Permite acessar a rotina do financeiro do módulo do Agronegócio para as funcionalidades financeiras do contrato como vincular as entregas com as fixações, resolver pendências de diferença de preço (nota de complemento/ajuste financeiro) e incluir ordens de pagamento. Aviso |
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| Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Nova Comercialização. Para contratos da Nova Comercialização deve ser utilizado o Painel Financeiro para vinculação dos pagamentos ou recebimentos. |
Fixações: Por meio da opção de menu Incluir é possível adicionar fixações de preço para determinado volume do contrato quando o contrato é do tipo à Fixar. É possível vincular as fixações de preços as às entregas (romaneios) por meio da opção de menu Outras Ações → Vincula Doc. Caso seja preciso desfazer o processo, acesse a opção de menu Outras Ações → Desvincula Doc. O processo de vinculovínculo/desvinculo desvínculo das entregas também são válidos para contratos fixos. Pendências Ao vincular um romaneio com uma fixação o sistema poderá apresentar divergência de preço do divergências em relação ao preço que foi faturado com o que está fixado. Para essas situações, são geradas pendências e exibidas no painel Entregas da Fixação. Para resolvê-las, clique na opção de menu Pendências onde será apresentada tela para geração da nota fiscal de complemento ou ajuste financeiro. Os status das pendências são: - Requer NF. Complemento/Própria (quando no romaneio foi marcado como formulário próprio);
- Requer NF. Complemento/Produtor (quando no romaneio não foi marcado como formulário próprio);
- Não Possui Pendência Fiscal/Financeira;
Nf. Complemento Própria Emitida; - Vr. Fixação Menor/Requer Ajuste Financeiro;
Ajuste Financeiro processado; Nf. Complemento/Produtor Vinculada.
Quando o valor faturado é menor que o fixado é sugerida a geração de uma nota fiscal de complemento. Caso contrário é sugerido um ajuste financeiro. Financeiro / Pagamentos Essa rotina permite incluir uma ordem de pagamento para cada fixação que visa agrupar os títulos emitidos. Essa rotina é utilizada como um facilitador de pagamento, pois ao incluir uma ordem de pagamento, os romaneios são selecionados automaticamente conforme o volume informado. Os títulos dos romaneios selecionados existentes no módulo do financeiro são liquidados e é gerado um único título para pagamento ou recebimento (contas a pagar ou contas a receber conforme o contrato). Principais campos: Campo | Descrição |
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Forma | Indica a forma da ordem financeira. As ações disponíveis são: - 1 - Normal (exige que haja uma fixação);
- 2 - Antecipada (permite uma cobrança antecipada sem uma fixação).
| Moeda | Código da moeda. | Vencimento | Data de vencimento do novo título. | Quantidade/Kg | Indica o volume que se deseja gerar a ordem de pagamento. Conforme o volume informado, os romaneios vinculados a fixação são marcados para baixa. A seleção dos romaneios pode ser consultada na mesma tela, na pasta Entregas. | Valor Total | Indica o valor total da ordem de pagamento. | Cond. Pgto | Indica o código da condição de pagamento. | Favorecido/Loja | Indica o código da Entidade e Loja a qual se destina a ordem de pagamento. | Nat. Financeira | Indica o código da natureza financeira. | Banco | Indica o código do banco. | Agência e Dv. Agência | Indica o número e dígito verificador da agência | Conta e Dv. Conta | Indica o número da conta e o dígito verificador da conta |
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