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Layout TXT Nota Fiscal - Comentado
Produto: | Easy Import Control |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | Layout TXT Nota Fiscal - Comentado |
Passo a passo: | A integração no SIGAEIC deve estar no formato ASCII (texto). I. Importação de Arquivos É efetuada através da rotina “Integração” na opção “Miscelânea” do menu principal, que permite a entrada de informações. II.1 Requisitos O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter separador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter correspondente à tecla <RETURN>: CHR(13). II.1.1 Arquivos de Entrada Sempre através de arquivos no formato ASCII (texto), com extensão “TXT”. As estruturas, com a descrição detalhada dos campos encontram-se no tópico II.2. II.1.2 Delimitação de Campos Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador. II.1.3 Preenchimento dos campos Observar a Tabela de Legendas, constante do tópico II.2, e as regras de preenchimento descritas abaixo pois, o preenchimento incorreto dos campos provocará a rejeição do(s) registro(s). |
Campos Numéricos Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais. Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo. Comentários : |
Fixo 01 |
Fixo 01 |
1.3.1 Campos de data
- Completar com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396)
- Datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 311195)
1.3.2 Campos no formato caracter
- Completar tamanho dos campos com espaços: chr (20).
II.2. Nota Fiscal.
2.1 Inclusão:
Para a integração de Notas Fiscais não é necessário ter dois arquivos (Capa - Detalhe), basta ter um só arquivo TXT contendo os dois tipos com “identificadores” indicando se a informação é de capa ou de detalhe, na coluna “OBS”, é onde se encontra o “identificador”, usa-se “1”, quando a informação for de Capa e “2.”, quando a informação for de detalhe.
Será incluso uma nova nota fiscal para o processo selecionado pelo usuário.
II.3 Estruturas dos Arquivos da Integração
Legenda
TAM | Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto (“.”), que é o separador de decimais. Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12. |
* | Indica tamanho máximo |
DEC | Número de decimais (já computadas no tamanho) |
TIPO | Formato do campo |
C | Caracter ou alfanumérico |
N | Numérico |
D | Data no formato DD/MM/AA |
M | Memo (texto com até 64K) |
L | Lógico (T - true, F - false) |
REQ | = # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório = X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar = $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido |
CAD | =X -> deve estar previamente cadastrado no sistema |
POS | Número da coluna, posição relativa do campo no registro |
II.4 NOTA FISCAL DE ENTRADA (dados de retorno do despachante)
1) “1” – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
Seq | Descrição do Campo | Tipo | Tam. | Dec | Posição | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 - 001 | "1" / Capa |
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 - 003 | Fixo "01" |
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 - 005 | Fixo "01" |
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 |
|
05 | Filler | A | 006 | - | 015 – 020 |
|
06 | Aliq. ICMS | N | 007 | 2 | 021 – 027 | Nota 7 |
07 | CFOP | N | 006 | - | 028 – 033 | Nota 8 |
08 | CFP | A | 005 | - | 034 – 038 | Nota 2 |
09 | CGC - Emitente | N | 014 | - | 039 – 052 |
|
10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 |
11 | Número do processo | A | 017 | - | 056 – 072 |
|
12 | Quantidade de Itens | N | 002 | - | 073 – 074 |
|
13 | Data de Referência | N | 006 | - | 075 – 080 | Nota 3 |
14 | Data de Emissão | N | 008 | - | 081 – 088 | Nota 5 |
15 | Data de Entrada | N | 008 | - | 089 – 096 | Nota 5 |
16 | Filler | A | 006 | - | 097 – 102 |
|
17 | Data de Registro DI | N | 008 | - | 103 – 110 |
|
18 | Filler | A | 002 | - | 111 – 112 |
|
19 | Entrada / Saída | A | 001 | - | 113 – 113 | Fixo "E" |
20 | Espécie | A | 003 | - | 114 – 116 |
|
21 | Flag Cancelada | A | 001 | - | 117 – 117 | Nota 2 |
