Histórico da Página
...
- Permite a realização da conciliação financeira de forma automatizada
- Maior agilidade e eficiência operacional.
Formato do arquivo Cielo
O Extrato Eletrônico é disponibilizado pela Cielo. Nele, as informações são transmitidas de forma padronizada sem intervenção manual por meio do canal EDI (Eletronic Data Interchange). O processo de conciliação irá tratar o arquivo do tipo de extrato eletrônico 04 (Pagamentos) que permite conferir origem do pagamento recebido (tipo de venda, bandeira e cliente/estabelecimento que efetuou a venda) e conciliação com a conta corrente. O arquivo poderá conter informações dos valores pagos na conta corrente no dia do envio do Extrato e transações compensadas, já antecipadas ou cedidas anteriormente e pagamentos de parcelas em aberto. Em relação ao conteúdo, o arquivo do tipo 04 é formado pelos seguintes registros:
- 0 - Header
- 1 - Detalhe RO
- 2 - Detalhe CV
- 9 - Trailer
Parametrização do processo de conciliação
...
Importação dos dados para Conciliação
Cielo:
Processo para a importação do arquivo de extrato eletrônico com detalhamento de CV. Esse arquivo será disponibilizado pela Cielo e caberá ao cliente baixar o mesmo para uso.
O sistema armazenará os dados de conciliação para todos os casos. Os campos serão preenchidos de acordo com as informações contidas no arquivo importado e nos dados retornados pela conciliação.
Importante:
...
O extrato eletrônico é disponibilizado pela Cielo. Nele, as informações são transmitidas de forma padronizada sem intervenção manual por meio do canal EDI (Eletronic Data Interchange). O processo de conciliação irá tratar o arquivo do tipo de extrato eletrônico 04 (Pagamentos) que permite conferir origem do pagamento recebido (tipo de venda, bandeira e cliente/estabelecimento que efetuou a venda) e conciliação com a conta corrente. O arquivo poderá conter informações dos valores pagos na conta corrente no dia do envio do extrato e transações compensadas, já antecipadas ou cedidas anteriormente e pagamentos de parcelas em aberto. Em relação ao conteúdo, o arquivo do tipo 04 é formado pelos seguintes registros:
- 0 - Header
- 1 - Detalhe RO
- 2 - Detalhe CV
- 9 - Trailer
SiTef: O arquivo de importação do SiTef é enviado pelas operadoras que autorizam a transação de pagamento organizando os arquivos em um modelo único para importação. Os arquivos serão gerados no formato CSV, ou seja, os campos são separados por ponto e vírgula (“;”). Em relação ao conteúdo, o arquivo é formado pelos registros:
- 0 - Header
- 1 - Detalhes Venda
- 10 - Detalhes Crédito
- 9 - Trailer
CyberSource: O processo de conciliação irá tratar o arquivo de Extrato Financeiro, que é disponibilizado pelo Nexxera. O arquivo contém os extratos de cartões onde são demonstradas todas as confirmações de pagamentos, referente a vendas já capturadas e demonstradas anteriormente pelas administradoras, para todos os estabelecimentos de um determinado grupo, em uma determinada data de referência. Os arquivos são gerados no formatdo CSV, e os campos devem ser separados por ponto e vírgula (";"). Em relação ao conteúdo, o arquivo é formado pelos registros:
- 00 - Header de Grupo
- 02 - Header de Adquirente
- 04 - Header de Estabelecimento
- 11 - Detalhe de parcela creditada da venda
- 96 - Trailer de Estabelecimento
- 98 - Trailer de Adquirente
- 99 - Trailer de Grupo
Importante:
Em Perfil | Acesso a Menus, será listado o menu [03.05.03.01] Importação do Arquivo de Conciliação para habilitar o acesso ao processo.
Processo de Conciliação
O campo "Status conciliação cartão" (STSCONCILCARTAO) no extrato de caixa, referente ao armazenamento da conciliação do cartão de crédito não é editável e será composto das opções:
...