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ÍNDICE

1. Visão Geral

2. Exemplo de Utilização

3. Janela Detalhes / Desdobramento
4. Ao salvar um contas a pagar
5. Anexos
6. Principais parâmetros

01. VISÃO GERAL

O processo de Desdobramento Pós-Pagamento consiste na classificação de uma Conta / Título a Pagar através da Natureza Financeira após a baixa parcial ou total do título, quando não se tem informações suficientes antes do pagamento.

Para isso, é necessário selecionar uma natureza onde o centro de custo jurídico (ED_CCJURI) seja igual a 6-Transitória de Pós-Pagamento.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Desdobramento Pós-Pagamento está disponível no módulo SIGAFIN em:

•  Menu Atualizações / Contas a Pagar / Contas a Pagar (FINA050) / Outras Ações / Desdobramento Pós Pagamento.

•  Menu Atualizações / Contas a Pagar / Funções Contas a Pagar (FINA740) / Outras Ações / Desdobramento Pós Pagamento.

Para a utilização desta rotina, é necessário habilitar o parâmetro MV_JURXFIN (conteúdo igual a .T.).

Nessa janela será disponibilizado um grid que permite o registro de quantas classificações forem necessárias.  As regras de preenchimento das classificações podem ser consultadas na documentação de Detalhes / Desdobramentos.

03. JANELA DETALHES / DESDOBRAMENTO

Quando o centro de custo jurídico (ED_CCJURI) da natureza informada no título for 7-Transitória de Pagamento, será aberta uma janela de Desdobramento, caso contrário, será aberta uma janela de Detalhes da classificação do contas a pagar.

• Janela Detalhes: tem como objetivo classificar o contas a pagar de forma objetiva.

  • Caso na natureza não seja informado o campo ED_CCJURI, todos os campos de classificação ficarão visíveis na tela, mas só será possível definir um tipo de classificação (Ex.: Escritório, Escritório + Centro de Custo, Profissional ou Tabela de Rateio).

  • Caso definido o ED_CCJURI, então apenas os campos de classificação relativos ao ED_CCJURI definido ficarão disponíveis na tela.

• Janela Desdobramento: tem como objetivo ser flexível e deixar ratear os valores de todas as formas possíveis.

  • Nessa janela será disponibilizado um grid que permite o registro de quantas classificações forem necessárias.

  • É possível desdobrar o valor que desejar, mas para posteriormente baixar esse título, será obrigatório que a soma dos valores dos desdobramentos seja exatamente igual o valor bruto do título em questão.

  • Quando é necessário baixar o título, mas ainda não tem todos os desdobramentos definidos comparado ao valor do título, é possível selecionar uma natureza onde o centro de custo jurídico (ED_CCJURI) seja igual a 6-Transitória de Pós-Pagamento, assim o título ficará disponível para baixa e esse valor ficará disponível para definição na rotina de Desdobramento Pós-Pagamento.

05. ANEXOS

A opção Anexos possibilita anexar documentos, tais como comprovantes e notas fiscais, em uma classificação do título a pagar.

Está disponível em Outras Ações / Anexos e na coluna Anexos da rotina de Desdobramentos, e também na janela de Detalhes por meio do botão Anexos.

Quando a classificação gerar um Lançamento (JURA241), os anexos serão replicados para o lançamento gerado.

Desdobramentos que foram criados via Solicitação/Aprovação de Despesa (JURA235 / JURA235A) terão os anexos replicados no momento da inclusão, no entanto, não serão replicados para a Solicitação de Despesa futuras alterações nos anexos dentro do cadastro de Detalhes/Desdobramento.

VÍNCULO COM OUTRAS ENTIDADES

Há a possibilidade de criar um desdobramento ou um desdobramento pós pagamento a partir da Solicitação/Aprovação de Despesa (JURA235 / JURA235A). Nesta rotina, aponta-se um título a pagar e o vínculo é feito, de forma que as alterações realizadas no desdobramento sejam replicadas para a aprovação e para a despesa de cliente, e vice-versa.

Caso haja a tentativa de exclusão de um desdobramento ou um desdobramento pós pagamento originado pela Solicitação/Aprovação de Despesa, é dada mensagem confirmando a exclusão e informando que a aprovação terá sua situação ajustada para reprovada.

04. PRINCIPAIS PARÂMETROS

• MV_JURXFIN - Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Pré-faturamento de Serviços.
• MV_JHISPAD - Indica se é obrigatório o preenchimento do campo de Histórico Padrão nos lançamentos financeiros.
• MV_NRASDSD - Permite que o desdobramento de títulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o título originador.
• MV_JUTPROJ - Indica se será utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. Quando ativado, os campos de Projeto/Item ficarão habilitados nesta rotina.
• MV_JCONORC - Indica se será utilizado Controle Orçamentário. Quando ativado, os campos de Projeto/Item serão obrigatórios nesta rotina.