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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Pantalla Facturación Electrónica
1. Otras acciones / Acciones relacionadas
Tablas
Diccionario de Datos

01. VISIÓN GENERAL

Realizar la transmisión de documentos electrónicos en el modelo de facturación electrónica con validación previa a la la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), consumiendo los web services del proveedor tecnológico The Factory HKA.

NOTA: Para la implantación del proceso de validación previa, se deberá de contar con las configuraciones del modelo de validación posterior descrito en el documento técnico DMINA-2487_DT_Factura_Electronica_Fac-e_v2_COL

Documentos a transmitir:

Factura de Venta
Nota de Débito
Nota de Crédito
Facturas de Venta/Nota de Débito/Nota de Crédito de Exportación

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

1.- Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2.- Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

FISA814.PRW
FISA827.PRW
LOCXNF.PRW
LOCXNF2.RW
M486XFUN.PRW
M486XFUNCO.PRW
MATA468N.PRX
MATA486.PRW
MATN030.PRX
WSNFECOL.PRW
FATSCOL.INI
FATECOL.INI
FATSECOL.INI

3.- Realizar las actualizaciones al diccionario de datos de acuerdo a la sección 05 del presente documento técnico.

4.- En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos | Parámetros.

Configurar el parámetro MV_TIPOFE con valor 1 para que la transmisión electrónica sea por modelo de validación previa.
Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde se encuentran los archivos con formato .csv para la carga de catálogos de la DIAN.
Configurar el parámetro MV_WSRTSS con la URL de los web services de The Factory HKA para modelo de validación previa. (Se debe informar la URL de acuerdo al ambiente en el que se este realizando la transmisión electrónica para pruebas o producción, y dicha URL es proporcionada por el proveedor tecnológico).

5.- En la ruta configurada en el parámetro MV_PATH814 actualizar los archivos 05ImpuestosFE.csv, 10TiposRegimen.csv y 14TiposObligacionesResp.csv, y agregar el nuevo archivo 17TiposOperacion.csv.

Importante: Las actualizaciones a los catálogos deberán de ser de acuerdo al anexo Estructura UBL y Validaciones Factura Electrónica 2.1 Versión 2.

El archivo 05ImpuestosFE.csv deberá tener la siguiente estructura:

El archivo 10TiposRegimen.csv deberá tener la siguiente estructura:

El archivo 14TiposObligacionesResp.csv deberá tener la siguiente estructura:

El archivo 17TiposOperacion.csv deberá tener la siguiente estructura:

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Para Facturas de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

Factura de Venta/Factura de Venta de Exportación (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito/Débito).
Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito/Débito).

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)

a) En los parámetros indicar el Tipo y Serie del documento a transmitir.

b) Ejecutar la acción Transmitir.

c) Indicar los parámetros de la serie y rango de folios a transmitir.

d) Una vez finalizado el proceso se visualizará el log donde se podrá consultar si la transmisión fue exitosa; en caso de haber inconsistencias, proceda a realizar las configuraciones necesarias e intente transmitir nuevamente.

03. PANTALLA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Recupera XML	Permite descargar del XML y PDF autorizado por The Factory.
Imprimir PDF	Permite descargar e imprimir el PDF autorizado por The Factory.
Visualizar	Permite visualización del documento.
Leyenda	Permite visualizar la descripción de los estatus del documento en el browse.

04. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
SA1 - Clientes.
SYA - Países.
SFB - Impuestos Variables.
SFC - Vinculo TES vs. Impuestos.
SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
SAH - Unidades de Medida.
SB1 - Descripción Genérica Producto.
SFP - Control de Formularios.
F3H - Definición de catálogos.
F3I - Mantenimiento de catálogos.
SC5 - Encabezado de Pedidos de Venta.
CTO - Monedas.
SF4 - Tipos de Entrada/Salida (TES).
SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).
AIT - Responsabilidades-Tributos del cliente.

05. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

NOTA: Las Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06386 - DMINA-7002 - FACT. ELECTRÓNICA VAL. PREVIA COL V 1.

