Histórico da Página

Campos:

Descrição:

Indica se o tipo do cálculo será "Padrão" ou "Unificado"

Para permitir a opção de pagamento unificado, o sistema deve estar com o parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" com o valor "SIM", na Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P.

No caso do cálculo padrão serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo, Geração Cálculo, Previsão Auto-Gerados, Geração Auto-Gerados.

No caso do cálculo unificado serão habilitadas apenas as opções: Previsão Cálculo e Geração Cálculo. 

Calcular

Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura.

Período: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos.

Fatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.

Informar Referência

Permite selecionar se deseja ou não digitar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.

Se informado “SIM”, no campo “Referência”, deverá informar o código da referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.

Se informado “NÃO”, o sistema, automaticamente irá calcular um referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador.

Considerar Beneficiários

Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores.

• Base: serão selecionados movimentos dos beneficiários da base da operadora, para realizar o pagamento do prestador.
• Intercâmbio: serão selecionados movimentos dos beneficiários de intercâmbio (fora da base), para realizar o pagamento do prestador.
• Ambos: serão selecionados todos os movimentos, independente do tipo de beneficiário, para realizar o pagamento do prestador.

Calcular ISS sobre

Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS.

• Procedimento: somente os valores dos movimentos de procedimentos irão compor a base de cálculo do ISS.
• Insumos: somente os valores dos movimentos de insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
• Ambos: os valores dos movimentos de procedimentos e insumos irão compor a base de cálculo do ISS.

Calcular imposto INSS

Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. 

• Caso seja selecionado, será executado o cálculo do imposto de INSS.
• Caso não seja selecionado,não será calculado imposto de INSS.

Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado

Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado.

• Caso seja selecionado, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros.
• Caso não seja selecionado, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado.

Pagamento Parcelado

Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado.

• Não Realizar: será gerado apenas um título para pagar em uma única vez, o prestador.
• Realizar com Parâmetro: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores - PP0410P. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Data Base Cálculo Vencimento" para que seja informada a data.
• Realizar Informando as Parcelas: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrização em tela. Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos:
  • Valor mínimo para gerar parcelamento: informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no pagamento do prestador, for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento.
  • Percentual: informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %.
  • Data Vencimento: informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.

Se selecionado PERIODO: Fazer Cálculo/Previsão com Período Aberto?

Informar se vai utilizar um período aberto para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores.

Se informado "SIM", serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, independente se o período está fechado ou não.

Se informado "NÃO", serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, desde que o período informado esteja fechado. Caso contrário será enviada mensagem de erro informando que o período não está fechado. Para verificar se o período está fechado ou não, utilizar o programa "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N).

Se selecionado PERIODO: Ano e Periodo Referencia

Informar o ano e período referência, para selecionar os movimentos do revisão de contas e os eventos extras e descontos do pagamento, para realizar o cálculo do pagamento do prestador.

Se selecionado PERIODO: Intervalo de datas do Periodo

Indica a data de início e fim do período selecionado, trazido, automaticamente, do cadastro "RC0110N".

Movimentos da Produção

L-Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que foram liberados do revisão de contas. A liberação ocorre por meio dos programas "Liberação Documentos por Período" (RC0610A), "Liberação Documentos por Fatura" (RC0610C) e "Liberação Documentos por lote" (RC0610Z).

N-Não Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que "NÃO" foram liberados do revisão de contas. Esta opção é válida apenas para quando executada a previsão. Quando executado o cálculo, o sistema seleciona apenas os movimentos liberados do revisão de contas.

A-Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar todos os movimentos do revisão de contas, independe se estão ou não liberados. Esta opção é válida apenas para quando executada a previsão. Quando executado o cálculo, o sistema seleciona apenas os movimentos liberados do revisão de contas.

Considerar movimentos em Auditoria no ECM ?

Informar se serão selecionados os movimentos do revisão de contas, que estraram via sistema ECM (ver descrição no início deste programa).

Se informado “SIM”, serão considerados os movimentos vindos por meio do ECM, que possuam FATURA ou NDR, caso tenha informado “PREVISÃO” do pagamento e tenha selecionado movimentos NÃO LIBERADOS DO REVISÃO DE CONTAS ou AMBOS.

