Linha Microsiga Protheus

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changes.mady.by.user Fernando Augusto Griecco Navarro

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  1. Visão Geral
  2. Regras e Definições
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Rotinas e Funcionalidades
  6. Parâmetros utilizados
  7. Pontos de Entrada 
  8. Tabelas utilizadas Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Esse processo visa conciliar as vendas e/ou pagamentos feitas através de operadoras de crédito com os títulos oriundo de integração com o modulo de loja do Protheus.

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titleWizard de Importação - FINA914


O processo para importação dos arquivos, Layouts homologados, Software Express, Cielo, Rede, Amex, nesse momento todas as regras de processamento para garantir a integridade das informação serão feitas e criticadas através de log, para analise e providencias dos usuários


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titlePremissas
  • Parâmetros que identificam a filial x código do estabelecimento 
  • Operadora corretamente cadastrada na tabela de "Codigo de Administradores SITEF" com os devidos diretórios parametrizados. 

Sendo que o Dir.Arq.Tef indica o diretório onde o arquivo será lido. 

Dir.Arq.Proc indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com sucesso. 

Dir.Inc.Proc indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com falha.


  • Filial habilitada para execução. Ver documentação sobre "Cadastros de Filiais a Considerar" - FINA913.



 - Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras. 


- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos.

A importação não leva em consideração a filial em que esta sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento, sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão. 


- Após a importação será detalhado um log de críticas por aquivo, sendo possível a identificação de problemas. 

   


Descrição das colunas: 

As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda

Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento)

Data Processamento: Data em que foi feita a operação

Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação

Reg. Incluido: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento)

Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processas por problemas/criticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917)

Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. 

Tota Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processas com as linhas lidas. 

Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. 

Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)



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titleConciliação de Vendas - FINA916


O processo permite que seja feita a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação:

A etapa de avaliação de 


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titleConciliados
  • Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina.




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titleConciliados parcialmente
  • Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário ou outra divergência.


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titleTítulos sem vendas
  • Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no Protheus e que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes.


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titleVendas sem títulos
  • Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 



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titleDivergências
  • Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 



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titleRelatório de conciliação - FINR916
  • Totais: demonstra de registros e valores por data para cada aba.




O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. 


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titleRelatório de conciliação - FINR916


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