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Antes de iniciar a Apuração de Resultados para cada um dos fundos selecionados, será processado a DRE da Apuração ANS no período processado. Isso para verificar se houve um déficit ou Superávit no período e assim ser conhecida a conta do passivo em que o lançamento contábil será realizado. *****Todos os fundos selecionados terão os lançamentos gerados na mesma conta do passivo.
Os lançamentos contábeis dos fundos apurados ( Itens da Apuração ANS) deverão ter a mesma Filial, Lote, Sub-lote, data, moeda, tipo de saldo, mas o número do documento deve ser diferente.
- Estornar
Esta opção permite estornar os lançamentos de Apuração de Fundos ( Itens da apuração ANS ).
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