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Campo:

Descrição

País

Inserir o código do país onde é cobrado o imposto que está sendo implementado. 

Unidade Federação

Inserir o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto que está sendo implementado. 

Imposto

Inserir o código do imposto que está sendo implementado. 

Descr Imposto

Inserir a descrição do imposto que está sendo implementado. 

Tipo Imposto

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo do imposto em questão:

  • Imposto de vendas;

  • Imposto sobre valor agregado;

  • Imposto sobre serviços;

  • Imposto sobre operações financeiras;

  • Imposto de renda retido na fonte;

  • Imposto sobre movimentação financeira;

  • Inst Nacional Seguro Social (INSS);

  • Imposto COFINS, PIS, CSLL Retido;

  • SEST/SENAT. 

Competência

Selecionar, entre as opções disponíveis, a competência do imposto em questão:

  • Federal;

  • Estadual;

  • Local. 

Limite Máx Retenção

Inserir o valor máximo que poderá ser retido de INSS ou de SEST/SENAT dentro do mês.

Mais informações na descrição da Instrução Normativa Nº 87 de 27 de Março de 2003. 

Controle Limite

Assinalar a opção que define como será controlado o limite de retenção de INSS. As opções disponíveis são:

  • Valor do Imposto: quando assinalado, determina que o limite de retenção será controlado pelo valor dos impostos retidos.

  • Salário Contribuição: quando assinalado, determina que o limite de retenção será controlado pelo valor da Base de Retenção dos impostos retidos. 

Base Inic Retenção

Inserir o valor de rendimento tributável que determina a partir do qual deve ser retido os impostos de PIS/COFINS/CSLL.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é apresentado quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS PIS CSLL Retido”.

Opção Classe Imposto

Assinalar a opção que define a classe do imposto. As opções disponíveis são:

  • Retido;

  • Taxado;

  • Valor Agregado. 

Trunca Valor ImpostoQuando assinalado, define que o calculo do imposto será truncado no Contas a Pagar.  

Acumula Dados DIRF

Quando assinalado, define que o imposto acumula pagamentos para emissão de DIRF.

Espécie

Inserir o código da espécie de documento associada ao imposto. 

Série

Inserir a série do documento associado ao imposto. 

Data Base

Selecionar, entre as opções disponíveis, a base para cálculo da data de vencimento do imposto retido:

  • Emissão;

  • Transação;

  • Vencimento;

  • Pagamento;

  • Implantação.

Informações
titleImportante:

Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado.

A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subsequente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subsequente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”.

Período

Selecionar, entre as opções disponíveis, o período de vencimento do imposto:

  • Dias;

  • Semana;

  • Quinzena;

  • Mês;

  • Bimestre;

  • Trimestre;

  • Decêndio.

Informações
titleImportante:

Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado.

A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subseqüente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subseqüente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”.

A opção Decêndio, permite que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) possa ser retido por decêndio (a cada 10 dias). A data de vencimento dessa retenção será calculada conforme determinação da lei 11.196, art. 70 inciso "I" letra "b" e no parágrafo único deste artigo, ou seja,  a data de vencimento para o IRRF nas situações citadas nesta alínea deverá ocorrer até o terceiro dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.

Exemplo:

1) Retenção ocorreu no dia 05/01/2007, o vencimento será no dia 15/01/2007;

2) Retenção ocorreu no dia 18/01/2007, o vencimento será no dia 24/01/2007. 

Início Período

Selecionar, entre as opções disponíveis, o mês de início do bimestre ou trimestre relativo ao cálculo de vencimento do Imposto em questão.

Informações
titleImportante:

Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado.

A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subseqüente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subsequente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”.

Num Dias

Inserir o número de dias para cálculo do vencimento do imposto.

Informações
titleImportante:

Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado.

Opção Dias Úteis / Dias Corridos

Selecionar a opção que identifica o tipo de dia para cálculo de vencimento do imposto: dias úteis ou dias corridos.

Habilita Vinculação na Impl.

Quando assinalado, permite informar impostos cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no momento da inclusão de títulos no módulo de Contas a Pagar, permitindo dessa forma a atualização do fluxo de caixa e a contabilização desses impostos no registro dos mesmos.

Exemplo:

Implantação Título de R$ 1.000,00                  - na Data de Implantação


CR – 1.000,00 Saldo Fornecedor

DB – 1.000,00 Despesas Fornecedor


AVA que deverá ser gerado                            - na Data de Implantação do Título Original

DB – 100,00 Saldo Fornecedor

CR – 100,00 Transitória de IR


Título de Imposto a Reconhecer:

DB Transitória de IR

CR Saldo IR

Data da transação                             - Data implantação título original

Data de emissão                               - Data de vencimento do título original

Data vencimento                                - Data de Vencimento do título original + parametrizações do imposto

Informações
titleImportante:

Ao informar um imposto cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no registro do título, serão gerados o título original e o título do imposto, onde a data de transação do Imposto será a data de implantação do título original e a data de vencimento do título de IR será a data de vencimento do título original + os dias parametrizados no imposto.

Essa opção somente está disponível quando a data base for igual a vencimento.

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