Considera Eventos Desconto Programados ?

Informar se serão considerados os eventos de desconto programado, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados no cadastro "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C), por meio do campo “Indica Evento programado” = “SIM”.

Se informado "SIM", será aberta uma tela contendo todos os eventos programados (classe “D”, com indicador “Indica Evento programado” = “SIM”.), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento. Deverá marcar os eventos e teclar em "F1-Confirmar" para que sejam processados pelo cálculo. Ver tela “Eventos do Prestador”.

Se informado “NÃO”, os eventos de desconto programado, não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.

Considera Eventos Extras/Descontos ?

Informar se serão considerados os eventos extras ou de desconto (que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.

Se informado "SIM", será aberta uma tela contendo todos os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento. Deverá marcar os eventos e teclar em "F1-Confirmar" para que sejam processados pelo cálculo. Ver tela “Eventos do Prestador”.

Se informado “NÃO”, os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.

Período Realização Eventos Extras/Descontos

Se informado “SIM”, no campo “Considera Eventos Extras/Descontos ?”, deverá informar o período de datas de realização para selecionar os eventos extras e descontos, para serem considerado no cálculo do pagamento do prestador. Dentre os eventos selecionados, no browser, serão calculados apenas os que possuírem a data de realização dentro deste período de datas informado.

Calcular Movtos/Contestação ?

Informar se serão considerados os movimentos de contestação dos PROCEDIMENTO, INSUMOS ou AMBOS na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.

Calcular Procedimentos do Contas ?

Informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.

Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas.

Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas.

Tipo Valor Procedimento

Se informado “SIM”, no campo “Calcular Procedimentos do Contas ?”, informar se o valor a ser pago será o de pagamento ou de cobrança ou calculado pelo sistema.

• Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas.
• Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas.
• Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas.

Os valores podem ser consultados no cadastro "Manutenção Documentos Revisão Contas" (RC0310A).

Calc. Insumos ?

Informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.

Se informado “SIM”, será aberta uma tela contendo os tipos de insumos que devem ser considerados para selecionar os movimentos de insumos do revisão de contas. Deverá marcar os tipos de insumos e teclar em "F1-Confirma" para que sejam considerados na seleção dos insumos para pagamento do prestador.

Para cada tipo de insumo, poderá alterar o valor a ser pago, teclando em "F7-Altera Forma Pagto", onde poderá informar se o valor a ser pago, será:

• Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas.
• Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas.
• Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas.

Os valores podem ser consultados no cadastro "Manutenção Documentos Revisão contas" (RC0310A).

Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de insumos do revisão de contas.

Considera Períodos Anteriores para Cálculo ?

Caso seja selecionada a opção de cálculo por PERÍODO e PERÍODOS ANTERIORES = SIM, será aberta uma tela contendo todos os períodos do revisão de contas, para selecionar quais períodos anteriores deseja processar no cálculo do pagamento. Após marcar os períodos anteriores, teclar em "F1-Confirma" para que os movimentos, destes períodos, que ainda não foram pagos, sejam processados no cálculo do pagamento.

Deseja imprimir seccional do prestador ?

Informar se deseja ou não realizar a impressão da seccional do prestador, no relatório de acompanhamento.

Se informado “SIM”, será impresso o código da unidade seccional do prestador, disponível no cadastro "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).

Se informado “NÃO”, NÃO será impressa a unidade seccional do prestador.

Impressão do relatório Detalhado/Resumido ?

Informar o tipo de impressão do relatório que se deseja realizar:

Detalhado: serão emitidos os eventos e seus valores, bem como, um totalizador de todos os eventos, por prestador.

Resumido: Será emitido apenas os totalizadores dos eventos, por prestador.

Movimentos: Lista Movimentos

• Se informado “SIM”, serão impressos os movimentos de eventos do pagamento de prestador.
• Se informado “NÃO”, não serão impressos os movimentos dos eventos do pagamento de prestador. Serão impressos apenas os totalizadores.

Calcula Pagamento Prestador SUS

Informar se serão calculados ou não os pagamentos dos prestadores do SUS.