22 | Filler | A | 001 | - | 118 – 118 |
|
23 | Flag Entrada | A | 001 | - | 119 – 119 | Fixo "I" |
24 | Número da DI | A | 010 | - | 120 – 129 |
|
25 | Série | A | 003 | - | 130 – 132 |
|
26 | Código de Sit. Tributária | A | 002 | - | 133 – 134 |
|
27 | Situação Tributária - E | A | 005 | - | 135 – 139 | Nota 2 |
28 | Situação Tributária - F | A | 005 | - | 140 – 144 | Nota 2 |
29 | UF do Emitente | A | 002 | - | 145 – 146 |
|
30 | Via de Transporte | A | 001 | - | 147 – 147 | Nota 4 |
31 | Valor do Frete | N | 015 | 02 | 148 – 162 | Nota 7 |
32 | Valor do ICMS | N | 015 | 02 | 163 – 177 | Nota 7 |
33 | Valor da Base do ICMS | N | 015 | 02 | 178 – 192 | Nota 7 |
34 | Código do Importador | A | 004 | - | 193 – 196 |
|
35 | Código do Transportador | A | 020 | - | 197 – 216 |
|
36 | Valor do Seguro | N | 015 | 02 | 217 – 231 | Nota 7 |
37 | Valor do IPI | N | 015 | 02 | 232 – 246 | Nota 7 |
38 | Valor Total da Mercadoria | N | 015 | 02 | 247 – 261 | Nota 7 |
39 | Valor Total da Nota | N | 015 | 02 | 262 – 276 | Nota 7 |
40 | Valor Base do IPI | N | 015 | 02 | 277 – 291 | Nota 7 |
41 | Filler | A | 002 | - | 292 – 293 |
|
42 | Código do Exportador | A | 004 | - | 294 – 297 |
|
43 | Nome do Exportador | A | 060 | - | 298 – 357 |
|
44 | Numero do PO | A | 017 | - | 358 – 374 |
|
45 | Perc. Redução de Base de ICMS | N | 006 | 02 | 375 – 380 | Nota 7 |
Comentários :
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 - 001 | "1" / Capa |
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Fixo 01
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 - 003 | Fixo "01" |
---|
Fixo 01
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 - 005 | Fixo "01" |
---|
Fixo 01
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 |
|
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Número da nota fiscal – campo obrigatório
05 | Filler | A | 006 | - | 015 – 020 |
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Espaço em branco
06 | Aliq. ICMS | N | 007 | 2 | 021 – 027 | Nota 7 |
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Aliquota de ICMS
07 | CFOP | N | 006 | - | 028 – 033 | Nota 8 |
---|
Classificação fiscal de operação : código deve estar cadastrado no Easy
08 | CFP | A | 005 | - | 034 – 038 | Nota 2 |
---|
Classificação fiscal de operação : campo não utilizado
09 | CGC - Emitente | N | 014 | - | 039 – 052 |
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---|
CNPJ do emitente : campo não utilizado pelo sistema
10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 |
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Campo não utilizado pelo sistema
11 | Numero do processo | A | 017 | - | 056 – 072 |
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Fixo 01 Número da nota fiscal – campo obrigatório Espaço em branco Aliquota de ICMS Classificação fiscal de operação : código deve estar cadastrado no Easy Classificação fiscal de operação : campo não utilizado CNPJ do emitente : campo não utilizado pelo sistema Campo não utilizado pelo sistema Numero do processo de embarque/desembaraço – Obrigatório. |
Quantidade de |
N
002
-
073 – 074
itens na nota fiscal , até 99 itens . O sistema não grava esta informação mas é obrigatória |
Informação não utilizada pelo Easy |
13 | Data de Referência | N | 006 | - | 075 – 080 | Nota 3 |
---|
Informação não utilizada pelo Easy
Data de Emissão
N
008
-
081 – 088
Data de emissão da nota fiscal – obrigatória em AAAAMMDD |
Data de |
N
008
-
089 – 096
Nota 5
entrega da mercadoria – não utilizada pelo sistema
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Espaço em branco
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Data de registro da DI – não utilizada pelo sistema
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Espaço em branco
Nota de entrada ou saída – não utilizada pelo sistema
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Obrigatória : NFC,NFE, NFM, NFF ou NFU ( complementar, entrada/ primeira, mãe, filha e única)
Sinalizador de nota cancelada : Não utilizado pelo sistema : não há tratamento de notas canceladas no Easy.
