ÍNDICE
- Visão Geral
- Regras e Definições
- Rotinas e Funcionalidades
- Parâmetros utilizados
- Pontos de Entrada
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esse processo visa conciliar as vendas e/ou pagamentos feitas através de operadoras de crédito com os títulos oriundo de integração com o modulo de loja do Protheus.
Com base em arquivos enviados pelas operadoras/administrados de cartão, conforme layouts especificados abaixo, essas informações são consistidas pela rotina de importação de modo a garantir a integridade dos dados para posterior conferencia.
Após a importação temos a possibilidade de conciliar os movimentos, de acordo com as regras automáticas e/ou caso necessário com ajustes manuais. A conciliação esta divida em duas etapas, sendo a primeira o reconhecimento da venda carácter de identificação da venda versus titulo no financeiro, e uma segunda etapa de identificação do pagamento, que após conferencia pode efetuar as baixas dos títulos financeiros de acordo com a conciliação, mantendo um fluxo operacional e controle financeiro de maneira simplificada.
Há ainda relatórios para conferência das criticas de importação e acompanhamento das conciliações de vendas efetuadas.
02. REGRAS E DEFINIÇÕES
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| title | Descrição do processo |
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| Efetua venda: Processo de utilização do modulo SIGALOJA que faz o processo de venda e registra os movimentos financeiro, pode ser configurado para utilização de múltiplos cartões onde essa informação será armazenada em tabela especifica, tendo sua configuração definida por parametro, documentação de apoio http://tdn.totvs.com/x/RIPzCg. Integração com financeiro: Processo de criação dos títulos no financeiro, funcionalidade deve estar atualizada de maneira de replicar as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de venda. Recebe arquivo: Processo externo de recebimento dos arquivos gerados pela operadora ou administradora de cartões. Disponibiliza arquivo na pasta: Cada operadora estará cadastrada com um operadora de "RD" - "REDE" e com os devidas configurações de diretórios para processamento, sendo um diretório para leitura de arquivo, um diretório para armazenar os arquivos processados com sucesso, e um outro diretório com os arquivos não importados por criticas. Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: O processo para importação dos arquivos, Layouts homologados, Software Express, Cielo, Rede, Amex, detalhes de cada configuração no link, nesse momento todas as regras de processamento para garantir a integridade das informação serão feitas e criticadas através de log, para analise e providencias dos usuários. Log de importação: O processo possibilita a visualização em tela das criticas por arquivo e no detalhe de problemas de acordo com a linha, além disso tem uma opção de impressão dessas criticas. Conciliação de Vendas: O processo permite que seja feita a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação: - Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina.
- Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.
- Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no Protheus e que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes.
- Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
- Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
- Totais: demonstra de registros e valores por data para cada aba.
O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. Relatório de Conciliação: Possibilita a avaliação das conciliações de vendas efetuadas. Conciliação de pagamento: O processo permite que seja feita a conciliação dos pagamentos importados com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação: - Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, ?código de autorização?, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina.
- Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, ?código de autorização?, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário ou outra divergência.
- Conciliados manualmente: corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina.
- Não conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíves na base de dados.
- Divergentes: corresponde aos pagamentos informados no arquivo das administradoras que possuem os seguintes tipos de ocorrência: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade
- Totais: demostra quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.
Relatório de Baixas: Relatórios do sistema para avaliação das baixas efetuadas pelo processo de conciliação. |
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Atualmente temos os seguintes layouts homologados para importação:
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03. ROTINAS E FUNCIONALIDADES
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| title | Cadastro de Justificativa - FINA911 |
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| title | Cadastro de Motivos - FINA912 |
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| title | Cadastros de Filiais a Considerar - FINA913 |
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| title | Wizard de Importação - FINA914 |
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O processo para importação dos arquivos, Layouts homologados, Software Express, Cielo, Rede, Amex, nesse momento todas as regras de processamento para garantir a integridade das informação serão feitas e criticadas através de log, para analise e providencias dos usuários
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| - Parâmetros que identificam a filial x código do estabelecimento
- Operadora corretamente cadastrada na tabela de "Codigo de Administradores SITEF" com os devidos diretórios parametrizados.
