01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200, com as quantidades informadas nos registros de industrialização do Bloco K somado às quantidades dos itens com movimentação fiscal no Bloco C do SPED Fiscal, desenvolvemos a funcionalidade que coleta informações no momento da geração do arquivo digital. Efetuando a captura dos dados desta forma, garantimos ótimo desempenho e o cliente tem a foto exata das informações que estão sendo entregues à Receita Federal, pois serão analisados dados integrados, extraídos, transformados e digitados.

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Na tela do relatório gerado, o cliente seleciona um ou mais registros de itens conciliados, e gera planilha contendo informações analíticas que compõem o total do saldo calculado para o item. Para os registros do Bloco C, são informadas as chaves de cada Nota Fiscal, e, para os registros do Bloco K, são informadas as Ordens de Produção/Forma de Origem de cada item produzido ou requisitado.

     Fluxo de Processo

      Sumário

1. Preparação: alterações prévias
2. Execução: desenvolvimento da inclusão de dados nas tabelas
3. Relatório de Conciliação: tela HTML de conferência e geração em planilha

03. SOLUÇÃO

Pré-requisito

1. O acesso pelo MENU do Totvs 12 ao programa de relatório html.spedStockReport, depende da importação do arquivo men_mlf.d pelo programa MEN706AA.
2. Atualizar o layout 12 pelo programa LF0303.

Preparação

LF0202

Priorizando o alto desempenho, foi alterado o extrator da informações EMS preenchendo campos livres com conteúdos essenciais:

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Execução

LF0201

Incluído no programa LF0201 o parâmetro "Gerar Relatório de Conciliação Bloco K", habilitado apenas quando o parâmetro "Gerar Bloco K" estiver selecionado "Sim".

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• • "Sdo Final Per": Quantidade do registro K200 do Item/Tipo Estoque referente ao período do SPED Fiscal gerado
  • "Saldo Calculado": Quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Inicial e a movimentação (+ entrada | - saída) dos registros da tabela "Concilia Movto Item SPED FISCAL" (dwf-movto-item-sped) e "Gera Saldo" = "Sim"
  • "Diferença Calculada": Quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Final e o Saldo Calculado
  • "Id Arquivo": nome do arquivo gerado para controle do cliente, devido a sobreposição das informações durante a geração do SPED Fiscal na execução do programa LF0201
  • "Status Conferência": na tela do relatório de conciliação, o cliente efetuará o controle do status da conferência do registro Item/Tipo Estoque, registrando: 0 (Não Conferido), 1 (Visualizado), 2 (Em Conferência) e 3 (Conferido)

Relatório de Conciliação

html.spedStockReport

Desenvolvido o "Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal" contendo tela de consulta, conferência e exportação dos registros criados nas tabelas "Concilia Movto Item SPEDFiscal" e "Concilia Saldo Item SPEDFiscal"

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 Parâmetros

• Considerações para os campos:
  1. "Estabelecimento" e "Período" (AAAA/MM): parâmetros de campos obrigatórios de definição do arquivo SPED Fiscal gerado pelo programa LF0201
  2. "Código Item Inicial / Final": parâmetros de campos de filtro por item, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado
  3. "Apenas saldos que possuam diferença": parâmetro para demonstrar registros conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado, que possuam diferença calculada maior que zero
  4. "Apresentar saldos sem movimento que não possuam diferença": parâmetro para demonstrar registros conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado, que não contém movimentos no período (apenas saldos), porém não possuem diferença calculada
  5. "Status de Conferência dos Registros": definição para demonstrar registros no relatório, conforme seu status atribuído pelo cliente: Conferidos / Em Conferência / Visualizado / Não Conferidos
  6. "Tipo de Estoque": definição para demonstrar registros com Tipo de Estoque igual a 0, 1 ou 2, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado

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             → campos obrigatórios

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 Parâmetros Informados

• Demonstração dos parâmetros selecionados para filtro do relatório de conciliação. A alteração no status de conferência obedece automaticamente os parâmetros informados.

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 Arquivo

• Demonstração do arquivo digital SPED Fiscal gerado pelo processamento do programa LF0201, conforme Estabelecimento e Período selecionado

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 Detalhar

• Visualização analítica, limitada a 1 registro pai selecionado, contendo informações detalhadas de Número de Documento Fiscal e Ordem de Produção/Número Documento Estoque para cada registro SPED Fiscal que possua quantidade para o Item/Tipo Estoque

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• Relatório Analítico "Detalhar"

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 Exportar

"Registros selecionados em tela": geração em planilha com os dados apenas dos registros selecionados. Válido também para o botão "Exportar" contido no detalhamento do registro (botão "Detalhar")

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• Pasta "TABELA SALDOS": Contém as informações de Saldo Inicial, K200, Calculado, Diferença para o Item/Tipo Estoque por arquivo gerado, conforme registrado na tabela "Concilia Saldo Item SPED FISCAL"

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 Conferir Registros

•  Função de controle visual pelo cliente, aplicando status de conferência nos registros de conciliação selecionados
  • Conferido: aplicação manual
  • Em Conferência: aplicação manual e também automática quando o registro é exportado para planilha (função Exportar)
  • Visualizado: aplicação manual e também automática quando o registro analítico é visualizado (função Detalhar)
  • Não Conferido: valor padrão e opção de aplicação manual

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             → Seleção de registro

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 Grid de Resultados

1. Seleciona Marca / Desmarca todos os registros
2. Seleciona registro
3. Ordenada campo: efetua a ordenação crescente / decrescente do campo selecionado
4. Abre / Fecha Registro Filho
5. Registro Pai: demonstração sintética das quantidades para cada Item/Tipo de Estoque. Campos:
   • Item
   • Tipo de Estoque: 0 - propriedade do informante e em seu poder, 1 - propriedade do informante e em posse de terceiros, 2 - propriedade de terceiros e em posse do informante
   • Saldo Inicial: K200 do período anterior, somado ou subtraído do K280 de correção do período referido
   • K200: estoque escriturado do período
   • Calculado: quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Inicial e a movimentação (+ entrada | - saída) dos registros
   • Diferença: quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Final e o Saldo Calculado
6. Conferência aplicada para o registro. Legenda:
   • 
7. Registro Filho: demonstração sintética dos registros filhos com as quantidades de movimento de estoque sumarizadas, coletadas de cada registro do SPED Fiscal. Campos:
   • Registro SPED Fiscal: identificação do Registro SPED Fiscal que possui quantidade de item
   • Movimentação Estoque (Entradas): representação positiva da quantidade (entrada no estoque) de movimentações fiscais ou de manufatura
   • Movimentação Estoque (Saídas): representação negativa da quantidade (saída no estoque) de movimentações fiscais ou de manufatura

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• DMRE0099 - Processo de operação triangular para o recebimento

• DFAT0130 - Como parametrizar o sistema para utilizar o processo de Entrega Futura?

• Bloco K - Guia de Referência - Datasul

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