Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Preparação para uso da rotina
- Exemplo de utilização
- Tela Pré-Fatura
- Parâmetros
- Outras Ações / Botões em tela (Pré-Fatura)
- Outras Ações / Botões em tela (Documentos)
- Tela PRÉ-FATURA - CAMPOS
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O processo de pré-fatura permite ao usuário faturar documentos de transporte validados eletronicamente via EDI (Eletronic Data Interchange), arquivos estes que são disponibilizados pelo cliente que utiliza-se deste processo. Os arquivos de EDI. recebidos são armazenados na base do sistema após executar a rotina de importação possibilitando que esses documentos sejam visualizados e preparados para o faturamento de cobrança. Por meio deste processo o usuário pode identificar de forma ágil quais documentos estão aptos para faturamento, organizar e selecionar quais documentos serão faturados de um determinado cliente. Além disso este processo visa minimizar a recusa dos faturamentos por parte do cliente antecipando e cruzando informações contidas no EDI de Pré-Fatura fornecido pelo cliente com as informações do sistema e assim validar os valores antes da geração da fatura de cobrança.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
...
Campos relacionados à configuração da Pré-Fatura.
Campos | Descrição |
---|---|
Fat Pré-Fat (DUO_PREFAT) | Permite configurar se um cliente aceita somente faturas geradas a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com simSim, todas as faturas deste cliente devem ser geradas obrigatoriamente a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com nãoNão, o faturamento pode ser feito ou não a partir de uma pré-fatura. |
Aut. Pré Fat (DUO_FATAUT) | Permite configurar se as faturas de um cliente serão geradas automaticamente após a importação do arquivo de Pré-Fatura, pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus). Se preenchido com “sim”Sim, assim que a tabela de Pré-fatura (DEB) for gravada, o sistema, automaticamente iniciará o processo de faturamento. |
Val. Faturar (DUO_VALFAT) | Permite configurar para o cliente que possui pré-fatura, se o valor a ser faturado será sempre o da pré-fatura ou se será sempre o valor calculado pelo TMS. Pode assumir os valores: 1. Pré-Fatura ou;. 2. Valor do TMS. |
Tip. Valores (DUO_TIPTOL) | Permite configurar um tipo de tolerância para divergência de valores. Este campo poderá ser preenchido com as opções “percentual” Percentual ou “valor” Valor ou “não considera”Não Considera. A análise da diferença de valores será efetuada conhecimento a conhecimento. Na opção “não considera” Não Considera o sistema só permitirá faturar os conhecimentos cujos valores sejam exatamente iguais entre o valor calculado pelo TMS-Protheus e o Valor informado pelo registro do documento que consta no EDI Pré-Fatura. Pode assumir os seguintes valores: 1. Percentual ou;. 2. Valor ou;. 3. Não Considera. |
Tol. Valores (DUO_VALTOL) | Neste campo poderá ser digitado o valor da tolerância e este conteúdo está relacionado com o campo Tip. valores. Exemplo: se o tipo de tolerância é “Valor” o valor da tolerância é R$ 0,50 contudo se o tipo de tolerância é “%” o valor da tolerância é 0,50%. Se o tipo de tolerância estiver preenchido com “não considera” este campo não deve ser preenchido e o sistema considera que os valores devem ser exatos. |
Ger Qtd Fat (DUO_QBRPRF) | Permite configurar se um cliente aceita que sejam geradas várias faturas para uma única pré-fatura, conforme detalhes:
Exemplificação de uso: A Transportadora recebe de seu Cliente um arquivo contendo uma única pré-fatura autorizando que sejam faturados 100 conhecimentos. No momento que o Faturamento for acionado, independente de existir uma pré fatura, o TMS verifica no Perfil do Cliente se ele “exige que exista o canhoto para faturar”. Em caso afirmativo, o sistema analisará cada um dos 100 conhecimentos. Supondo que existam 2 conhecimentos sem canhotos, o padrão do Faturamento não poderá faturar estes 2 conhecimentos. Nesta situação, caso o faturamento esteja sendo gerado a partir de uma “pré fatura” o sistema utilizará o campo “Ger Qtd Fat” para identificar se poderá gerar uma fatura com 98 conhecimentos (preenchimento do campo = Sim) ou se não gerará fatura para os 100 conhecimentos (preenchimento do campo = Nao). |
Tip. Vencto (DUO_TPVENC) | Permite configurar se, para as faturas geradas através de uma pré-fatura, o sistema deve considerar a condição de pagamento cadastrada no Cliente(rotina MATA030 #VER) ou então a data de vencimento que porventura esteja preenchida no arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente. Importante ressaltar que, caso o campo “Tipo de vencimento da fatura” esteja preenchido com a opção de “vencimento conforme a pré-fatura” e o campo “Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-fatura” esteja preenchido com “Não”, no momento da geração da fatura a partir da pré-fatura, o sistema só permitirá a geração da fatura se todos os documentos da pré-fatura estiverem preenchidos com a mesma data. Exemplo de aplicação deste campo: Ao gerar uma fatura a partir dos documentos relacionados em uma pré fatura, o sistema vai considerar o vencimento informado na pre fatura somente se o campo “Tipo de Vencimento da fatura” estiver indicando esta configuração. Caso contrário, será utilizada a condição de pagamento preenchida no cliente devedor do frete. |
Importação do arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente.