Sendo que o Dir.Arq.Tef indica o diretório onde o arquivo será lido. Dir.Arq.Proc indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com sucesso. Dir.Inc.Proc indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com falha.
- Filial habilitada para execução. Ver documentação sobre "Cadastros de Filiais a Considerar" - FINA913.
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- Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras. 
- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos. A importação não leva em consideração a filial em que esta sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento, sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão. 
- Após a importação será detalhado um log de críticas por aquivo, sendo possível a identificação de problemas.  
Descrição das colunas: As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda 
Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento) Data Processamento: Data em que foi feita a operação Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação Reg. Incluido: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento) Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processas por problemas/criticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917) Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processas com as linhas lidas. Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)
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| title | Conciliação de Vendas - FINA916 |
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O processo permite que seja feita a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação: Browse principal demonstra todos os registros de vendas importados e habilitados para essa rotina (Movimentos de venda).
Legenda: 
As atualizações das legendas ocorrem de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre Protheus e arquivo das administradoras.
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão com “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações. Conciliar Ao selecionar a opção de conciliar temos a seguinte tela de parâmetros para preencher:
Seleciona Filial: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.
Data de: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
Data até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)
Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as venda. Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) Aba para Processamento: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
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Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina). Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor bruto R$ 200 | Valor R$ 195 | | Valor liquido R$198 | Saldo R$ 195 | | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 >= 195 -(195 *10%) 198 >= 195 - 19,5 198 >= 175,5 
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita para que esse registro para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
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| title | Conciliados parcialmente |
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Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário. Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor Bruto R$ 200 | Valor R$ 225 | | Valor Liquido R$ 198 | Saldo R$ 225 | | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 < 225-(225 *10%) 198 < 225 - 22,5 198 < 202,5
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 
Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
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Corresponde a todos os títulos existentes no Protheus, que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes (Debito/Crédito).
O grid demonstra os títulos no sistema que não possuem vendas gravadas. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações.
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Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do Loja. . Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
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| Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.
Gravar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
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| Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.
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O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. Desconciliar O processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros. Processo só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada.
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| title | Relatório de conciliação - FINR916 |
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| title | Log de importação - FINA917 |
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| title | Relatório de importação - FINR917 |
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| title | Conciliação de pagamento - FINA920 |
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04. PARÂMETROS UTILIZADOS
Para correto funcionamento do conciliador os parâmetros abaixo devem ser configurados.
MV_EMPTEF - Código do estabelecimento configurado para administradora Software Express
MV_EMPTCIE - Código do estabelecimento configurado para operadora Cielo
MV_EMPTAME - Código do estabelecimento configurado para operadora AMEX
MV_EMPTRED - Código do estabelecimento configurado para operadora REDE
Todos esses parâmetros devem ser exclusivos representando a filial que será utilizada no conciliador.
Demais parâmetros utilizados pela rotina:
MV_USAMEP - Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliação dos arquivos SITEF.
MV_1DUP - Define inicialização da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numérica.
MV_LJGERTX - Gera contas a pagar para a administradora financeira com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receber.
MV_BXCNAB - Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão.
MV_BLATHD - Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20.
MV_BLALOT - Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF.
MV_BLADOC - Define se a conciliação Tef considera o campo .T.= FIF_NSUTEF, ou .F. FIF_NUCOMP. (Especifico Software Express)
05. PONTOS DE ENTRADA
Pontos de entrada utilizados no processo de importação do arquivo de pagamento (Especifico Software Express)
FINFIF - Permite a inclusão de campos no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/SX4CE
FIN910FIL - Permite alterar o conteudo do campo filial no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/s4wDCw
Pontos de entrada utilizados no processo de conciliação de pagamento.
FINA910F - Define os dados bancários no momento da baixa dos títulos - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/X6Vc
FA110TOT - Permite a gravação de dados complementares ao registro totalizador da baixa automática de títulos a receber (FINA110) - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/2YQDCw
06. TABELAS UTILIZADAS
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