---|
| Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a não calcular imposto (ED_CALCINS = N, ED_CALCIRF = N ) |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | ypasso3 |
---|
| configurar as tabelas S001 e S002 no SIGAGPE |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | ypasso4 |
---|
| configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente configurar o parâmetro de INSS deve abater base de IR (MV_INSIRF ) com 2 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | ypasso5 |
---|
| configurar os fornecedores vinculados às RDA para que não calculem INSS e IR (A2_RECINSS = N e A2_CALCIRF = 0) |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | ypasso6 |
---|
| Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS outras empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário. A partir desse momento o INSS outras empresas deve ser cadastrado pela rotina FINA027, pois o SIGAPLS irá olhar a mesma tabela de cadastro do SIGAFIN. |
|
- Quero configurar uma RDA com o tipo 4, o que preciso fazer?
Importante
É necessário ter criados os campos RGB_CODRDA e RGB_LOTPLS na base para o funcionamento deste modelo, caso não tenha eles, entre em contato com suporte e solicite o pacote de atualização de fontes e dicionário da Issue DSAUPC-9191
Cadastros
- RDA → BAU_CALIMP com conteúdo 4, BAU_MATFUN com a matrícula do funcionário no SIGAGPE
- Funcionário → Cadastro de contribuinte individual no módulo SIGAGPE (GPEA265) que será vinculado ao cadastro da RDA
- Vínculo de Verbas x Tipos de lançamento → Acesse no SIGAPLS a rotina PLSA206 e preencha os campos Verbas com a verba correspondente configurada no SIGAGPE para cada tipo de lançamento
Parâmetros
- MV_STATISS, indica se somente Protocolos Liberados para pagamento irão ser considerados para a geração do lote de pagamento
Processo
- Antes de realizar o cálculo da Folha de pagamento, processe os lotes de pagamento no SIGAPLS, os valores serão gravados na tabela de lançamentos da folha, no SIGAGPE, com a correspondência entre o tipo de lançamento e a verba vinculada.
- Após a geração do lote de pagamento, é necessário realizar o cálculo da folha.
Considerações importantes:
Débitos Sempre geram NDF direto no financeiro para os tipos 1, 2 e 3
INSS outras empresas
- Quando o Prestador (RDA) já tiver recolhido, tanto uma parte, quanto integralmente, valor de INSS em outra empresa, o mesmo pode entregar uma declaração da empresa que fez o recolhimento para que o recolhimento total dele não ultrapasse o Teto do INSS. esta informação deve ser cadastrada na rotina FINA027 para os modelos de pagamento 1, 2 e 3. Somente as bases cadastradas nesta rotina serão consideradas para apuração das bases de INSS.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
---|
|
05. TABELAS UTILIZADAS
HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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