...
Card documentos |
---|
Informacao | O projeto não contempla, no momento da liquidação dos títulos no contrato de câmbio, a integração com o módulo TRB - Transações Bancárias. |
---|
Titulo | IMPORTANTE! |
---|
|
03. FLUXO DO PROCESSO
Image RemovedImage Added
04. CONFIGURAÇÃO
Abaixo encontra-se os procedimentos para que os títulos que tenham recebimento no exterior e que seja baixados pagos através da mensagem CurrencyExchangeContractClosing seja considerado para a contabilização da variação cambial tributável.
Expandir |
---|
title | a. EAI1000 - Configuração EAI |
---|
|
- Verificar se a nova mensagem criada para a integração, CurrencyExchangeContractClosing, está habilitada.
Nota |
---|
| Se não apresentar a mensagem, executar a opção Buscar Adapter que atualizará todas as mensagens disponíveis no RPO. |
- Verificar se no Aplicativo Externo, consta também a mensagem habilitada no produto Easy Export Control (SIGAEEC).
|
Expandir |
---|
title | b. FIN10016 - Portadores |
---|
|
- Os portadores devem ser configurados com o tipo Carteira e marcado o parâmetro Contabilizar variação cambial tributável?.
|
Expandir |
---|
title | c. FIN10007 - Tipos de Títulos |
---|
|
- Os Tipos de Título devem ter a Finalidade como Título de Exportação e marcada a opção Contabilizar variação cambial?.
|
Expandir |
---|
title | d. FIN10018 - Configuração Contábil |
---|
|
- Configurar as contas contábeis com as novas finalidades criadas:
- VAR TRIB ATIVA (contas débito e crédito)
- VAR TRIB PASSIV (conta débito e crédito)
- Essas finalidades serão permitidas somente para portadores do tipo Carteira.
Nota |
---|
| Se não houver a necessidade de contabilizar a variação cambial negativa, não será necessário informar as contas da finalidade VAR TRIB PASSIV |
|
...
- Quando ocorrer o pagamento de títulos no Contas a Receber, através da menagem única AccountReceivableDocumentDischarge, que se enquadram nas características abaixo, estes serão considerados para o cálculo da variação cambial tributável através da rotina de contabilização (FIN10117):
- Tipo de Título cuja Finalidade seja Exportação e marcado para Contabiliza a variação cambial?.
- Portador seja do Tipo Carteira e esteja marcado a opção a opção Contabilizar variação cambial tributável?.
06. EFETIVAÇÃO DO CONTRATO DE CÂMBIO
...
Expandir |
---|
title | a. FIN10117 - Lançamentos Contábeis de Variação Cambial |
---|
|
- Incluída Foi incluída nova opção no programa denominada Processar variação cambial tributável?. Esta opção estará habilitada somente se existir a tabela cre_tit_export_var_camb_trib, prevista no conversor de tabelas cre00591.cnv e possuir registros inclusos, que foram originados da Baixa de Títulos, através da mensagem: AccountReceivableDocumentDischarge
|
...
Expandir |
---|
title | c. Consulta das informações |
---|
|
- Foi habilitado no FIN10117 (Lançamentos contábeis de variação cambial) uma nova opção que possibilita a consulta das movimentações de variação cambial tributável geradas pelo Logix através da integração com o sistema de comércio exterior da Trade-Easy.
- A variação cambial tributável é calculada mensalmente, finalizando com a ocorrência do contrato de câmbio.
Nota |
---|
| Esta rotina é aplicável somente para empresas que utilizam a integração com o Easy Export Control (SIGAEEC) |
- Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | Empresa | Código da empresa do título. | Data do fechamento | Data em que a variação cambial tributável foi calculada. Pode ser a data do contrato de câmbio (B) ou a data do fechamento mensal (M). | Título | Número do título. | Tipo de título | Tipo do título. | Sequência de baixa | Sequência de baixa do título no contas a receber. | Sequência do lançamento | Sequência do lançamento contábil. | Operação | M - Mensal: Indica que a variação foi calculada pela rotina mensal (FIN10117) B - Baixa: Indica que a variação foi calculada pela recepção do contrato de câmbio (vindo do Trade-Easy). | Valor do título | Valor que foi recebido pelo título. | Saldo (R$) | Saldo em aberto em moeda padrão. | Variação (R$) | Variação calculada. | Cotação do fechamento (R$) | Valor da cotação utilizada no cálculo da variação. | AEN | Área estratégica de negócio. |
Nesta tela são apresentadas as informações do contrato de câmbio, caso existam: Campo | Descrição | Título | Empresa, número e tipo do título. | Sequência de baixa | Sequência de baixa do título no contas a receber. | Data da baixa | Data em que o título foi recebido no exterior. | Valor da baixa | Valor recebido na moeda do título. | Moeda do título | Código da moeda em que o título foi emitido. | Taxa de baixa | Cotação utilizada na baixa do título. | Número do contrato | Número do contrato de câmbio. | Data | Data do contrato de câmbio. | Moeda | Código da moeda do contrato. | Taxa | Cotação contratada no contrato. | Valor | Valor do contrato de câmbio. |
Botão Lançamento Contábil
Por meio deste botão o usuário terá acesso aos lançamentos contábeis do título, relacionados à variação cambial tributável. É apresentada a tela do FIN100881. |
...