Através das rotinas padrões do TMS-PROTHEUS, o usuário deve configurar o layout do EDI de Pré-Fatura fornecido pelo cliente, uma vez que cada cliente pode ter um layout diferenciado, será necessário por meio do menu EDI do modulo TMS-Gestão de Transporte, configurar o layout do cliente para que seja possível executar a rotina de Recebimento localizado também no menu do modulo TMS-Gestão de Transporte que pode ser acessado pelo menu EDI > Recebimento. Ao executar a rotina de recebimento ocorrerá a importação do conteúdo dos arquivos de EDI de Pré-Fatura gravando os registros na tabela DEB-Pré-Fatura.
- Executar a rotina de Recebimento\Importação do EDI de Pré-Fatura que efetuará a leitura e importação dos arquivos.
- Por meio da rotina de Pré-Fatura é apresentado ao usuário a lista das pré-faturas importadas permitindo que o usuário marque uma ou mais Pré-Fatura(s) que deseja utilizar para gerar a Fatura(cada Pré-Fatura gera 1 único Titulo de Fatura).
- Com a(s) Pré-Fatura(s) marcada(s) é possível visualizar e verificar todos os documentos agrupados dentro de uma Pré-Fatura(a visualização dos documentos ocorre ao selecionar o registro de pré-fatura localizado na parte superior da tela que quando selecionado atualiza a parte inferior da tela exibindo os documentos contidos na Pré-Fatura).
- Com a Pré-Fatura marcada e selecionada(registro localizado no topo da tela) o usuário seleciona os documentos(localizado na parte inferior da tela) para faturamento total ou parcial de acordo com a configuração realizada por meio da rotina TMSA480 - Perfil de Cliente, definindo pelo campo "Ger Qtd Fat" conforme descrito anteriormente no item 2.
- Ao pressionar o botão 'Gera Fatura' e confirmando, será executada a rotina TMSA850-Fatura por Documento que se encarrega de validar e gerar o título do tipo Fatura no financeiro e fará o vinculo de todos os documentos da Pré-Fatura a esse novo titulo.
03. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
...
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Legenda | Exibe legenda de status dos registros de documentos da Pré-Fatura, sendo eles: Azul: Faturado. Verde: Não Faturado. Vermelha: Faturado parcialmente. |
Vis.Pré-Fat. | Permite visualizar o cadastro do documento selecionado, ou seja, o registro do documento de Pré-Fatura que foi importado via rotina de Recebimento (Importação do EDI) localizado no menu EDI > Recebimento. É o mesmo registro gravado na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura. |
Inc.Pré-Fat. | Permite incluir um registro de forma manual na tabela DEB-EDI de Pré-Fatura para complementar uma pré-fatura já existente ou criar uma nova Pré-Fatura com esse registro. |
Alt. Pré-Fat. | Permite alterar um registro do documento de pré-fatura existente na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura. Use essa ação para a correção manual do registro. |
Exc.Pré-Fat. | Permite excluir o registro do documento de cada Pré-Fatura selecionada. |
Vis.Doc. | Permite visualizar o Documento de Transporte vinculado ao documento de Pré-Fatura. Esta visualização é realizada pela mesma rotina de visualização de CT-e\NFS do TMS localizada no menu Atualizações > Transporte > Manutenção de Documentos (TMSA500) opção Visualizar. |
08. TABELAS UTILIZADAS
- DUO - Perfil do Cliente
- DEB - EDI - Pré-Fatura
- DT6 - Documentos de Transportes
- SE1 - Títulos à Receber
...