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- Processo: definição de qual processo o evento contábil será utilizado no Contratos de locação.
- Buscar filial e departamento: Serão buscadas as informações de Filial e Departamento a serem usados na contabilização nos seguintes pontos:
- Contrato de Locação: busca a filial e o departamento do parâmetro de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado.
- Default Contábil: busca a filial e o departamento do default contábil da partida que está sendo processada
- Evento Contábil: busca a filial e o departamento do evento contábil que está sendo processado.
- Buscar Centro de custo: Serão buscadas as informações de Centro de custo a serem usados na contabilização nos seguintes pontos:
- Contrato de Locação: busca o centro de custo do parâmetro de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado.
- Default Contábil: busca o centro de custo do default contábil da partida que está sendo processada
- Evento Contábil: busca o centro de custo do evento contábil que está sendo processado.
- Rateio: busca o centro de custo conforme rateio de centros de custos informado no contrato de locação. Neste caso, deverá respeitar os percentuais de rateio, pois pode haver mais de um centro de custo definido no rateio.
- Itens do evento:
- Aplicar: Define a "condição" em que os itens do evento serão considerados. As opções serão definidas conforme contexto:
- Contrato de Locação (será aplicado também para os escalonamentos)
- Item do contrato de locação
- Lançamento Financeiro: esta opção não será apresentada para linearização
- Rateio de Centro de Custo
- Evento Financeiro
- Rescisão
- Aplicar: Define a "condição" em que os itens do evento serão considerados. As opções serão definidas conforme contexto:
- Integração Protheus:
- Buscar Item Contábil e Classe de Valor em: Definição de onde será buscado o item contábil e/ou classe de valor que será utilizado na integração da contabilização com o Protheus.
- Cliente\Fornecedor
- Empreendimento
A aba 'Integração Protheus' será apresentada no cadastro do evento contábil somente em bases que possuem a integração com Protheus EAI 2.0 ativa.
- Buscar Default (Conta contábil): Define os cadastros que deverão conter a indicação da conta a ser utilizada. Esta definição irá ser variável, de acordo com a opção selecionada para o campo "Aplicar".
- Valor: Os valores possibilitam a correta contabilização e os devidos ajustes desejados. Tais opções estarão disponíveis na tela de cadastro do evento, mas também foram inseridas funções de fórmula que retornam os mesmos valores, possibilitando a flexibilidade dos cálculos utilizando fórmulas.
Os valores e funções de fórmula devem ser únicos e serem capazes de identificar qual o tratamento deve ser realizado, se usa linearização ou não.
Deck of Cards id Principal Card id 1 label Processo: Aluguel – Contrato de locação Aplicar
Valores Default
Origem/Cálculo
Contrato de locação
Receita linear
RL = (∑periodo (VO* ia) ) /iT
Contrato de locação
Desconto linear
DL= (∑periodo (VO* D)* ia) /iT
Contrato de locação
Receita Liquida
Rec = ((VO+VR)*(- D))+VO+VR
Contrato de locação
Provisão de Receita Linear
PRL=( Rec -(-DL)
Contrato de locação
Provisão de Linearização
PL= (RL+ (-DL) ) –Rec
Contrato de locação
Valor Total do Contrato
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor Final do Contrato
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor de Desconto
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor Final Anterior
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor de Resíduo
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor da Taxa de Administração
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor da Taxa de Intermediação
Campo do Contrato de Locação
Card id 2 label Processo: Aluguel – Contrato de locação Aplicar
Valores Default
Origem/Cálculo
Contrato de locação
Receita linear
RL = (∑periodo (VO* ia) ) /iT
Contrato de locação
Desconto linear
DL= (∑periodo (VO* D)* ia) /iT
Contrato de locação
Receita Liquida
Rec = ((VO+VR)*(- D))+VO+VR
Contrato de locação
Provisão de Receita Linear
PRL=( Rec -(-DL)
Contrato de locação
Provisão de Linearização
PL= (RL+ (-DL) ) –Rec
Contrato de locação
Valor Total do Contrato
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor Final do Contrato
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor de Desconto
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor Final Anterior
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor de Resíduo
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor da Taxa de Administração
Campo do Contrato de Locação
Contrato de locação
Valor da Taxa de Intermediação
Campo do Contrato de Locação
Card id 3 label Processo: Aluguel – Contrato de locação Aplicar
Valores default
Origem/Cálculo
Item do contrato de locação
Valor do Item
Campo do Contrato de Locação
Item do contrato de locação
Valor anterior do item
Campo do Contrato de Locação
Card id 4 label Processo: Aluguel – Contrato de locação Aplicar
Valores default
Origem/Cálculo
Item do contrato de locação
Valor do Item
Campo do Contrato de Locação
Item do contrato de locação
Valor anterior do item
Campo do Contrato de Locação
Card id 5 label Processo: Aluguel – Contrato de locação Aplicar
Valores default
Origem/Cálculo
Rateio de centro de custo
Receita Linear
RL = (∑periodo (VO* ia) ) /iT
Rateio de centro de custo
Desconto linear
DL= (∑periodo (VO* D)* ia) /iT
Rateio de centro de custo
Receita Liquida
Rec = ((VO+VR)*(- D))+VO+VR
Rateio de centro de custo
Provisão de Receita Linear
PRL=( Rec -(-DL)
Rateio de centro de custo
Provisão de Linearização
PL= (RL+ (-DL) ) –Rec
Rateio de centro de custo
Valor Total do Contrato
Campo do Contrato de Locação
Rateio de centro de custo
Valor Final do Contrato
Campo do Contrato de Locação
Rateio de centro de custo
Valor de Desconto
Campo do Contrato de Locação
Rateio de centro de custo
Valor Final Anterior
Campo do Contrato de Locação
Rateio de centro de custo
Valor de Resíduo
Campo do Contrato de Locação
Rateio de centro de custo
Valor da Taxa de Administração
Campo do Contrato de Locação
Rateio de centro de custo
Valor da Taxa de Intermediação
Campo do Contrato de Locação
Rateio de centro de custo
Valor total do evento financeiro
Campo do Contrato de Locação
Card id 6 label Processo: Aluguel - Rescisão Aplicar
Valores default
Origem/Cálculo
Rescisão
Valor da rescisão
Campo da rescisão
Rescisão
Valor do desconto
Campo da rescisão
Rescisão
Valor Final da rescisão
Campo da rescisão
Evento financeiro
Valor Total do Evento
Campo do Evento Financeiro
Card id 7 label Processo: Venda Imobiliária - Curto e Longo Prazo Aplicar Valor Default Origem Venda Imobiliária Valor Venda Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Venda Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Vincendo Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Vencido Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Ambos Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Ambos Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetária Vincendo Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetária Vincendo Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetária Vencido curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetária Ambos Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetária Ambos Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vincendo Antes Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vencido Antes Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Ambos Antes Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vincendo Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vencido Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Ambos Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vincendo Antes Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Ambos Antes Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vincendo Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vencido Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Ambos Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vincendo Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vencido Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Ambos Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vincendo Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vencido Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Ambos Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vincendo Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vencido Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Ambos Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vincendo Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vencido Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Ambos Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Aditivo Venda Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Aditivo Venda Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Saldo Devedor Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Saldo Devedor Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Card id 8 label Processo: Seguro Prestamista - Curto e Longo Prazo Aplicar Valor Default Origem Seguro Prestamista Valor Seguro Prestamista Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Seguro Prestamista Valor Seguro Prestamista Longo Prazo Valores do Contrato de Venda
Executar: Finaliza o processo de contabilização.
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