| Pergunta | Descrição |
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| Do Número? | Este campo indica o código inicial do intervalo dos números dos títulos a serem filtrados. |
| Até o Número? | Este campo indica o código final do intervalo dos números dos títulos a serem filtrados. |
| Do Prefixo? | Este campo indica o código inicial do intervalo dos prefixos dos títulos a serem filtrados. |
| Até o Prefixo? | Este campo indica o código final do intervalo dos prefixos dos títulos a serem filtrados. |
| Da Natureza? | Este campo indica o código inicial do intervalo das naturezas dos títulos a serem filtrados. Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de naturezas. |
| Até a Natureza? | Este campo indica o código final do intervalo das naturezas dos títulos a serem filtrados. Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de naturezas. |
| Do Vencimento? | Este campo indica o código inicial do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório. |
| Até o Vencimento? | Este campo indica o código final do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório. |
| Do Banco? | Este campo indica o código inicial do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório. Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de bancos. |
| Até o Banco? | Este campo indica o código final do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório. Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de bancos. |
| Do Fornecedor? | Este campo indica o código inicial do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório. Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de fornecedores. |
| Até o Fornecedor? | Este campo indica o código final do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório. Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de fornecedores. |
| Da Emissão? | Este campo indica o código inicial do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório. |
| Até a Emissão? | Este campo indica o código final do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório. |
| Qual Moeda? | Este campo indica qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. |
| Imprime Provisórios? | Este campo indica se os títulos provisórios devem ser considerados no relatório. A opção "Sim" considera os títulos provisórios, se "Não" não considera. |
| Converte Vencimento pela? | Este campo indica qual a data a ser utilizada para converter os valores de títulos vencidos em moedas diferentes da selecionada na pergunta "Qual Moeda?". Se "Data Base", caso a data a ser considerada para a cotação da moeda seja a database do sistema, se "Data de Venc" a data a ser considerada para a cotação da moeda seja a data de vencimento do título. |
| Da Data Contábil? | Este campo indica a data inicial do intervalo das datas contábeis dos títulos a serem considerados na geração do relatório. |
| Até Data Contábil? | Este campo indica a data final do intervalo das datas contábeis dos títulos a serem considerados na geração do relatório. |
| Imprime Relatório? | Este campo indica se os títulos serão impressos com informações completas "Analítico", ou com informações principais dos títulos a pagar "Sintético". |
| Compõem Saldo Retroativo? | Este campo indica se os títulos com datas anteriores a data da emissão do relatório serão apresentados na impressão, os títulos podem ser a pagar ou a receber. Exemplo: Emissão: 05/09/2019 Vencimento: 10/09/2019 Valor líquido: R$ 100,00
No dia 09/09/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 70,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$ 30,00.
No processo de extração do relatório Títulos a Pagar (FINR150): Data base do sistema: 01/10/2019 (O relatório considera o conteúdo do campo "Data Base")
Exemplo de 2 casos de uso: - Nesta data base é realizada a extração do relatório para a verificação dos dados financeiros da empresa no dia 10/09/2019, o resultado apresentado é o título acima, no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 30,00. Isto porque, no dia 10/09 já havia sido realizada a baixa parcial (no dia 09/09).
- Nesta data base é realizada a extração do relatório para verificação dos dados financeiros da empresa no dia 06/09/2019, o resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 100,00, pois no dia 06/09 ainda não tinha ocorrido a baixa parcial, realizada no dia 09/09. Desta forma, o saldo foi recomposto para o dia 06/09, apresentando a realidade daquele dia.
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| Considera Filiais Abaixo? |
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| Da Filial? |
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| Até a Filial? |
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| Da Loja? |
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| Até a Loja? |
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| Considera Adiantamentos? |
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| Imprime Nome? |
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| Outras Moedas? |
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| Imprimir Tipos? |
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| Não Imprimir Tipos? |
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| Somente Títulos Para Fluxo? |
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| Data Base? |
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| Compoem Saldo Por? |
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| Quanto a Taxa? |
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| Título Emissão Futura? |
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