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Deck of Cards |
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Card |
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id | 1 |
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label | Parametros (F12) |
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title | Parâmetros F12 |
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| Pergunta | Descrição |
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Ch. s/Tit em Borderô ? | Informe a opção "SIM" para que os títulos já relacionados em borderô de cheques também sejam considerados nesta rotina, ou "NAO" caso o contrario | Mostra Lcto. Contab ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario | Contabiliza online ? | Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a cheques s/títulos seja realizados online, ou "NAO", caso contrario. | Aglut Lançamentos? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques seja aglutinados em um único lançamento |
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Card |
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| Pergunta | Descrição | Default |
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MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida,caso .T. o sistema verifica se o campo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla | .F. | MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico Padrão desabilitado. |
| MV_VLMINPG | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. | MV_FINVDOC | Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não) | 2 | MV_LIBCHEQ | Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa. | S | MV_CTBAIXA | Tipo de Contabilização da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geração do (C)heque ou em (A)mbos os casos. | C | MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo | 1 | MV_DEDISS | Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa; 2= Na emissão | 1 | MV_CARTEIR | Códigos dos bancos que operam em carteira. |
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05. REGRA FINANCEIRA
Um cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ao gerar um cheque utilizando a operação Cheque sobre títulos , o emissor ordena que um banco faça o pagamento de uma quantia determinada a um beneficiário.
Além de uma ordem de pagamento, o cheque também é considerado um "título de crédito". Ou seja, ele é o reconhecimento de uma dívida por parte de seu emissor e, dessa forma, caso o pagamento não ocorra, o cheque poderá ser protestado ou executado em juízo por meio de uma ação de cobrança.
O cheque é pago quando há saldo na conta bancária que sera verificada na tabela SE8-Saldos bancários da empresa/filial/unidade de negocio onde o usuário estiver logado .Se não houver saldo, o cheque é considerado sem fundos e é devolvido, tendo que utilizar a operação Cancelar.
06. CALCULO DE IMPOSTOS
Deck of Cards |
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id | Impostos |
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effectType | slide |
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Card |
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id | 1 |
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label | Impostos considerados |
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effectType | slide |
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| Os impostos que serão considerados para calculo: - PIS - Programa de Integração Social
- COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- CSLL - Contribuição social sobre lucro liquido
- IR - Imposto de renda
- ISS - Imposto sobre serviço
Nota |
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| Só haverá o calculo dos impostos para pessoa jurídica e quando os tributos estiverem configurados com competência de caixa. |
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Card |
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id | 2 |
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label | Valor minimo de calculo |
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effectType | slide |
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| Os impostos que serão considerados o valor minimo de retenção, apenas para recomposição da base e calculo dos impostos, permitindo que o cheque fique com o valor liquido: - PIS - Programa de Integração Social
- COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- CSLL - Contribuição social sobre lucro liquido
- IR - Imposto de renda
Exemplo: - Inclusão de um titulo a pagar com PIS,COFINS e CSLL no valor de 100, não atinge o minimo de calculo informado no parâmetro (MV_VL10925 = 10)
- Efetuar a geração de cheque sobre títulos.
- O valor do cheque sera de 100, pois não atingiu o minimo para retenção.
- Sendo assim quando for feita a baixa pela rotina FINA080 - baixas a pagar manual, o valor de baixa ficara igual ao valor do cheque.
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Card |
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id | 3 |
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label | Cumulatividade |
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effectType | slide |
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| Apenas haverá a cumulatividade quando houver um titulo pendente de retenção já baixado, no mesmo dia que for efetuada a geração do cheque para um segundo titulo. Exemplo: - Inclusão de um titulo a pagar com PIS, COFINS e CSLL no valor de 100.
- Efetuar a geração de cheque sobre títulos.
- O valor do cheque sera de 100, pois não atingiu o minimo para retenção.
- Efetuar a baixa do titulo pela rotina FINA080 - baixas a pagar manual.
- Inclusão de um segundo titulo a pagar com PIS, COFINS e CSLL no valor de 200, nesse momento o calculo do imposto e feito sobre 300, pois como o titulo anterior não atingiu o minimo, e efetuada a cumulatividade do imposto.
- Efetuar a geração do cheque sobre títulos.
- O valor do cheque sera de 186,05, o calculo é feito da seguinte forma.
Valor pendente de retenção | Inclusão do segundo titulo, efetuando a cumulatividade | Geração do cheque sobre o titulo de 200,00 | Titulo - 100,00 | Titulo - 200,00 | Base do imposto = 300 | Pis - 0,65 | Pis - 1,3 | Pis = 1,95 | Cofins - 3 | Cofins - 6 | Cofins = 9 | Csll - 1 | Csll - 2 | Csll = 6 | Total dos impostos = 4,65 | Total dos impostos = 9,3 | Total dos impostos a serem calculados = 13,95 |
| Valor liquido do cheque ( 200 - 13,95 = 186,05) |
Aviso |
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| A cumulatividade só ira ocorrer, se no mesmo dia da geração do cheque já existir uma baixa que não atingiu o minimo para retenção. |
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