Linha Microsiga Protheus

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changes.mady.by.user Mayara Alves Da Silva

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changes.mady.by.user Raul Jesus Reyes Ortiz Mollinedo

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Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

Protheus 12

Ocorrência:

Rateios Off-Line

Passo a passo:

Princípios da funcionalidade


Na rotina Rateio Off-line (CTBA270) estão disponíveis:

Dados do cabeçalho: Código do rateio(Automático), descrição, tipo(Movimentos Mês ou Saldo Acumulado) e percentual base, bloqueado;

Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado;.

Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado;.

Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.


No Grupo de Rateio serão utilizados os tipos de rateio para definir as informações deste cadastro, conforme:

  • Rateio do tipo “Origem”:

Definem a quantidade de cadastros de rateios que serão gerados e que irão compor as entidades que definem o saldo a ser rateado.

Como para cada origem é necessário 01 (um) cadastro de Rateio Off-line, para cada combinação do tipo origem será gerado um cadastro de rateio.


  • Rateio do tipo “Destino”

Definem as linhas de lançamentos do Rateio Off-line.

Através da combinação entre cadastro do tipo destino, para cada entidade contábil, determinará a quantidade de linhas de detalhe, as entidades contábeis utilizadas e seus respectivos percentuais de rateio.

 

  • Rateios do mesmo tipo

Da combinação entre rateios do mesmo tipo será gerada uma matriz de entidades, cuja estrutura será o produto cartesiano da combinação entre as entidades individuais de cada grupo.





Exemplo:

  1.  Para cadastrar o Rateio Offline (CTBA270) acesse: Contabilidade Gerencial> Atualizações> Rateios> Rateios Off-line>Rateio Off-line

Neste exemplo estamos usando somente uma entidade.

Podemos combinar todas as entidades de origem ao cadastrar o rateio: Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil, Classe de Valor e Entidades Adicionais.

Para incluir o rateio-offline (CTBA280 ou CTBA281) a tabela CTQ (Rateio Off-Line) deverá conter a chave de combinações de entidades de origem, isto é, de onde extrairá o saldo das Tabelas CQ's.


Origem: Indica a conta que se deseja ratear

Image Modified


2. Parametrização da rotina Rateio Offline(CTBA280)

Data de Referência - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados com a data que se especifica neste parâmetro.

Grupo de características do lançamento contábil de rateio - Nestes parâmetros o usuário indica as características que os lançamentos de rateio gerados terão.

Número do Lote?
Número do Sub-Lote?
Número do Documento?

Cod. Hist. Padrão? O usuário deve possuir cadastro de histórico padrão como precondição para usar este parâmetro.

Cadastro de Rateios - Permite indicar quais cadastros rateio serão usados.

Do Rateio?| Até o Rateio? 


Grupo Moedas  

Moedas? (Todas|Específica)
Todas - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados para todas as moedas.
Específica - Os lançamentos contábeis de rateio serão para uma moeda escolhida no parâmetro 'Qual Moeda?'.

Qual Moeda? Moeda para gerar os lançamentos contábeis de rateio caso selecionemos o parâmetro anterior Moedas = Específica.

Tipo de Saldo? Tipo de Saldo que tarão os lançamentos contábeis de rateio.

Grupo filiais
Seleciona Filiais (Sim|Não)
Filial de? | Filial até?

Atualiza Saldo?(No Final | Durante)
No Final.- Realiza o reprocessamento de saldos contábeis (CTBA190) após gerar os lançamentos contábeis de rateio na filial corrente.
Durante.- Atualiza os saldos dos lançamentos contábeis de rateio.


Observações

  • A rotina Rateio Offline(CTBA280) não realiza controle de execuções num período dado. Se o usuário realizar n execuções num período, a rotina gerará os lançamentos de rateios para cada execução.
  • Os rateios são realizados pelos saldos da entidade nas tabelas CQ's, não pelo lançamento realizado na CT2. 
  • Se o cadastro de rateio considerar o 'Tipo = Movimento mês' o rateio será feito sobre o saldo da entidade no mês da data de referência.
  • Se a fórmula de rateio considerar o 'Tipo = Saldo acumulado' o rateio será feito sobre o saldo da entidade até o mês da data de referência.


3. Executar o Rateio Offline (CTBA280) ou Rateio Offline combinações (CTBA281):

Exemplo:

A precondição é a conta de origem possuir saldo nas tabelas CQ's.

Após executados os processos de rateio(CTBA280 ou CTBA281) serão gerados os lançamentos.

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