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  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE", en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm

(i) Se deberá incluir como datos de cabecera adicionales a los contemplados en el literal a) del artículo 6°, la siguiente información:

...

(ix.2) Saldo acreedor, de ser el caso.

(x) Totales.

Layout  Formato 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
CampoLong.ObligatorioLlave únicaDescripciónFormatoObservacionesInformación de Protheus
18SiSiPeriodoNumérico1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 14 es igual a '1'
6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 14 es diferente a '1'
Se imprime el periodo del parametro de la fecha inicial informada MV_PAR03.
2Hasta 40SiSiCódigo Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera únivoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario.Texto1. Obligatorio
2. Si el campo 15 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando
3. Si el campo 15 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO)
4. Si el campo 15 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica
Se imprime el correlativo generado por el modulo contable CT2_SEGOFI, tabla CT2

Ejemplo de Correlativo = 9901000064
3De 2 hasta 10SiSiNúmero correlativo del asiento contable identificado en el campo 2.
El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.
Alfanumérico1. Obligatorio
2. El primer dígito debe ser: A, M o C
Es llamado directamente de la Tabla: CT2, Campo: CT2_LINHA
42SiSiCódigo de la entidad financiera donde se encuentra su cuenta bancariaNumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 3
Imprime a partir del campo A6_IDFIN, tabla SA6 (Bancos), es necesario dejar este campo como obligatorio.
5Hasta 30SiSiCódigo de la cuenta bancaria del contribuyenteAlfanumérico1. ObligatorioImprime la cuenta bancaria a partir del campo A6_NUMCON, tabla SA6.
610SiNoFecha de la operaciónDD/MM/AAAA1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.
Imprime a partir del campo CT2_DATA, tabla CT2, la fecha del  movimiento contable.
73SiNoMedio de pago utilizado en la operación bancariaNumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 1
Identifica los tipos de pago de las tablas SEL o SEK o SE5 y los busca en la tabla FR0 imprimiendo el campo FR0_CHVAUX.
8Hasta 200SiNoDescripción de la operación bancaria.Alfanumérico1. ObligatorioImprime el campo CT2_HIST de la tabla CT2 de la query principal del CUO.
91SiNoTipo de Documento de Identidad del girador o beneficiarioAlfanumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 2
3. En caso de no existir o de tratarse de operaciones múltiples, registrar '-'
Identifica los tipos de movimientos, pagos, cobros o movimientos directos, si son pagos, se imprime el campo A2_TIPDOC para el tipo de documento, si son cobros se imprimen A1_TIPDOC si son movimientos bancarios, imprime el tipo de documento del banco, en ese caso, como Banco es siempre una entidad jurídica, entonces se imprime el tipo "6" = RUC.
Si los movimientos (pagos o cobros) estén vinculados a mas de un proveedor/cliente, entonces se imprime el caracter "-"
10 Hasta 15SiNoNúmero de Documento de Identidad del girador o beneficiarioAlfanumérico1. Obligatorio
2. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)
3. En caso de no existir o de tratarse de operaciones múltiples, registrar '-'
Identifica los tipos de movimientos, pagos, cobros o movimientos directos, si son pagos, se imprime el campo A2_CGC o A2_PFISICA para el numero de documento, si son cobros se imprimen A1_CGC o A1_PFISICA, si son movimientos bancarios, imprime el documento del banco A6_RUC de la tabla SA6.
Si los movimientos (pagos o cobros) estén vinculados a mas de un proveedor/cliente, entonces se imprime el caracter "-"
11Hasta 200SiNoApellidos y nombres, Denominación o Razón Social del girador o beneficiario. Texto1. Obligatorio
2. De tratarse de operaciones múltiples se podrá consignar "varios"
Identifica los tipos de movimientos, pagos, cobros o movimientos directos, si son pagos, se imprime el campo A2_NOME para el nombre, si son cobros se imprime A1_NOME, si son movimientos bancarios, imprime la razón social del banco A6_NOME de la tabla SA6.
Si los movimientos (pagos o cobros) estén vinculados a mas de un proveedor/cliente, entonces se imprime el texto "VARIOS"
12Hasta 20SiNoNúmero de transacción bancaria, número de documento sustentatorio o número de control interno de la operación bancariaAlfanumérico1. ObligatorioImprime el numero de documento que identifica el movimiento, EK_ORDPAGO, tabla SEK para pagos, EL_RECIBO, tabla SEL, para cobros y E5_DOCUMEN o E5_NUMCHEQ de la tabla SE5.
13Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesSiNoParte deudora de saldos y movimientosNumérico1. Obligatorio
2. Positivo o '0.00'
3. Excluyente con campo 14
4. Campo 13 y 14 no pueden ser ambos 0.00
Imprime el valor del campo CT2_VALOR, tabla CT2, a partir del tipo del movimiento de la cuenta deudora.
14Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesSiNoParte acreedora de saldos y movimientosNumérico1. Obligatorio
2. Positivo o '0.00'
3. Excluyente con campo 13
4. Campo 13 y 14 no pueden ser ambos 0.00
Imprime el valor del campo CT2_VALOR, tabla CT2, a partir del tipo del movimiento de la cuenta acreedora.
151SiNoIndica el estado de la operaciónNumérico1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo.
3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo.
4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.
Registra el movimiento del tipo "1" del periodo
16 al 30Hasta 200NoNoCampos de libre utilización.Texto1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya  ni la información ni los palotes.No tiene correspondencia.
Observaciones Generales
1. Se realiza la lectura de todos los bancos existentes (tabla SA6), menos los CAJAS, que están registrados en el parámetro MV_CAJALF.
2. Se realiza el filtro de los correlativos en la tabla de  movimientos contable (tabla CT2 ) por la cuenta contable del banco (asignada por el campo A6_CONTA de la tabla SA6 del banco activo).
3. Todos los CUO's (correlativos contables) filtrados en el punto anterior, se identifica cada uno de ellos, siguiendo las reglas de cada columna.
4. Se filtran todas las cuentas menos la cuenta asignada al banco.

Nombre del Archivo Generado:

"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"010200" + "00"+ "1"+ Gro Moneda+"1" +.TXT"

Donde Moneda, es 1 Soles, 2 Dolares

Donde Gro, es 1 si el archivo contiene al menos un registro, 0 si esta vacío.

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

  1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
  2. Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:

    • FINR122
    • PERXTMP
  3. Configuración de Parámetros:


    NombreMV_CAJALF
    TipoCaracter
    DescripciónLista de códigos de las cajas utilizadas por la empresa, para fines de Libros Fiscales
    Contenido (Ejm)CX1/CX2
  4. Configurar el grupo de preguntas FIN122, como sigue:

X1_ORDEMX1_PERSPAX1_TIPOX1_TAMANHOX1_PRESELX1_GSCX1_VALIDX1_VAR01X1_DEFSPA1X1_DEFSPA2X1_F3X1_GRPSXGX1_HELPX1_PICTURE
1De Banco ?C5
G
MV_PAR01

XW007
@!
02A Banco ?C5
G
MV_PAR02

XW007
@!
03De fecha ?D8
G
MV_PAR03





04A fecha ?D8
G
MV_PAR04





05De Sucursal ?C8
G
MV_PAR05


033

06A Sucursal ?C8
G
MV_PAR06


033

07Generar Archivo TXT?N12C
MV_PAR07SiNo



08Ruta para generar TXT?C40
GIif(MV_PAR07 == 1, NaoVazio(), "")MV_PAR08

DIR


09Moneda?C21G
MV_PAR09

CTO



02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...