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Pagamento Manual - FIN30037 

Visão Geral do Programa

Realizar o pagamento manual de Autorizações de Pagamento por meio de cheque, borderô, DOC, cheque de transferência bancária, GPS, cheque administrativo ou Caixa. Esse programa é utilizado quando é preciso atualizar as informações de pagamento no sistema sem a necessidade de emissão dos documentos. Isso ocorre, por exemplo, quando o pagamento já foi efetuado de forma manual (cheque escrito à mão, máquina de escrever e etc.). Nesse caso é preciso informar no sistema as informações do documento de pagamento e as APs que pertencem a ele. Os documentos serão emitidos no banco e conta selecionados. Os agrupamentos por lote de pagamento, portador e fornecedor são ignorados, uma vez que todas as APs informadas farão parte do mesmo documento de pagamento.

Para que o pagamento da AP seja efetuado é necessário que ela esteja liberada para pagamento, tenha data de proposta informada e possua lote de pagamento no tipo de documento informado (Cheque/Borderô/DOC/Caixa). Todas essas informações podem ser consultadas no programa FIN30057 (Autorizações de pagamento). 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Cancelar Pagamento

Permite executar o programa FIN30038 para efetuar o cancelamento ou exclusão de documentos de pagamentos emitidos.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo do documento

Indica por qual tipo de documento o pagamento do título será efetuado.

As opções disponíveis são:

  • Cheque - Ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento ao beneficiário;
  • Cheque de transferência bancária - Ordem de transferência expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para o beneficiário;
  • Cheque administrativo - Documento emitido por um banco contra ele mesmo, em benefício de uma terceira pessoa indicada por um correntista deste próprio banco, sendo que, o valor do cheque será debitado da conta do próprio correntista;
  • Borderô - Documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de Factoring e/ou bancos;
  • DOC - Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores.
  • Pagamento por Caixa - Pagamento que não está relacionado a um banco e conta corrente, mas sim a um Caixa da empresa.

Banco pagador

Código do banco que identificará qual o banco portador que realizará o pagamento do documento gerado.

Nota
titleNota:

O número da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias).

Para o Tipo de Documento de Pagamento por Caixa, este campo estará desabilitado.

Conta bancária

Número da conta bancária pagadora pertencente ao banco portador que realizará o pagamento do documento gerado.

Nota
titleNota:

O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências).

Para o Tipo de Documento de Pagamento por Caixa, este campo estará desabilitado.

Documento de pagamento

Número do documento de pagamento que será gerado.

Nota
titleNota:

O número da documento de pagamento é visualizado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar), campo Documento do pagamento.

Para o Tipo de Documento de Pagamento por Caixa, este campo será sugerido e incrementado automaticamente de acordo com o valor informado no parâmetro criado no LOG00087, definido em LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A PAGAR → PAGAMENTOS → Último número de documento de pagamento por Caixa , código do parâmetro ult_num_docto_pgto_caixa

Data de emissão

Data de emissão do documento.
APs (Autorização de Pagamento)

Número da autorização de pagamento (AP) que será paga por este documento.

Nota
titleNota:

- O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar).

- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma AP para pagamento manual. Utilizando o botão ao lado do código da AP.

Valor líquido total

Somatório do valor líquido das autorizações de pagamento (APs) que serão pagas por este documento.

Favorecido

Código do banco que será identificado como favorecido no pagamento do documento.

Nota
titleNota:

O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30006 (Bancos).