É possível realizar a contabilização do contrato de securitização através do processo 'Contabilizar/Estornar Securitização'. Informações |
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| - Para realizar o processo de contabilização o perfil vinculado ao usuário deve ter permissão a TAG [08.01.01.13] Contabilização do Contrato de Securitização
- É necessário criar um Evento Contábil com o processo Securitização.
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Durante o cadastro de um novo contrato de securitização ou edição de um contrato já salvo na base de dados será possível acessar a aba Contabilidade, onde deve ser informado o Evento Contábil que será utilizado para a criação da contabilização. Apos informar o Evento e salvar o contrato é necessário ir ao menu Processos>>Contabilizar/Estornar Securitização. Deve ser selecionado o Tipo de Processo e a Data de Contabilização/Estorno e confirmar a operação. Informações |
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| - Contabilizar - Criar a contabilização respeitando o Evento Contábil informado no contrato.
- Estornar - Realizar o estorno da operação contábil.
- Recontabilizar(Estornar e Contabilizar) Refaz a contabilização do contrato de securitização.
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Para visualizar a contabilização do contrato é necessário selecionar o contrato ir ao menu Anexos>>Consultar Operação Contábil. Informações |
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| Além de contabilizar os valores de juros de contrato, correção monetária, seguro prestamista, o cliente pode criar outros valores como taxas que precisam ser contabilizados. Para isso, será necessário criar o valor de incidência "Valores Agregado da Venda" a curto e a longo prazo para a contabilização da venda e da transferência. Feita esta melhoria na contabilização para criar valores de incidência para "Valores Agregados" da venda como taxa administrativa, taxa Limpeza. Cálculo da incidência (Valor da Parcela - Original - Juros - CM - Seguro) Abaixo um Exemplo desta Contabilização. Image Removed |
Inserir o Evento contábil no cadastro da Venda: Image Removed Image Removed No exemplo desta documentação foi criado um contrato com 5 Parcelas. Image Removed No plano de financiamento – O componente , Taxa de Administração – Inserido um valor de R$20,00 Reais de exemplo. Image Removed 5 Parcelas do Contrato e uma Taxa Administrativa no valor de R$ 20 Reais Total de R$ 100,00 Reais. Image Removed Selecionar o Contrato = Processos | Contabilidade | Contabilizar Venda Image Removed Fechando os R$100,00 Reais para o ítem de Venda Agregado e R$100,00 para os Iténs de Curto e Longo Prazo, caso ocorra apenas o curto , o valor seria de R$100,00 , fechando com o valor da venda agregada.
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