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ÍNDICE
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01. VISÃO GERAL
Esse processo visa disponibilizar o envio de cartas de cobrança para os clientes que possuam títulos em atraso, a vencer ou em situações personalizadas.
A rotina de envio de carta de cobrança permite que os títulos que estejam em atraso, ou a vencer, possam ser devidamente cobrados através do envio de cartas de cobrança eletrônica (e-mail) e/ou física.
Para que as cartas possam ser geradas e envidas, primeiramente deve-se definir os tipos de situação de cobrança que serão considerados, o período no qual as cobranças se encontram (referente ao tempo de atraso e/ou período a vencer), além de definir o teor do texto de cobrança que será apresentado.
As cartas enviadas vão conter os juros e multas calculados até uma data pré definida (em parâmetro), possibilitando aos destinatários saber o valor atualizado de cobrança.
É possível o envio da carta de diferentes tipos de texto bem como é permitido complementar as validações, de forma específica, dos clientes que receberão as cartas de cobrança.
Um relatório de cobranças já efetuadas está disponível para facilitar o acompanhamento das cartas de cobrança enviadas e os seus respectivos destinatários e títulos cobrados.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Rotina: FINA810 - Layouts de Carta de Cobrança Cada carta enviada será definida conforme o teor de cobrança, ou seja, será possível incluir um texto de um determinado teor para diferentes tipos de cobrança. Para tanto, serão disponibilizadas formas de configurar os textos das cartas e associá-las a determinadas regras via cadastro. Estarão disponíveis somente características do cliente para validação combinada com o filtro de/até. Não sendo necessário, o mesmo poderá ser mantido em branco, para que as cartas sejam enviados para qualquer cliente. As cartas obedecem aos filtros informados na rotina de envio, validando os dados do cliente associado, ao teor da carta. Esta configuração poderá utilizar campos customizados para sua composição. Já na listagem de títulos, as colunas consideradas como padrão estão abaixo:
Haverá a possibilidade de adição/retirada de novas colunas, desde que as mesmas façam parte do título a receber (SE1), considerando que, por se tratar de um envio de e-mail e/ou carta física, poderá haver algum tipo de restrição quanto a quantidade de informação contida na carta/folha. Quando o método de envio selecionado for físico ou ambos, a carta deverá conter no topo, os dados de envio, contendo nome e endereço do cliente. O endereço utilizado será o endereço de cobrança contido no cadastro do cliente. Caso esse endereço esteja em branco, o envio será feito para o endereço do cliente. No layout da carta, será possível definir o alinhamento do endereço do cliente no topo da carta. - Digitação do cabeçalho do cadastro onde é definido o método de envio, os textos (principal da carta, saudação e conclusão), bem como a posição do endereço (para cartas impressas). - No rodapé existem 2 abas onde são definidos os campos do contas a receber (tabela SE1) que irão ser apresentados na carta (nro do título, valor, data de vencimento, etc), bem como são definidas as regras personalizadas de envio. Nesse campo deve ser informado uma expressão como as de filtros de tela (browse) do Protheus. Está posicionada a tabela de Clientes (SA1). |
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Para o envio das cartas, deve ser respondida cada etapa do wizard, conforme explicação a seguir. - Tela inicial do wizard. - Definição dos parâmetros para busca e filtragem das informações. - Seleção do layout da carta (apenas 1 layout poderá ser selecionado). - Seleção do(s) cliente(s). - Seleção do(s) título(s). - Envio ou impressão das cartas. - Consulta de log dos envios e conclusão do processo.
- Seleção do layout da carta (apenas 1 layout poderá ser selecionado). - Seleção do(s) cliente(s). - Seleção do(s) título(s). É importante ressaltar que a seleção de títulos deve considerar o bloqueio de situação de cobrança configurado (conforme já citado anteriormente). - Envio ou impressão das cartas. - Consulta de log dos envios e conclusão do processo. - Modelo do e-mail enviado ao cliente.