• Caso informado “SIM”, serão calculados os prestadores cujo indicador “Prestador SUS” = “SIM”, no programa de "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
• Caso informado “NÃO”, não serão calculados os prestadores cujo indicador “Prestador SUS” = “SIM”, no programa de "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).

Campos: 

Descrição:

Data da Produção

Permite informar a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado.

Campos: 

Descrição:

Data da Produção

Permite informar a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado.

Permite selecionar se deseja ou não informar a data de vencimento dos títulos.

• Caso seja selecionado:   a habilita o campo Data Base Vencimento para preenchimento da data de vencimento deve ser preenchida. 
• Caso não seja selecionado: a data de vencimento será calculada automaticamente pelo sistema, com as informações do tipo de vencimento e dias de vencimento da negociação do prestador  conforme Manutenção Negociação Prestadores - PP0110A.

Caso na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G:

• o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como  "Sim", então as datas de vencimento serão trazidas, automaticamente, da Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento - PP0110N, não sendo permitido informar.
• o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como "Não", serão solicitados o preenchimento das datas de vencimento, nos campos abaixo.
  • Data de Vencimento do INSS: informar a data de vencimento do título de INSS a ser gerado no cálculo do pagamento.
  • Data de Vencimento do ISS: informar a data de vencimento do título de ISS a ser gerado no cálculo do pagamento.
  • Data de Vencimento do Imposto Único: informar a data de vencimento do título de Imposto Único a ser gerado no cálculo do pagamento.
  • Data de Vencimento do COFINS: informar a data de vencimento do título de COFINS a ser gerado no cálculo do pagamento.
  • Data de Vencimento do PIS/PASEP: informar a data de vencimento do título de PIS/PASEP a ser gerado no cálculo do pagamento.
  • Data de Vencimento do CSLL: informar a data de vencimento do título de CSLL a ser gerado no cálculo do pagamento.
  • Data de Vencimento do IRRF: Esta data é trazida do calendário de datas de vencimento ou informada no momento da integração dos títulos com contas a pagar.

Campos: 

Descrição:

Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal

Informar Permite informar se serão selecionados considerados os movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.Se informado “SIM”, será aberta uma tela, no “Botão Seleção” de dados

• Caso seja selecionado: será habilitada na Aba Seleção, para informar quais prestadores principais e transações devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica.

• Caso não seja selecionado: não será

• habilitada a

• seleção dos movimentos

• por transação e prestador principal.

Considerar Seleção por Local de Atendimento

Informar Permite informar se serão selecionados considerados os movimentos do revisão de contas, por local de atendimento, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.Se informado “SIM”, será aberta uma tela, no “Botão Seleção” de dados

• Caso seja selecionado: será habilitada na aba Seleção, para informar quais locais de atendimento devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica.

• Caso não seja selecionado: não será

• habilitada a

• seleção dos movimentos

• por local de atendimento.

Considerar Restrição Usuário x Prestador

Informar Permite informar se considera serão consideradas as restrições de usuário por prestador do cadastro “Manutenção da Manutenção Associativa Grupo Usuário x Prestador (- RC0710I)”.

• Caso

• seja selecionado: se existir o cadastro de restrição, somente os usuários cadastrados nele é que poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. 
• Caso

• não seja selecionado: não será verificada a restrição e todos os usuários poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. 

Imprimir Resumo do Lote de Importação

Se informado DETALHADO, no campo Impressão do Relatório Detalhado/Resumido, Permite informar se será realizada a impressão do relatório resumida por lote ou não.Se informado “SIM”,  

• Caso seja selecionado: será impresso um resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas.

• Caso não seja selecionado: não será impresso o resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas.

Imprimir Movimentos Agrupados Movimentos Agrupados por Pacote

Permite informar se será realizada a impressão dos movimentos agrupados por pacote ou não. 

• Caso seja selecionado: Se informado “SIM”, os movimentos serão impressos agrupados por prestador e número do pacote dos movimentos do revisão de contas.Se informado “NÃO”,
• Caso não seja selecionado:os movimentos NÃO não serão impressos agrupados por prestador e número do pacote dos movimentos do revisão de contas.