Através deste cadastro você controla é possível controlar os tipos de documentos podendo e classificar os lançamentos financeiros.
Na janela principal é possível visualizar de forma simplificada, informações de um ou de vários tipos de documento. Você define quantos e quais tipos serão apresentados, criando filtros através do Gerenciados , de acordo com os filtros criados através do Gerenciador de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas). Ao executar um filtro cada cadastro será apresentado em uma linha e as informações em colunas.
Dicas
A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por usuário ou por perfis, no menu Segurança dos Serviços Globais.
Na inclusão de um novo registro é possível que algumas informações já sejam apresentadas por default, para isso, edite um cadastro já existente, clique com o botão direito do mouse sobre a informação desejada, posicione o cursor do mouse sobre a opção "Valor Default" e clique sobre a informação.
As informações de alguns campos podem ser obrigatórias, para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o campo e clique sobre a opção "Preenchimento Obrigatório".
Ao clicar sobre o nome de algumas informações a janela de edição do cadastro da informação é apresentada.
Você pode definir quais colunas serão apresentadas na janela de visão dos registros utilizando a funcionalidade "Configurar Colunas", ícone localizado na barra de ferramentas.
Deck of Cards |
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Card |
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id | Identificação |
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label | Identificação |
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| Inativo Na inclusão de novo tipo de documento o sistema carrega como default a opção desmarcada classificando o cadastro como “Ativo”. Se marcada a opção o cadastro é classificado como “Inativo” e não será apresentado para seleção nos lookups disponíveis nos processos do financeiro. Classificação Existem alguns processos que necessitam de tipos de documento específicos. Para identificar estes tipos é necessário definir uma classificação para o tipo de documento: - Previsão
- Adiantamento
- Crédito de Adiantamento
- Devolução
- Vendor
- Nota de Crédito
- Gerar Gera IRRF
- Gerar INSS
- Gerar IRRF e INSS
- Gera IRRF-PF – alíquota fixa
A apresentação das Classificações abaixo dependerá de configurações nos parâmetros: - Alíquota Fixa
- Adiantamento
- Devolução
- Vendor
- Gera IRRF
- Gera INSS
- Gera Gerar IRRF e INSS
- Gera IRRF PF – alíquota fixa
Pagar ou Receber Você pode definir que o Tipo de Documento seja apresentado apenas para lançamentos a "Pagar" ou apenas para lançamentos a "Receber" ou para lançamentos a "Pagar e a Receber". Consistir Cliente/Fornecedor A consistência de Limite de Crédito, Cliente em Atraso e Cadastro Vencido será realizada através do Tipo de Documento quando a opção "Consistir Cliente/Fornecedor" estiver marcada. Gera Número do Documento Através deste campo é possível definir se o número do documento será definido pelo usuário, gerado sequencialmente ou cópia da referência do lançamento. Se o campo estiver definido como "Definido pelo usuário" ao incluir um lançamento financeiro utilizando esse tipo de documento, o usuário poderá informar manualmente no campo número do documento um número definido pelo próprio usuário. Se o campo estiver definido como "Gerar número do documento seqüencialmentesequencialmente" o sistema iniciará o processo de geração do número automaticamente a partir da inserção do primeiro lançamento que utiliza este código do tipo de documento parametrizado. Se o campo estiver definido como "Copiar referência" o sistema irá copiar a referência do lançamento financeiro para o campo tipo de documento. - Utilizando as opções "Gerar número do documento sequencialmente" ou "Copiar referência" não será possível editar o número do documento no lançamento.
- Quando o parâmetro "Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos" estiver marcado, o sistema gera os lançamentos de IRRF e INSS com o número do documento seqüencial sequencial de acordo com o seu tipo de documento. (Cada documento com sua numeração).
- Quando o parâmetro "Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos" estiver desmarcado sistema gera os lançamentos de IRRF e INSS com o mesmo número do documento do lançamento gerador dos tributos.
