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Campos | Descrição |
Realizar Cálculo Unificado | Indica se o tipo do cálculo será "Padrão" ou "Unificado" Para permitir a opção de pagamento unificado, o sistema deve estar com o parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" com o valor "SIM", na Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P. |
Execução | No caso do cálculo padrão serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo, Geração Cálculo, Previsão Auto-Gerados, Geração Auto-Gerados. No caso do cálculo unificado serão habilitadas apenas as opções: Previsão Cálculo e Geração Cálculo. |
Calcular | Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. - Período: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos.
- Fatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos.
As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R. |
Informar Referência | Permite selecionar se deseja ou não digitar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.Se informado “SIM”, - Caso seja selecionado: no campo “Referência”, deverá informar o código da referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.
Se informado “NÃO”, - Caso não seja selecionado: o sistema, automaticamente irá calcular
um - uma referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador.
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Considerar Beneficiários | Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores. - Base: serão selecionados movimentos dos beneficiários da base da operadora, para realizar o pagamento do prestador.
- Intercâmbio: serão selecionados movimentos dos beneficiários de intercâmbio (fora da base), para realizar o pagamento do prestador.
- Ambos: serão selecionados todos os movimentos, independente do tipo de beneficiário, para realizar o pagamento do prestador.
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Calcular ISS sobre | Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS. - Procedimento: somente os valores dos movimentos de procedimentos irão compor a base de cálculo do ISS.
- Insumos: somente os valores dos movimentos de insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
- Ambos: os valores dos movimentos de procedimentos e insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
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Calcular imposto INSS | Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. - Caso seja selecionado, : será executado o cálculo do imposto de INSS.
- Caso não seja selecionado,: não será calculado imposto de INSS.
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Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado | Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado. - Caso seja selecionado, : os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros.
- Caso não seja selecionado, : os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado.
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Pagamento Parcelado | Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado. - Não Realizar: será gerado apenas um título para pagar em uma única vez, o prestador.
- Realizar com Parâmetro: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores - PP0410P. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Data Base Cálculo Vencimento" para que seja informada a data.
- Realizar Informando as Parcelas: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrização em tela. Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos:
- Valor mínimo para gerar parcelamento: informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no pagamento do prestador, for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento.
- Percentual: informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %.
- Data Vencimento: informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.
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Campos | Descrição |
Data da Produção | Permite informar a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado. |
Informar Data de Vencimento | Permite selecionar se deseja ou não informar a data de vencimento dos títulos. - Caso seja selecionado: habilita o campo Data Base Vencimento para preenchimento da data de vencimento.
- Caso não seja selecionado: a data de vencimento será calculada automaticamente pelo sistema, com as informações do tipo de vencimento e dias de vencimento da negociação do prestador conforme Manutenção Negociação Prestadores - PP0110A.
Caso na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G: - o O campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como "Sim", então as datas de vencimento serão trazidas, automaticamente, da Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento - PP0110N, não sendo permitido informar.
- o O campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como "Não", serão solicitados o preenchimento das datas de vencimento, nos campos abaixo.
- Data de Vencimento do INSS: informar a data de vencimento do título de INSS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do ISS: informar a data de vencimento do título de ISS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do Imposto Único: informar a data de vencimento do título de Imposto Único a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do COFINS: informar a data de vencimento do título de COFINS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do PIS/PASEP: informar a data de vencimento do título de PIS/PASEP a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do CSLL: informar a data de vencimento do título de CSLL a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do IRRF: Esta data é trazida do calendário de datas de vencimento ou informada no momento da integração dos títulos com contas a pagar.
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Aba Movimentos de Contestação: Esta aba somente será habilitado se na opção Seleção → Movimentos → foi selecionado o parâmetro Considerar Movimentos de Contestação.
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Campos | Descrição |
Transação Inicial e Transação Final | Permite informar um intervalo de transações para selecionar os movimentos a serem pagos.Somente os movimentos associados as transações selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento. |
Série Inicial e Série Final | Permite informar um intervalo de séries para selecionar os movimentos a serem pagos.Somente os movimentos associados as séries selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento. |
Número do Documento Inicial e Número do Documento Final | Permite informar um intervalo de documentos para selecionar os movimentos a serem pagos.Somente os movimentos associados aos documentos selecionados serão consideradas no cálculo do pagamento. |
Número do Lote Inicial e Número do Lote Final | Permite informar um intervalo de lotes de importação para selecionar os movimentos a serem pagos.Somente os movimentos associados aos lotestos selecionados serão consideradas no cálculo do pagamento. |
Considerar movimentos de contestação: | Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. - Procedimentos: se selecionada esta opção somente serão considerados procedimentos.
- Insumos: se selecionada esta opção somente serão considerados insumos.
- Ambos: se selecionada esta opção serão considerados tanto procedimentos quanto insumos.
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Aba Prestador
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Campos | Descrição |
Câmara de Compensação Inicial e Câmara de Compensação Final | Permite informar um intervalo de códigos de câmara de compensação para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Câmara de Compensação - hcg.compensationChamber. Esta seleção somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Fatura. |
Grupo do Prestador Inicial e Grupo do Prestador Final | Permite informar um intervalo de códigos de grupos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup. |
Unidade Inicial do Prestador e Unidade Final do Prestador | Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B. |
Código do Prestador Inicial e Código do Prestador Final | Permite informar um intervalo de códigos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y. |
Nome do Prestador Inicial e Nome do Prestador Final | Permite informar um intervalo de nomes de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes prestadores deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y. |
Prestadores | Permite informar se serão considerados os prestadores Ativos ou Inativos. |
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