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Wizard de Conta Contábil
Visão Geral do Programa
O Wizard Conta Contábil possui a função de agrupar e simplificar os processos envolvendo a conta contábil, contendo as operações de inclusão, alteração e exclusão. Em conjunto a isso, contém as demais funcionalidades de manutenções relacionadas à Conta Contábil, as quais são:
- Manutenção Conta Contábil
- Conversão Econômica
- Conta Contábil de Integração
- Critério de Distribuição
- Restrição de Segurança
- Restrição de Estabelecimento
- Restrição de Unidade de Negócio
Caminho Básico
01. Selecione a operação a ser realizada para a conta contábil.
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Para a utilização do Wizard Conta Contábil, é necessário que o Plano de Contas já exista. Caso seja necessário utilizar um novo Plano de Contas, é preciso cadastrá-lo previamente através do programa de Manutenção Plano Contas Contábeis (UTB080aa). Inclusão Para prosseguir para as demais funções do menu da conta contábil, deverá ser utilizado o botão de "Próximo", e para retornar deve ser utilizado o botão "Voltar". Não será possível navegar pelas opções do menu lateral, apenas seguindo a navegação através dos botões de "Próximo" e "Voltar" Ao entrar em cada opção do menu, somente será possível realizar a função para o Plano de Contas e Conta Contábil incluída, não podendo alterar para outro conjunto de plano e conta durante o processo de inclusão. Alteração Para a continuação das demais manutenções da conta contábil, pode-se percorrer pelo botão de "Próximo" ou utilizando o menu lateral indo diretamente para a função que será alterada. Ao entrar em cada uma das opções do menu, será possível realizar a função para o Plano de Contas e Conta Contábil informados para alteração, porém também é possível a alteração para outro conjunto de plano e conta existentes. Exclusão |
02. Acione Próximo.
03. Insira as informações solicitadas para adicionar a Identificação e Características da Conta Contábil.
Nota | |||||||||||||||||||||||||
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Na manutenção da própria Conta Contábil, deverão ser informados os campos contidos na Identificação e Características da Conta Contábil. A seção de "Identificação" contém os seguintes campos: Título Contábil
Conta Alternativa
Grupo Padrão Internacional Conta Contábil Pai Natureza Início Validade Final Validade A seção de "Características" contém os seguintes campos: Tipo de Taxação
Utilização Finalidade
Finalidade
Cenário Exclusivo
Unidade Medida Analítica Exclusiva
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04. Acione Próximo.
05. Acione o botão Adicionar CMC/CMM.
06. Insira as informações solicitadas para adicionar a Conversão Econômica da Conta Contábil.
Nota | ||
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Na Conversão Econômica, é possível implementar informações que serão utilizadas para CMC/MM. Para adicionar CMC/MM é necessário preencher os campos: Moeda Base Moeda Índice |
07. Acione Confirmar.
08. Informações da Conversão Econômica da Conta Contábil.
Nota | |||||
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Ao ser cadastrado, o sistema implementará as paridades cadastradas com o parâmetro de CMCAC e criará os registros para as contas CMC/MM em branco. O registro criado será mostrado na página de Conversão Econômica na tabela de consulta, assim como as demais moedas cadastradas. Também é possível editar ou excluir a moeda base cadastrada através desta tabela. Inserido na tabela, além dos campos de "Moeda Base" e "Moeda Índice" estão os campos: Tradução Tradução Projetada Acerto Despesa VC Receita CV Transitória MM
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09. Acione Próximo.
10. Acione o botão Adicionar Conta Integração.
Nota | |||||
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Ao ser adicionado, efetuar a inclusão de conta contábil de integração para a Conta Contábil. Permite a definição das Contas Contábeis que podem ser utilizadas em outros módulos do EMS, indicando a finalidade contábil para a qual estas contas são utilizadas no módulo especificado. Os campos para adicionar a Conta Contábil de Integração: Finalidade Contábil
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11. Acione Confirmar.
12. Informações da Conta Contábil de Integração.
Nota | ||
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A Conta Contábil de Integração criada será exibida na tabela de consulta, assim como as demais contas de integração cadastradas. Também é possível editar ou excluir a conta de integração cadastrada através desta tabela. |
13. Acione Próximo.
14. Acione o botão Adicionar Critério Distribuição.
Nota | |||||
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Ao ser adicionado, efetuar a inclusão do Critério de Distribuição para a conta contábil. O Critério de Distribuição de um valor de uma Conta Contábil indica como a conta contábil atua quanto à utilização de centros de custo. Caso a conta contábil não possuir um critério de distribuição, determina que a mesma não receberá lançamentos por Centros de Custo. O Critério de Distribuição está associado a um Estabelecimento e a uma Conta Contábil, que por sua vez pertence a um Plano de Contas. A data de validade do Critério de Distribuição deve estar compreendida no período de vigência do Plano de Contas e da Conta Contábil a que se referencia. Os campos para adicionar a Conta Contábil de Integração: Estabelecimento Sequência Início Validade Fim Validade Critério Centro de Custo Selecionar o critério de distribuição a ser aplicado a conta contábil em referência. As opções disponíveis são:
Mapa Distribuição CCusto
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15. Acione Confirmar.
16. Informações do Critério de Distribuição.
Nota | ||
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O critério de distribuição cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais critérios cadastrados. Também é possível editar ou excluir o Critério de Distribuição através desta tabela. |
17. Acione Próximo.
Nota | ||
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A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão do Grupo de Segurança. |
18. Acione o botão Adicionar Grupo de Segurança.
Nota | |||||
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Ao ser adicionado, efetua a inclusão do Grupo de Usuário permitido para a Conta Contábil. A partir da tabela, é o possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito aos Grupos de Segurança.
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19. Acione Confirmar.
20. Informações do Grupo de Segurança.
Nota | ||
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O Grupo de Segurança cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais grupos cadastrados para a Conta Contábil. Também é possível eliminar o Grupo de Segurança através desta tabela. |
21. Acione Próximo.
Nota | ||
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A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão do Estabelecimento. |
22. Acione o botão Adicionar Estabelecimento.
Nota | ||
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Ao ser adicionado, efetua a inclusão dos Estabelecimentos permitidos para a conta contábil. A partir da tabela, é possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito aos Estabelecimentos. |
23. Acione Confirmar.
24. Informações do Estabelecimento.
Nota | ||
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O Estabelecimento cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais grupos cadastrados para a Conta Contábil. Também é possível eliminar o Estabelecimento através desta tabela. |
25. Acione Próximo.
Nota | ||
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A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão da Unidade de Negócio. |
26. Acione o botão Adicionar Unidade de Negócio.
Nota | ||
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Ao ser adicionado, efetua a inclusão das Unidades de Negócio permitidas para a Conta Contábil. A partir da tabela, é possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito as Unidades de Negócio. |
27. Acione Confirmar.
28. Informações da Unidade de Negócio.
Nota | ||
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A Unidade de Negócio cadastrada será exibida na tabela de consulta, assim como as demais unidades cadastradas para a Conta Contábil. Também é possível eliminar a Unidade de Negócio através desta tabela. |