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Preparação dos Pagamentos - FIN30060

Visão Geral do Programa

Realizar a preparação dos pagamentos para pré defini-los dos títulos que serão efetivamente pagos, identificando-os no sistema e preparando-os para a liquidação. 

Para que um título possa ser pago, é necessário estabelecer as seguintes informações:

Liberação para pagamento: Flag de controle do sistema que indica se o título está apto ou não para ser pago.

Data de proposta do pagamento: Data em que a empresa se propõe a pagar o título, normalmente equivale-se ao vencimento.

Forma de pagamento: No Logix, equivale-se ao lote de pagamento. Essa informação define a forma de pagamento a ser utilizada (cheque, borderô, doc, pagamento escritural e etc.).

Informações de depósito: Dependendo da forma de pagamento adotada, é necessário preencher as informações de depósito para que o pagamento seja concretizado.

Para realizar a liberação da AP para pagamento deverá ser verificada a existência de usuários aprovadores pendentes de aprovação (rotina de aprovação eletrônica), de forma que, caso exista alguma pendência de aprovação, o sistema não permitirá a liberação da AP sem antes realizar todas as aprovações pendentes.

Funções Específicas

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Processar

Permite informar os dados para o ajuste automático das APs. Este processo atualiza, automaticamente, os dados das Aps de acordo com os parâmetros informados em tela dentro do período selecionado.

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Data de proposta inicial/final

Data inicial e final que estabelecerá o período para a seleção das APs que farão parte da preparação dos pagamentos.

Data de vencimento inicial/final

 Data de vencimento inicial e final que estabelecerá o período para a seleção das APs que farão parte da preparação dos pagamentos.

Fornecedor

Código do fornecedor para a seleção das APs.

Nota
titleNota:

O código do fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedor).

Favorecido

Código do favorecido relacionado ao pagamento de uma AP.

Nota
titleNota:

O código do favorecido deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedor).

Tipo de despesaCódigo do tipo de despesa que será utilizado para a seleção das APs.
Lote de pagamentoLote de pagamento que estabelecerá o intervalo para a seleção das APs.
Valor máximo por título

Valor máximo para a seleção das APs.

Nota
titleNota:

Somente serão selecionadas as APs com valor nominal menor ou igual ao informado nesse campo.

Ordenação

Indica a forma de ordenação das informações consultadas.

As formas existentes nesse campo são: número da AP, fornecedor, data da proposta, tipo de despesa, lote de pagamento e valor nominal da AP.

Liberação

Indica qual processo será realizado para liberação de pagamento das APs.

  • Não altera liberação - Quando utilizada esta opção o indicador de liberação de pagamento não será alterado;
  • Liberar para pagamento - Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado serão liberadas para pagamento;
  • Desfazer a liberação - Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado terão a liberação de pagamento desfeita.
Proposta

Indica qual processo será realizado utilizando a data de proposta informada.

  • Não alterar a proposta de pagamento - Quando utilizada esta opção a data de proposta das APs não será alterada. Essa opção pode ser utilizada quando for liberar somente as APs para pagamento ou aprová-las eletronicamente;
  • Alterar/gerar proposta de pagamento - Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado serão colocadas na proposta de pagamento, considerando a data de proposta informada na tela;
  • Desfazer proposta de pagamento - Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado, cuja proposta seja igual a data de proposta informada, terão sua proposta eliminada.
 
 
Nota
titleNota:
  • Na opção “Desfazer proposta de pagamento” pode-se informar uma data de proposta específica a qual deverá ser desfeita, ou deixar o campo em branco caso deseje desfazer todas as propostas dentro do vencimento, lote e tipo de despesa informados.
  • Caso seja selecionada a opção “Alterar/gerar proposta de pagamento” ou “Desfazer proposta de pagamento”, será obrigatório informar o campo “Nova data de proposta”.
Nova data de propostaData em que a empresa se propõe a efetuar o pagamento do título. Utilizada pelo sistema para efetuar o pagamento da AP.
Lote de pagamento

Indica se o lote de pagamento será ou não alterado.

Nota
titleNota:

Caso seja selecionada a opção “Alterar o lote de pagamento”, será obrigatório informar o campo “Novo lote de pagamento”.

Novo lote de pagamento

Código do lote de pagamento da AP. Este lote indicará a forma de pagamento a ser utilizada.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado se no campo “Alterar lote de pagamento?” estiver selecionada a opção “Alterar lote de pagamento”.

Permitir ajuste analítico?

Indica se deve ser exibida a tela de ajuste analítico com todas as APs selecionadas. Desta forma, é possível conferir as alterações nas APs antes de efetivá-las bem como realizar eventuais ajustes individualmente.

Nota
titleNota:

Na tela de ajuste analítico é possível realizar a manutenção das informações de liberação da AP, lote de pagamento, data de proposta, data de vencimento e observação da AP.