Pergunta | Descrição |
Imprime Por? | Selecione Filial caso deseje imprimir o relatório considerando dados apenas da filial corrente, ou Empresa para que o relatório considere os dados de todas as filiais da empresa corrente. |
Lista Baixas Por Data? | Selecione Da baixa para que o movimento da baixa seja considerado pela data da baixa, ou Da digitação para que o movimento da baixa seja considerado pela data da digitação da baixa ou Do crédito para que se considere o movimento de baixa pela data de crédito. |
Seleciona Tipos? | Selecione Sim para que a opção de escolher tipos de títulos fique disponível para a emissão do relatório, ou Não para que considere todos os tipos de título. |
Prefixo Inicial? | Intervalo inicial de prefixos a serem considerados na emissão do relatório. |
Prefixo Final? | Intervalo final de prefixos a serem considerados na emissão do relatório. |
Considera Juros? | Selecione Sim para que os eventuais juros sejam considerados na emissão do relatório, ou Não para que os juros não sejam considerados na emissão do relatório. |
Considera Pedido de Compras? | Selecione Sim para que se considere os pedidos de compra na emissão do relatório, ou Não para que os pedidos de compra não sejam considerados. |
Compõe Saldo Retroativo? | Este campo indica se os títulos com datas anteriores a data da emissão do relatório serão apresentados na impressão, os títulos podem ser a pagar ou a receber. Exemplo: Emissão: 05/09/2019 Vencimento: 10/09/2019 Valor líquido: R$ 100,00
No dia 09/09/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 70,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$ 30,00.
No processo de extração do relatório Títulos a Pagar (FINR150): Data base do sistema: 01/10/2019 (O relatório considera o conteúdo do campo "Data Base")
Exemplo de 2 casos de uso: - Nesta data base é realizada a extração do relatório para a verificação dos dados financeiros da empresa no dia 10/09/2019, o resultado apresentado é o título acima, no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 30,00. Isto porque, no dia 10/09 já havia sido realizada a baixa parcial (no dia 09/09).
- Nesta data base é realizada a extração do relatório para verificação dos dados financeiros da empresa no dia 06/09/2019, o resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 100,00, pois no dia 06/09 ainda não tinha ocorrido a baixa parcial, realizada no dia 09/09. Desta forma, o saldo foi recomposto para o dia 06/09, apresentando a realidade daquele dia.
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Qual Moeda? | Este campo indica qual moeda deve ser considerada na geração do relatório. |
Outras Moedas? | Este campo indica se serão consideradas moedas estrangeiras para sua conversão de acordo com a pergunta "Qual Moeda?". Se "Converter" a mesma será convertida e emitida no relatório, ou "Não Imprimir" caso títulos em outras moedas sejam desconsiderados na geração do relatório. |
Qto. TES Pedido de Compras? | Selecione Considera para que a TES seja considerada na emissão do relatório de acordo com a pergunta "Considera Pedido de Compras?", ou Não para que a TES não seja considerada na emissão do relatório. |