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Todas as grids possuirão a opção de marcar ou desmarcar todos os registros (com exceção da grid de layouts de cartas de cobrança, onde somente um layout poderá ser selecionado). IMPORTANTE: É uma premissa que o e-mail no cadastro de clientes esteja preenchido para que a cobrança seja enviada e que o serviço de envio de e-mail do Protheus esteja configurado. Ao final do envio, será gravado um registro de log da carta enviada para emissão de relatório. Para tanto, serão armazenadas as seguintes informações de cada título enviado:
IMPORTANTE: Um título pode ter N ocorrências nesta tabela, mas em processos diferentes. Pode ocorrer de uma carta ser enviada mais de uma vez para um cliente em uma mesma data, e não haverá restrição quanto a isso, pois durante o dia poderão ocorrer baixas e inclusão de novos documentos no Protheus. Somente estes dados são suficientes para reproduzir o e-mail com a cobrança enviada. Sendo assim, o relatório será uma cópia semelhante à enviada por e-mail, contendo:
É imprescindível que o relatório seja o produto da concatenação da tabela FWT - Cartas Enviadas com a SE1 - Títulos a Receber para exibição dos dados de forma completa. Haverá um salto de página a cada impressão de carta (quando completa) e as colunas dos títulos não seguirão o configurado no layout, uma vez que o relatório exige uma estrutura fixa. As colunas padrões da SE1 - Títulos a Receber a serem impressas serão:
Outros campos da tabela SE1 estarão disponíveis para adição no relatório em modelo TReport, considerando a limitação da área de impressão versus tamanho da página. Os filtros padrões do relatório serão:
Lembrando que o modelo do relatório deve ser o mesmo do e-mail enviado, remontado em tempo de impressão com os dados armazenados. |
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O relatório demonstra os clientes e títulos que constituíram a provisão.
Parâmetros do relatório:
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A constituição de PDD e a reversão da constituição serão contabilizadas a partir dos lançamentos padrão:
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03. PARÂMETROS
Nome da Variável | MV_PDDREF |
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Tipo | Caracter |
Descrição | Campo para considerar na regra do PDD: |
Valor Padrão | 1 |
Nome da Variável | MV_PDDRTNF |
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Tipo | Numérico |
Descrição | Indica se a rotina de PDD irá realizar o rateio por item da nota fiscal que gerou o título. |
Valor Padrão | 2 |
Nome da Variável | MV_PDDACRE |
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Tipo | Carácter |
Descrição | Selecione se o saldo liquido do PDD irá considerar o acréscimo e decréscimo do título. |
Valor Padrão | 1 |
04. PONTOS DE ENTRADA
- DT_F645TITF_Adiciona condição na query que filtra títulos
- DT_F645QYDT_Tratamento de datas para seleção de títulos
- DT_F645SITP_Preenche situação de Cobrança de PDD
- DT_F645LDFJ_Preenche os campos customizados na tabela FJZ
- DT_F645LDFW Preenche os campos customizados da tabela FWZ
- DT_F645ALTS_Permite alterar o campo FJZ_SITPDD
- DT_F645QYABT_Tratamento de datas para seleção de títulos no abatimento
- DT_F645QYCLI_Tratamento de datas para seleção de Clientes
05. TABELAS UTILIZADAS
Chave | Nome | Modo | PYME |
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FJX | Processamento PDD | C | S |
FJY | Clientes em PDD | C | S |
FJZ | Títulos Provisicionados | C | S |
FWZ | Rateio de Tìtulos PDD | C | S |
FRV | Situação de Cobrança | C | S |
06. EXECUÇÃO AUTOMÁTICA - FINA645
Para a correta execução automática da rotina FINA645, é necessário informar os parâmetros da função conforme abaixo:
lAutomato = .T.
nOperation = Informar qual a operação deverá ser realizada.
- Constituição = 4
- Efetivação = 4
- Alteração = 4
- Reversão = 4
- Exclusão = 5
- Efetivação da Reversão = 4
aSitCob = Este array deverá receber quais são as Situações de Cobranças que devem ser tratadas para o filtro.
