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ÍNDICE
- Visão Geral
- Parâmetros
- Pré-condições para utilização
- Exemplo de utilização
- Tela Ações Relacionadas
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta rotina será executada quando o conteúdo do parâmetro MV_TMSMFAT estiver preenchido com "2" (DT6 - Documentos de Transporte), permitindo gerar faturas automáticas conforme configuração do perfil do cliente e os dados informados no "Tipo de Faturamento", atualizando o cadastro de contas a receber do módulo Financeiro.
Uma fatura pode gerar diversas parcelas, de acordo com a condição de pagamento (campo "Cond. Pagto.") cadastrada em Clientes.
Ao cancelar uma fatura gerada com diversas parcelas, a fatura será cancelada para todos os documentos (CTRC), que estiverem vinculados à fatura. Neste caso, será necessário gerar uma nova fatura.
Card documentos | ||||
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02. PARÂMETROS
Parâmetro | Descrição |
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MV_TMSMFAT | Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde: 1 = "SE1" e 2 = "DT6". |
MV_FATPREF | Indica o prefixo do título da fatura de transporte a ser gerado. |
MV_TIPFAT | Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado. |
MV_NATFAT | Indica o código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado. |
03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO
Para utilização da rotina, segue abaixo pré-condições necessárias:
- Parâmetros mencionados no item 02 desta documentação;
- Existência de condição de pagamento no cadastro de clientes (pasta "Vendas");
- No cadastro do tipo de faturamento, as regras para a geração da fatura automática;
- No cadastro perfil do cliente (pasta "Financeiro"), os campos:
Campo | Descrição |
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Base Fatura | Data de emissão ou data de entrega. |
Tipo da fatura | Código do tipo de faturamento. |
Base Fatura | Data de emissão ou data de entrega. |
Tipo da fatura | Código do tipo de faturamento. |
Comprov. Ent. | Emissão do comprovante de entrega. |
Sep. Grup. Prod. | Separa faturas por grupo de produtos. |
Sep. FOB + REM | Separa faturas por tipo de frete FOB + cliente remetente. |
Qtd. CTRC. Fat. | Quantidade de CTRC por fatura. |
Sep. Tp. Transp. | Separa faturamento por tipo de transporte. |
Sep. CIF/FOB | Separa fatura por tipo de frete. |
Vlr Max. Fat. | Valor máximo da fatura. |
04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Procedimentos
Para gerar faturas automáticas:
- Em Fatura Automática, clique em Gerar;
É apresentada a janela "Faturas a Receber por Cliente", indicando o objetivo da rotina. - Clique em Parâmetros para configurar os parâmetros que serão considerados na geração da fatura automática.
- Configure-os conforme orientação do help de campo.
- Em seguida, clique em OK para continuar.
- Se ocorrer algum problema durante o processamento, será exibida a janela Verifique os dados, destacando as divergências encontradas.
Exemplo: Informar condição de pagamento no cadastro do cliente "000001/01".
Nesta janela, é possível verificar os detalhes do cadastro do cliente ao clicar em Mais detalhes. - Caso contrário, será apresentada a janela "Faturas por Cliente", exibindo: os clientes considerados, valor da fatura por cliente, o valor total das faturas, separa por produto, separa por transporte, filial de débito, etc.
Nesta janela, é possível marcar/desmarcar os clientes considerados para fatura automática. Para isto, dê duplo clique no registro desejado e observe que, ao marcar/desmarcar um item, será alterado o campo "Total da(s) Fatura(s)" (exibido no rodapé).
Confira os dados e confirme a geração da fatura automática. Ao confirmar, serão gerados no contas a receber as faturas conforme perfil do cliente e a condição de pagamento determinada.
Além da geração do título para a cobrança total do serviço (Componentes da Tabela (TAXA) + valor fixo do contrato). O sistema irá gerar uma nota fiscal de serviço, ou conhecimento de frete para o embasamento legal.
Card documentos | ||||
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05. TELA AÇÕES RELACIONADAS
- Pesquisa
Pesquisa um cliente específico. - Detalhar
Apresenta os títulos do cliente considerados para a geração da fatura, podendo ser quebrada por serviço, conforme a configuração no perfil do cliente.
06. TABELAS UTILIZADAS
• DUO - Perfil do Cliente
• SA1 - Cadastro de Clientes
• SE1 - Contas a Receber
• SE5 - Movimentação Bancária
• DT6 - Documentos de Transporte
• DUX – Itens da prestação de serviço
HTML |
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