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Deck of Cards |
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id | processos |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Compensar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - No browse do contas a pagar, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um fornecedor.
- No browse do contas a receber, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um cliente.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
![](/download/attachments/516194467/image2019-10-1_10-19-13.png?version=1&modificationDate=1569935953597&api=v2&effects=drop-shadow)
Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos cadastros realizado no passo 1 e 2 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, seleciona a opção Salvar no canto direito da tela
Informações |
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| A compensação entre carteiras utiliza uma numeração sequencial usando o parâmetro MV_NUMCOMP, que é controlada pelos campo IDENTEE nas tabelas SE1, SE2 e SE5, e o campo IDPROC nas tabelas FK1 e FK2 |
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Card |
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id | 2 |
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label | Cancelar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - No browse do contas a pagar, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um fornecedor.
- No browse do contas a receber, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um cliente.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
![](/download/attachments/516194467/image2019-10-1_10-19-13.png?version=1&modificationDate=1569935953597&api=v2&effects=drop-shadow)
Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos cadastros realizado no passo 1 e 2 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, seleciona a opção Salvar no canto direito da tela
7. Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Cancelar ![](/download/attachments/516194467/image2019-10-1_14-18-46.png?version=1&modificationDate=1569950326730&api=v2&effects=drop-shadow)
8. Pressione o botão OK
Aviso |
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| A operação de cancelamento da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação |
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Card |
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id | 3 |
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label | Estornar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - No browse do contas a pagar, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um fornecedor.
- No browse do contas a receber, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um cliente.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
Image Added
Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos cadastros realizado no passo 1 e 2 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, seleciona a opção Salvar no canto direito da tela Image Added
7. Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Estorno Image Added
8. Pressione o botão OK
Aviso |
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| A operação de estorno da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação |
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06. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
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