Ex.: Aadd(aSitCob, '0')
Aadd(aSitCob, '3')
Aadd(aSitCob, '4')
Aadd(aSitCob, '5')
Aadd(aSitCob, '6')
Aadd(aSitCob, '7')
cNroProc = Numero do Processo Gerado da tabela FJX.
aDdsAlt = Este array deverá receber quais as informações da chave que serão pesquisadas na tabela FJZ e quais as alterações que devem ser efetuadas. A variável lGrvOk será utilizada para marcar ou desmarcar o título, e a variável cSitCob será usada para alteração da situação de cobrança.
Ex.: Aadd(aDdsChv, xFilial("FJZ") )
Aadd(aDdsChv, cNroProc )
Aadd(aDdsChv, cItemCliZ )
Aadd(aDdsChv, cItemZ )
Aadd(aDdsChv, cFilCliZ )
Aadd(aDdsChv, cPref )
Aadd(aDdsChv, cNum )
Aadd(aDdsChv, cParc )
Aadd(aDdsChv, cTipo )
lGrvOk := .F.
cSitCob := "2"
Aadd(aDdsAlt, { cSitCob, aDdsChv, lGrvOk } )
Execuções implementadas | Parâmetros a serem preenchidos |
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Constituição | FINA645(lAutomato, nOperation, aSitCob ) |
Efetivação | FINA645(lAutomato, nOperation, aSitCob, cNroProc ) |
Alteração | FINA645(lAutomato, nOperation, aSitCob, cNroProc ) |
Reversão | FINA645(lAutomato, nOperation, aSitCob, cNroProc ) |
Efetivação da Reversão | FINA645(lAutomato, nOperation, , cNroProc, aDdsAlt ) |
Exclusão | FINA645(lAutomato, nOperation, , cNroProc ) |
Para a execução da Constituição deverá ser alimentado o Grupo de Perguntas e Respostas correspondente (FINA645C), conforme exemplo abaixo:
Grupo de Perguntas e Respostas - FINA645C | ||
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Data de Referência? | Data Referencia | MV_PAR01 |
Número de dias de atraso? | Qtde de dias para atraso | MV_PAR02 |
Transferir para Provisão? | 1 = Sim ou 2 = Não | MV_PAR03 |
Cliente De? | Código do Cliente De | MV_PAR04 |
Loja do Cliente De? | Loja do Cliente De | MV_PAR05 |
Cliente Ate? | Código do Cliente Ate | MV_PAR06 |
Loja do Cliente Ate? | Loja do Cliente Ate | MV_PAR07 |
Emissão De? | Data da Emissão do Título De | MV_PAR08 |
Emissão Ate? | Data da Emissão do Título Ate | MV_PAR09 |
Seleciona Filial? | 1 = Sim ou 2 = Não | MV_PAR10 |
Situação de Cobrança PDD? | Informe a situação da cobrança | MV_PAR11 |
Seleciona Sit. de Cobrança? | 1 = Sim ou 2 = Não | MV_PAR12 |
Considera Negociados? | 1 = Sim ou 2 = Não | MV_PAR13 |
Para a execução da Efetivação, Efetivação da Reversão e Alteração deverá ser informado o Grupo de Perguntas e Respostas correspondente (FINA645D), conforme exemplo abaixo:
Grupo de Perguntas e Respostas - FINA645D | ||
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Mostra Lançamento? | 1 = Sim ou 2 = Não | MV_PAR01 |
Aglutina Lançamento? | 1 = Sim ou 2 = Não | MV_PAR02 |
Considera movimento posterior geração do processo? | 1 = Sim ou 2 = Não | MV_PAR03 |
Para a execução da Reversão deverá ser informado Grupo de Perguntas e Respostas correspondente (FINA645E), conforme exemplo abaixo:
Grupo de Perguntas e Respostas - FINA645E | ||
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Reverter Provisão? | 1 = Todos / 2 = Titulos Baixados / 3 = