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660-Como contabilizar notas de faturamento antecipado
660-Como contabilizar notas de faturamento antecipado

FAQ: 660-Como contabilizar notas de faturamento antecipado?
Produto:Datasul
Ambiente:EMS 2
Versão:2
Sintoma
660-Como contabilizar notas de faturamento antecipado?
Causa
Como contabilizar notas de faturamento antecipado?
Solução

A regra normal para notas definidas como Entrega Futura, porém, para o Faturamento Antecipado o programa possui um critério ao montar a grade contábil. O programa sabe que no processo de Faturamento Antecipado o usuário irá utilizar uma conta de Receita do Passivo. Esta conta será registrada numa variável por intermédio do programa FT0708 (Demonstrativo Contábil). Este programa guarda a informação referente a nota, item e conta.

No cálculo da nota de remessa, o usuário informa a nota de Faturamento e com base nesta informação, os programas FT0904 (Consulta de Notas Fiscais), FT0507 (Relatório de Notas Fiscais e FT0708 (Demonstrativo Contábil) rastreiam a informação no sumário contábil para estornar a conta de Receita Futura, fazendo um lançamento na conta Receita Normal.

Contabilização da Nota Fiscal de Faturamento Antecipado com IPI e ICMS Substituto na nota de Faturamento (FT0301):

CR - Receita  FUTURA Vendas (CD0309)
DB - Transitória Vendas (CD0403)
CR - ICMS Substituto Recolher (CD0403)
DB - Despesa ICMS Substituto (CD0309)
CR - IPI Recolher (CD0403)
DB - Despesa IPI (CD0309)
CR - PIS Recolher (CD0403)
DB - PIS Despesa (CD0309)
CR - Cofins Recolher (CD0403)
DB - Cofins Despesa (CD0309)

Para efetuar esta contabilização deverá existir no cadastro de Contas para Faturamento um registro com a natureza de operação de faturamento antecipado fazendo parte da chave do registro. A conta contábil de receita futura deverá ser informada no campo da conta contábil de receita de vendas.


Contabilização  da Nota de Remessa de Faturamento Antecipado:
 
CR - Receita Vendas (CD0309)
DB - Receita FUTURA Vendas ( sumar-ft  da nota fiscal de Faturamento)
CR - ICMS Recolher (CD0403)
DB - ICMS Despesa (CD0309)

Para efetuar o débito na conta de receita futura ao contabilizar a nota de remessa, o programa localizará a nota de faturamento e efetuará o lançamento na mesma conta utilizada na contabilização da nota de faturamento.

A contabilização completa da nota fiscal de remessa, só poderá ser observada no demonstrativo contábil, quando a data de emissão da nota fiscal de faturamento for diferente da data de emissão da nota fiscal de remessa.

Assim, não será possível ver a contabilização completa da nota fiscal de remessa:
a. Por intermédio do programa FT0904 (grade contábil).
b. Por intermédio do programa FT0507 (grade contábil).
c. Demonstrativo contábil quando as duas notas forem emitidas na mesma data.


As notas devem possuir datas diferentes e antes de calcular a segunda nota o usuário deve executar o programa FT0708 (Demonstrativo Contábil) para a primeira nota.

Obs: Como o pedido ficará em aberto até que se efetue a remessa de entrega futura, deve-se ter o cuidado de não efetuar alterações nos pedidos de venda ou até mesmo cancelamento, pois não haverá validações do sistema em relação as notas fiscais já emitidas.