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ÍNDICE
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01. VISÃO GERAL
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Os arquivos enviados pelas administradoras de cartões são importados e consistidos pela rotina de importação, garantindo a integridade dos dados para posterior conciliação.
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Após a importação temos a possibilidade de conciliar os movimentos, de acordo com as regras automáticas, sendo possível realizar ajustes manuais, caso seja necessário.
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A conciliação está dividida em duas etapas simplificadas:
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- Conciliação das vendas: é o reconhecimento do registro de venda (
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- título gerado pelo SIGALOJA) versus
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- confirmação da venda
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- enviada no arquivo da administradora.
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- Conciliação de pagamentos: é a identificação do registro de pagamento (título gerado pelo SIGALOJA) versus
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- confirmação de pagamento enviado no arquivo
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- da administradora. Ao realizar esse reconhecimento e a confirmação da conciliação, o título será baixado no sistema.
Há ainda relatórios para conferência das criticas de importação e acompanhamento das conciliações de vendas efetuadas.
02. REGRAS E DEFINIÇÕES
Fluxo Operacional
Descrição dos processos
- Efetua venda: Através do módulo SIGALOJA o sistema registra os movimentos de vendas onde essa informação será armazenada em tabela especificadas vendas, podendo-se inclusive utilizar múltiplos cartões para o pagamento.
- Integração com financeiro: Integrações Integração entre o módulo SIGALOJA e o módulo financeiro, tendo a funcionalidade de atualizar, replicando as seguintes informações para o financeiro. módulo Financeiro, criando os títulos a receber das respectivas vendas, com as informações específicas da transação : Código NSU - Número Sequencial Unido Único da operação , e Código de autorização da operação de de venda.
- Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ouou administradoras de cartões.
- Disponibiliza arquivo na pasta: Gravação dos arquivos nos diretórios específicos:
\baseline\cartao\Import – Diretório onde deverá deverão ser gravado gravados os arquivos para leitura/processamento.
\baseline\cartao\Process – Diretório onde será gravado serão gravados automaticamente os arquivos processados com sucesso.
\baseline\cartao\falha – Diretório onde será gravado serão gravados automaticamente os arquivos com falhas.
Para Para esse processo as , no módulo Sigaloja, o cadastro das operadoras e/ou ou administradoras deve estar cadastradas como com a informação de “RD – Rede” no módulo SIGALOJA.
- Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados em tabela específicacom sucesso. Esse processo contempla somente os layout homologados como : Software Express, Cielo, Rede , e Amex. as Eventuais críticas das importações serão gravadas em um arquivo de “log” para disponibilizadas através de um log, para futura análise e providenciasprovidências.
- Log de importação: Visualização em tela Visualização das críticas da importação demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão.
- Conciliação de Vendas: Concilia os registros de vendas (importados dos arquivos) com os registros financeiros de vendas contas a receber (proveniente do SIGALOJA). Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir perguntas da rotina. À partir da configuração dessas perguntas os , os registros são apresentados em abas da tela, conforme explicação abaixo, para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados::
- Conciliados: Corresponde às vendas que foram importadas e - Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD” (Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no "Botão Demais"nas perguntas de processamento da rotina.
- Conciliados parcialmenteParcialmente: corresponde Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD” (Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado no botão "Demais"nas perguntas de processamento da rotina.
- Títulos sem vendas: corresponde a Sem Vendas: Corresponde à todos os títulos existentes no correspondente os tipo de títulos gravados pelo módulo SigaLoja não disponibilizados nos arquivos das operadoras no período de vendas informado na configuração do "Botão Demais"..na base de dados no período informado nas perguntas de processamento da rotina que não foram localizados nos arquivos das operadoras.
- Vendas Sem Títulos: Corresponde - Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e/ou administradora e cujas contrapartidas " não foram encontradas como títulos financeiros, possibilita possibilitando a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de dados.
- Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo Corresponde às informações disponibilizadas nos arquivos das operadoras ou administradoras, porém possuem algum tipo de ocorrência tais comopara ação manual do usuário no sistema. Por exemplo : Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
- Totais: demonstra Demonstra a quantidade quantidade de registros e valores processados por data, para cada uma das respectivas abas.
- Relatório de Conciliação: Possibilita a avaliação das conciliações de vendas efetuadas.
- Conciliação de pagamento: Concilia os registros de pagamentos pagamentos (importados dos arquivos) com os registros financeiros de pagamentos (SIGALOJA). Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir da configuração dessas perguntas perguntas da rotina. À partir da configuração dessas perguntas, os registros são apresentados em abas da tela, conforme explicação abaixo, para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados::
- Conciliados: Corresponde aos pagamentos que foram importados e que cujas - Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de de Autorização, tipo “CD” (Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no botão "Demais". - Conciliados parcialmente: corresponde nas perguntas de processamento da rotina.
- Conciliados Parcialmente: Corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Tipo (Debito/Crédito) porém estão fora do percentual de tolerância configurado no botão " Demais". Tipo “CD” (Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.
- Conciliados Manualmente: Corresponde - Conciliados manualmente: corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina.