1. Creación de parámetro en el archivo SX6 - Parámetros:

Nombre de la variable	MV_TIPOFE
Tipo	Carácter
Descripción	Indica el modelo de transmisión electrónica, 0 o vacío = Val. Posterior y 1 = Val. Previa.
Valor Estándar

Nombre de la variable	MV_WSRTSS
Tipo	Carácter
Descripción	Indica la URL de los web services de The Factory para facturación electrónica para modelo validación previa.
Valor Estándar

2. Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
COL017	2	01	RE	Tipo Operación	F3I
COL017	2	01	01	Tipo Operación	F812SXB("S017","Codigo")
COL017	5	01			VAR_IXB

3. Creación de tablas en el archivo SX2 - Tablas:

Clave	Nombre	Modo	Modo Unidade	Modo Empresa
AIT	Responsabilidades-Tributos Clie	Compartido	Exclusivo	Exclusivo

4. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Campo	AIT_FILIAL
Orden	01
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal del sistema
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	No aplica
Grp. Campos	033
Help	Código que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.

Campo	AIT_CODCLI
Orden	02
Tipo	Carácter
Tamaño	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Cliente
Descripción	Código del clientes
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	No aplica
Grp. Campos	001
Help	Código que individualiza a cada uno de los clientes de la empresa. Se complementa con el código de la tienda.

Campo	AIT_LOJA
Orden	03
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tienda
Descripción	Código de la tienda
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	No aplica
Grp. Campos	002
Help	Código que identifica la tienda del cliente. Permite que haya un control de las operaciones por tienda.

Campo	AIT_CODRES
Orden	04
Tipo	Carácter
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Resp.
Descripción	Código resp. fiscal
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S014", M->AIT_CODRES,1,4)
Consulta	COL014
Help	Código de la obligación o responsabilidad fiscal del cliente de acuerdo al RUT del adquirente.

Campo	AIT_CODTRI
Orden	05
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Tributo
Descripción	Código del tributo.
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S005", M->AIT_CODTRI,1,3)
Consulta	COL005
Help	Código de identificador del tributo (acuerdo al numeral 6.2.2 de la DIAN).

Campo	AIT_TIPO
Orden	06
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descripción	Tipo de información
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	No aplica
Help	Indica la opción del tipo de registro, teniendo las opciones R=Responsabilidades o T=Tributo.

Campo	AI0_TPREG
Orden	18
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Régimen
Descripción	Tipo de Régimen
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S010", M->AI0_TPREG,1,2)
Consulta	COL010
Help	Indica el régimen al que pertenece el adquirente, lista las opciones del catálogo S010 - Tipo de régimen (Facturación electrónica).

5. Creación de índices en el archivo SIX - Índices:

Índice	AIT
Orden	1
Clave	AIT_FILIAL+AIT_CODCLI+AIT_LOJA+AIT_TIPO
Descripción	Sucursal + Cód. Cliente + Tienda + Tipo
Propietario	S

6. Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Campo	F1_TIPOPE
Orden	ZZ
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Oper.
Descripción	Tipo de operación
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S017", M->F1_TIPOPE,1,2)
Consulta	COL017
Help	Indica el tipo de operación del documento, de acuerdo al punto 6.1.5 de códigos relacionados con documentos definida por la DIAN.

Campo	F2_TIPOPE
Orden	ZZ
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Oper.
Descripción	Tipo de operación
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S017", M->F2_TIPOPE,1,2)
Consulta	COL017
Help	Indica el tipo de operación del documento, de acuerdo al punto 6.1.5 de códigos relacionados con documentos definida por la DIAN.

Campo	C5_TIPOPE
Orden	ZZ
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Oper.
Descripción	Tipo de operación
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S017", M->C5_TIPOPE,1,2)
Consulta	COL017
Help	Indica el tipo de operación del documento, de acuerdo al punto 6.1.5 de códigos relacionados con documentos definida por la DIAN.

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