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Esse processo visa conciliar os registros de vendas e/ou pagamentos realizados através de operadoras /e administradoras de cartões (debito e/ou credito), com os respectivos títulos gerados pelo módulo SIGALOJA do Protheus.Os  Os arquivos enviados pelas administradoras de cartões são importados e consistidos pela rotina de importação, garantindo a integridade dos dados para posterior conciliação.

        Após a importação temos a possibilidade de conciliar os movimentos, de acordo com as regras automáticas, sendo possível realizar ajustes manuais caso seja necessário.       

       A conciliação está dividida em duas etapas simplificadas:

       -  Conciliação das vendas: é o reconhecimento do registro de venda (registro gerado pelo SIGALOJA ) versus registro de venda enviado no arquivo.

       - Conciliação de pagamentos: é a identificação do registro de pagamento (gerado pelo SIGALOJA) versus registro de pagamento enviado no arquivo, ao fazer esse reconhecimento e a e  confirmação da conciliação,  o título será baixado.

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     Há ainda relatórios para conferência das criticas de importação e acompanhamento das conciliações de vendas efetuadas. 

02. REGRAS E DEFINIÇÕES

Fluxo Operacional 

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Efetua venda:  Através do módulo (SIGALOJA registra ) são gerados os movimentos de vendas onde movimento de venda (múltiplos cartões), essa informação será armazenada em é armazenada em tabela especifica , podendo utilizar múltiplos cartõesdo sistema.

       Integração com financeiro:  Integrações entre o módulo SIGALOJA e o módulo financeiro,  tendo a funcionalidade de atualizar,  replicando as seguintes informações para o financeiro. , utilizando a chave:  Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de venda    

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                                                                  Para esse processo as operadoras e/ou ou administradoras deve deverão  estar cadastradas como “RD – Rede” no módulo (SIGALOJA).

Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados em tabela específica. Esse processo contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex. as críticas das importações serão gravadas em um arquivo de “log” para            futura análise e providencias.

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- Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo                                 “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no botão "Botão Demais".   

- Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização,                         tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado no  botão  "Demais".

- Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no correspondente módulo financeiro te os tipo de títulos gravados pelo módulo SigaLoja  (SIGALOJA) não disponibilizados  nos arquivos das operadoras no período de vendas informado na configuração do botão "Demais".

 - Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora ou administradora e cujas contrapartidas "(títulos financeiros ) não foram encontradas como títulos financeiros, possibilita na base, possibilitando a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de dados. 

- Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das operadoras ou administradoras, porém possuem algum tipo de ocorrência tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 

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