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Espaço em branco
Informação não utilizada.
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Se não vier vazia no arquivo será gravada no desembaraço
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Série da nota fiscal – deve ter o mesmo conteúdo da série descrita em itens da nota
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Informação não gravada pelo sistema
Informação não gravada pelo sistema
Informação não gravada pelo sistema
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Informação não gravada pelo sistema
Informação não utilizada para o sistema
Informação não utilizada para o sistema
Valor total do ICMS : não gravado pelo sistema
Valor total da base do ICMS : não gravado pelo sistema
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Informação não utilizada para o sistema
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Informação não utilizada para o sistema
Informação não utilizada para o sistema
Valor total do IPI : não gravado pelo sistema
Valor total da mercadoria – obrigatório
Valor total da nota – obrigatório
Valor total da base do IPI : não gravado pelo sistema
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Espaço em branco
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Informação não utilizada para o sistema
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Informação não utilizada para o sistema
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Informação não utilizada para o sistema
Percentual de redução de base de ICMS quando houver 2) “2” – ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
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Comentários:
Fixo 2
Fixo 01
Fixo 01
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Número da nota fiscal – obrigatório
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Informação não gravada pelo sistema
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NCM – deve estar cadastrada no Easy
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Código do produto – deve fazer parte do desembaraço no Easy
Informação não gravada pelo sistema
Informação não gravada pelo sistema
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Informação não gravada pelo sistema
Quantidade do item na nota , se primeira ou única deve ser obrigatório
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Unidade utilizada na nota será a cadastrada no Easy, a unidade enviada não é utilizada
Valor do IPI
Valor total da mercadoria (CIF + II) – obrigatório
Informação não gravada pelo sistema
Informação não gravada pelo sistema
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Descrição do produto na nota fiscal
Valor fob da mercadoria – obrigatório
Valor do frete da mercadoria
Valor do seguro da mercadoria
Valor do imposto de importação
Alíquota de IPI
Valor das outras despesas
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Número do processo no Easy – obrigatório
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Número da exceção de NCM
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Número da invoice
Valor do ICMS a recolher
Peso líquido do item – obrigatório
Item no pedido do Easy – obrigatório
Alíquota de II
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Número do pedido do Easy – obrigatório
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Número da PLI do Easy – obrigatório
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Série igual a da linha de capa da nota
Base de icms por item
Valor do Fob unitário na moeda de origem
Alíquota do PIS
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Valor por quantidade do PIS ( quando utilizado cálculo de PIS por quantidade)
Base de cálculo do PIS
Valor do PIS
Alíquota do COFINS
Valor por quantidade do COFINS (quando utilizado cálculo do COFINS por quantidade)
Base de cálculo do COFINS
Valor do COFINS
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Número da adição que o item pertence.
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Sequência do item dentro da adição.
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag da Declaração de Importação, há um campo referente ao valor do desconto do item da DI – adição. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag de grupo do Imposto de Importação, há um campo referente ao valor do IOF. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
Valor das despesas aduaneiras para o item.
Alíquota específica do IPI – valor por unidade tributável – somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
Quantidade total na unidade padrão para tributação – IPI - somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
Quantidade total na unidade padrão para tributação – PIS - somente deve ser enviado se o PIS foi calculado por unidade.
Quantidade total na unidade padrão para tributação - COFINS – somente deve ser enviado se o COFINS foi calculado por unidade.
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Lote do item - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC.
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Validade do Lote - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC para informar a validade do lote.
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Alíquota de ICMS informada por item da Nota Fiscal.
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Alíquota de Majoração de COFINS por item da Nota Fiscal.
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Percentual de Diferimento de ICMS por item da Nota Fiscal. | ||
Observações: |