O processo permite que seja feita a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação: Browse principal demonstra todos os registros de vendas importados e habilitados para essa rotina (Movimentos de venda).
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Legenda: ![](/download/attachments/496802868/image2019-6-10_14-49-41.png?version=1&modificationDate=1560188982003&api=v2)
As atualizações das legendas ocorrem de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre Protheus e arquivo das administradoras. No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão com “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações. Conciliar Ao selecionar a opção de conciliar temos a seguinte tela de parâmetros para preencher:
Seleciona Filial: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais. Data de: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda) Data até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
![](/download/attachments/496802868/image2019-6-10_10-33-24.png?version=1&modificationDate=1560173604880&api=v2)
Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as venda. Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) Aba para Processamento: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
![](/download/attachments/496802868/image2019-6-10_10-34-26.png?version=1&modificationDate=1560173666353&api=v2)
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Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina). Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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Valor bruto R$ 200 | Valor R$ 195 | Valor liquido R$198 | Saldo R$ 195 | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 >= 195 -(195 *10%) 198 >= 195 - 19,5 198 >= 175,5 ![](/download/thumbnails/496802868/image2019-6-11_10-45-40.png?version=1&modificationDate=1560260740553&api=v2)
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O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita para que esse registro para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
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title | Conciliados parcialmente |
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Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário. Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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Valor Bruto R$ 200 | Valor R$ 225 | Valor Liquido R$ 198 | Saldo R$ 225 | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 < 225-(225 *10%) 198 < 225 - 22,5 198 < 202,5![](/download/thumbnails/496802868/image2019-6-11_10-45-40.png?version=1&modificationDate=1560260740553&api=v2)
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O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. ( O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) ![](/download/attachments/496802868/image2019-6-10_15-31-32.png?version=1&modificationDate=1560191492667&api=v2)
Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa desse conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
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Corresponde a todos os títulos existentes no Protheus e , que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes (Debito/Crédito).
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O grid demonstra os títulos no sistema que não possuem vendas gravadas. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. ( O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) ![](/download/attachments/496802868/image2019-6-10_15-31-32.png?version=1&modificationDate=1560191492667&api=v2)
Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações.
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Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
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O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do Loja. . Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. ( O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) ![](/download/attachments/496802868/image2019-6-10_15-31-32.png?version=1&modificationDate=1560191492667&api=v2)
Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
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| Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
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| Totais: demonstra quantidade de registros e valores bruto e liquido por data para cada aba.
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O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações.
Desconciliar
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title | Relatório de conciliação - FINR916 |
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