- Não conciliadosConciliados: corresponde Corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, e possibilita possibilitando a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
- Divergentes: corresponde aos pagamentos informados no arquivo das administradoras que possuem os seguintes tipos de ocorrência": Divergências: Corresponde às informações disponibilizadas nos arquivos das operadoras ou administradoras, para ação manual do usuário no sistema. Por exemplo : Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
- Totais: demostra quantidade de registros e valores processados por data, para cada uma das respectivas abas.
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Possibilita habilitar apenas algumas filiais a utilizarem o processo de conciliação. É usado diretamente no processo de importação dos arquivos. Necessário informar o código da filial que esta habilitada a importar os arquivos. Caso nenhuma filial seja cadastrada nessa opção, todas as filiais estão estarão habilitadas a à importarem o arquivo. Quando utilizado o cadastro, apenas a as filiais aqui cadastradas é que terão o processo de importação concluído com sucesso. A critica que será apresentada é Caso a filial não esteja cadastrada, e um registro for localizado para tal, teremos no log de importação, a informação de que a filial não esta habilitada para importação. |
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O processo de importar aquivos contempla somente os layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede , Amex, os detalhes de cada configuração está no link ****. Esse e Amex. Esse processo garante a integridade das informações sendo que as críticas serão gravadas em um arquivo de “log” armazenadas para a análise e providencias providências dos usuários.
- Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras. - Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos. A importação não leva em consideração a filial em que esta está sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento, sendo . Sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão. - Após a importação será detalhado um log de críticas por aquivoarquivo, sendo possível a identificação de problemas.
Descrição das colunas: As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento) Data Processamento: Data em que foi feita a operação Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação Reg. Incluido: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento) Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processas por problemas/criticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917) Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processas com as linhas lidas. Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação) |
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O processo permite a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema. Browse principal demonstra todos os registros de vendas importados e habilitados para essa rotina.
Legenda:As atualizações A atualização das legendas ocorrem ocorre de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre o Protheus e o arquivo das administradoras. ConciliarAo selecionar a opção de conciliar temos a seguinte tela de parâmetros para preencher: Seleciona Filial: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais. Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as venda. Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) Aba para Processamento: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. DesconciliarO processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros. Processo só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada.
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Log de importação Após finalização da importação dos arquivos através da rotina Wizard (FINA914), o sistema permitirá que se avalie os registros que foram desconsiderados na importação através da rotina de Log´s Importação "TEF (FINA917)". Os status possíveis de cada importação são: Legenda
Na tela de Logs Importação do Tef é possivel: Visualizar Imprimir Outras Ações → Imprimir Browse Os status Importado parcialmente, Arquivo não importado possibilitam a visualização do detalhe do problema conforme a linha de importação. Quando o status for "Importado Parcialmente", é possível a visualização do detalhe do problema na opção abaixo: Visualizar
Cabeçalho: Status = O ocorrência encontrada no arquivo de acordo com a legenda. Nome arquivo = Nome do arquivo selecionado. Data Process = Data do dia do processamento. Hora Process = Hora do processamento. Reg Incluído = Quantidade de registros de venda/pagamento incluídos (FIF). Não Processa = Quantidade de linhas do arquivo não processadas. Linhas lidas = Quantidade de linhas do arquivo lidas (incluindo as linhas que formaram um registro de venda/pagamento). Tot Lin Arq = Quantidade total de linhas do arquivo. Soma das linhas não processadas com as linhas lidas. Nome Usuário = Nome do usuário logado durante a importação. Nome Adm = Nome da Administradora/Operadora em referencia a pasta em que o arquivo foi disponibilizado. Detalhes: Linha Proc = Linha do arquivo para analise da crítica. Código do Estab = Código do estabelecimento - Utilizado para relacionar o código junto a operadora e a filial do sistema, configurado através do parâmetro (*ver parâmetros). Comprovante = Número do comprovante de venda, entretanto pode ser que o registro criticado não tenha tal informação, só é apresentado com existe na linha avaliada. Motivo = Ocorrência encontrada no arquivo. Em relação aos motivos, temos algumas particularidades. Quando a critica for em relação a não encontrar a Filial ou estabelecimento cadastrado o sistema criticará em apenas uma linha e totalizará as demais linhas com problemas, agrupando esse erro em apenas uma linha, a fim de facilitar a visualização. ex: Conforme a imagem temos 18 linhas do arquivo com o mesmo código de estabelecimento e esse não esta parametrizado para nenhuma filial com isso todas essas linhas não podem ser processadas. As demais criticas serão apresentadas linha a linha, ou em grupo de linhas dependendo do layout de cada operadora. Em visualizar também é possível imprimir o Relatório Logs de importação FINR917 com os detalhes que estão na tela sem a necessidade de escolha de parâmetros, basta clicar em "Outras Ações - Imprimir" Imprimir Permite a impressão do Relatório Logs de importação FINR917, possibilitando a escolha de parâmetros e com todos os detalhes de importação. Imprimir Browse Funcionalidade padrão que permite a impressão do browse atual.
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