Histórico da Página

...

1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
2. Informar los parámetros solicitados.
3. Informar el encabezado del Recibo.
   • El cliente informado, debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
4. Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
   1. Tipo Valor (EL_TIPODOC) = EF - En Efectivo.
   2. Prefijo (EL_PREFIXO) = "EF".
   3. Número (EL_NUMERO) = "10122019001".
   4. Moneda (EL_MOEDA) = "2".
   5. Valor (EL_VALOR) = "2,294.61".
      • El valor se calcula utilizando "Valor del título entre la tasa del recibo (la cual fue tomada de la tasa del día)".
        • 45,456.21 ÷ 19.81 = 2,294.6092
        • El resultado anterior se redondeará a: 2,294.61
5. Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
6. Seleccionar el título a cobrar.
7. En la ventana mostrada:
   1. Borrar el valor en la moneda 1 (PESO), quedando en "0.00".
   2. Informar el valor en la moneda 2 (DÓLAR), quedando en "2,294.61".
   3. Observar que el campo "Valor por bajar" es mayor al campo "= por cobrar" por un centavo (0.01).
      
      • <Léase la nota para conocer cómo compensar dicha diferencia>
   4. Para realizar el cuadre de los valores mencionados anteriormente; y conseguir un proceso de cobro correcto, se procede a informar en el campo "- Descuentos+ Multas" el valor 0.01.
   5. Observar que el sistema automáticamente actualizará los campos "= por cobrar" y "Val. por bajar"; como se describe a continuación:
      • El campo "= por cobrar" =  45,456.20 + 0.01 (Descuento).
      • El campo "Val. por bajar" =  45,456.20
8. En la ventana Recibo (Resumen), seleccionar la moneda "Dólar" correspondiente al recibo.
9. Confirmar los "Valores de la baja" dando clic en "Ok".
10. Dar clic en "Avanzar" o "Confirmar".
11. En el panel de "Valores Cobrados", confirmar los saldos y de clic en "Confirmar".
    • Validar que no es solicitada la confirmación para la generación de un título de tipo "RA".

...