Cliente/Fornecedor Você pode definir que o tipo de documento seja utilizado apenas em lançamentos financeiros de um determinado cliente/fornecedor. Consistir Cliente/Fornecedor A consistência de Limite de Crédito, Cliente em Atraso e Cadastro Vencido será realizada através do Tipo de Documento quando a opção "Consistir Cliente/Fornecedor" estiver marcada. |
Card |
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id | Dados Adicionais |
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label | Dados Adicionais |
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| Nesta pasta são apresentadas algumas informações de dados adicionais do tipo de documento. Informações sobre alguns campos: Formato do Sequencial Informe se o formato do sequencial será em letras ou números. Separador do Sequencial Informe o separador do sequencial. Regra de Numeração NÚMERO DO MOVIMENTO + SEPARADOR + SEQUENCIAL. Os campos Separador e Sequencial podem ser definidos por tipo de documento. Exemplo Número do Movimento = 000235 Separador = / Sequencial = Letra Gerando 3 lançamentos: 000235/A 000235/B 000235/C Default para Série do Documento Ao incluir um lançamento de Entrada/Saída (RM Líber) o sistema irá preencher o campo série de acordo com a série default informada no tipo de documento. Se não existir série definida para o tipo de documento, será utilizada a série default dos parâmetros, em Opções/ Parâmetros/Gerais/Tabelas/Lançamento Sub-pasta Default. Código do Modelo do Documento Informe o código do modelo do documento fiscal. Informação utilizada pelo RM Líber. A informação do "Código do Modelo do Documento" é de extrema importância para: Pivot Table |
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id | 1571230574287_622930187 |
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| CÓDIGO | MODELO | 24 | Autorização de carregamento e transporte, modelo 24 | 14 | Bilhete de passagem aquaviário, modelo 14 | 15 | Bilhete de passagem e nota de bagagem, modelo 15 | 16 | Bilhete de passagem ferroviário, modelo 16 | 10 | Conhecimento aéreo, modelo 10 | 11 | Conhecimento de transporte ferroviário de cargas, modelo 11 | 09 | Conhecimento de transporte aquaviário de cargas, modelo 9 | 08 | Conhecimento de transporte rodoviário de cargas, modelo 8 | 17 | Despacho de transporte, modelo 17 | 25 | Manifesto de carga, modelo 25 | 01 | Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A | 06 | Nota Fiscal/conta energia elétrica, modelo 6 | 03 | Nota Fiscal de Entrada, modelo 3 | 21 | Nota Fiscal de serviços de comunicação, modelo 21 | 04 | Nota Fiscal de produtor, modelo 4 | 22 | Nota Fiscal de serviço de telecomunicações, modelo 22 | 07 | Nota Fiscal de serviço de transporte, modelo 7 | 02 | Nota Fiscal de venda a consumidor, modelo 2 | 20 | Ordem de coleta de carga, modelo 20 | 18 | Resumo movimento diário, modelo 18 | 2A | Nota Fiscal simplificada | 2B | Cupom Fiscal emitido por máquina registradora | 2C | Cupom Fiscal PDV | 2D | Cupom Fiscal ECF | 55 | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | 57 | Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) | 67 | Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS) |
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Considerar no Relatório Extrato Cliente/Fornecedor Os lançamentos financeiros associados aos tipos de documento que estiverem com esta opção desmarcada não serão impressos no relatório razão de clientes/fornecedores. Considerar no Relatório de Fluxo de Caixa Essa opção possibilita que os lançamentos financeiros sejam considerados ou não na geração do fluxo de Caixa. Os lançamentos financeiros associados aos tipos de documento que estiverem com esta opção habilitada serão considerados no Fluxo de Caixa. Espécie CNAB (Cobrança) O código da espécie de cobrança varia de banco para banco. Este código é utilizado no processo de Remessa de Cobrança. Classificação do lançamento na LCDPR Classifica o lançamento financeiro do tipo de documento para o Livro Caixa digital do produtor Rural, com um valor default: 1 - Nota Fiscal 2 – Fatura 3 – Recibo 4 – Contrato 5 - Folha de Pagamento 6 - Outros |
Card |
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id | Parâmetros |
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label | Parâmetros |
