Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - No browse do contas a pagar, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um fornecedor.
- No browse do contas a receber, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um cliente.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos cadastros realizado no passo 1 e 2 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, seleciona a opção Salvar no canto direito da tela Informações |
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| A compensação entre carteiras funciona como um processo isolado com utiliza uma numeração sequencial usando o parâmetro MV_NUMCOMP, que é controlada pelos campo IDENTEE nas tabelas SE1, SE2 e SE5, e o campo IDPROC nas tabelas FK1 e FK2 |
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