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| Nesta pasta são apresentadas informações sobre os parâmetros específicos do tipo de documento. Informações sobre alguns campos: Usar Parâmetros Gerais Ativando esta opção, o tipo de documento irá respeitar os parâmetros gerais localizados no Assistente de Implantação de Processos (menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus). Gerar Extrato Compensado na Baixa Com esta opção marcada, a compensação do registro do extrato proveniente de baixa de lançamento que utiliza este tipo de documento será sempre realizada, mesmo que o parâmetro geral, acessado pelo menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | 02.01.02 - Baixa | Etapa 8 – Baixa 1/2, esteja desativado. Não Contabilizar Baixa Zerada Com esse parâmetro ativo, o sistema não irá gerar lançamento contábil referente à baixa de lançamentos que contenham esse tipo de documento e cujo valor baixado for igual a zero. Mesmo que o parâmetro geral, acessado pelo menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | 02.01.02 – Baixa |Etapa 18 – Contab. Baixa, esteja desativado. Normalmente o valor será zero, quando a baixa se referir a lançamentos envolvendo Adiantamento , Devolução ou Nota de Crédito. Fórmulas Default Os campos de fórmulas só estarão disponíveis se o parâmetro "Usar Fórmulas para Valores" estiver ativo. Este parâmetro está no menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | Manutenção de Lançamentos | Lançamento | Recursos Adicionais. As fórmulas cadastradas nesses campos serão apresentadas como default ao gerar lançamentos que tenham este tipo de documento cadastrado. O preenchimento de fórmulas por default na inclusão do Lançamento Financeiro terá algumas diferenças quando a inclusão for automática ou quando for manual: Ao gerar Lançamentos Financeiros automaticamente (via processos ou por outros aplicativos) utilizando um Tipo de Documento que esteja com a opção "Usar Parâmetros Gerais" desmarcada e que não tenha nenhuma fórmula default, o Lançamento será incluído sem fórmulas, mesmo existindo fórmulas default nos parâmetros gerais. Ao incluir o lançamento manualmente pelo Financeiro, o mesmo será carregado com as fórmulas dos parâmetros gerais, ao selecionar um Tipo de Documento que esteja com a opção "Usar Parâmetros Gerais" desmarcada e que não tenha nenhuma fórmula default, as fórmulas já carregadas não serão apagadas, devido ao fato do sistema não identificar se as fórmulas que já existem foram trazidas dos parâmetros gerais ou se foram incluídas manualmente. Gera IRRF-PF Alíquota Fixa Visando atender situações onde o imposto de renda pessoa física deve ser calculado via alíquota fixa, o sistema foi evoluído para permitir tais situações. A nova classificação de tipo de documento "Gera IRRF-PF Alíquota Fixa" deverá ser utilizada nos lançamentos onde o cálculo do imposto deverá desconsiderar a tabela progressiva. Nestes casos, o cálculo do imposto de renda pessoa física respeitará a alíquota fixa previamente informada no cadastro do código de receita associado ao cli/for. |
Card |
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id | Eventos Contábeis |
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label | Eventos Contábeis |
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| Quando definido nos parâmetros do sistema que os defaults contábeis serão cadastrados no Tipo de Documento, ao inserir ou editar um cadastro existente os campos de defaults serão apresentados para preenchimento, são eles: - Evento Contábil para Inclusão
- Evento Contábil para Baixa
- Evento contábil para Baixa Contábil
- Evento Contábil para Extrato
- Evento Contábil para Baixa por Acordo
- Evento Contábil para Baixa de gerados por Acordo
- Evento Contábil para Baixa de Cartão de Crédito
- Evento Contábil para Liquidação Duvidosa
- Evento Contábil para Baixa com liquidação duvidosa
- Evento Contábil para Baixa por Acordo com Liquidação Duvidosa
- Evento contábil para baixa de Crédito de Adiantamento*
Observações A definição da utilização será em Parâmetros | Totvs Gestão Financeira | Integração Contábil | Contab. Financeiro | Tabela Default para Evento. Estes campos serão usados para cadastrar o default do evento contábil das respectivas contabilizações do lançamento financeiro. * O campo de Evento Contábil para Baixa de Crédito de Adiantamento, estará disponível a partir da release 12.1.24. A contabilização será somente na baixa. |
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Dicas
A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por usuário ou por perfis, no menu Segurança dos Serviços Globais.
Na inclusão de um novo registro é possível que algumas informações já sejam apresentadas por default, para isso, edite um cadastro já existente, clique com o botão direito do mouse sobre a informação desejada, posicione o cursor do mouse sobre a opção "Valor Default" e clique sobre a informação.
As informações de alguns campos podem ser obrigatórias, para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o campo e clique sobre a opção "Preenchimento Obrigatório".
Ao clicar sobre o nome de algumas informações a janela de edição do cadastro da informação é apresentada.
Através da funcionalidade "Configurar Colunas", ícone localizado na barra de ferramentas, define-se quais colunas serão apresentadas na janela de visão dos registros.
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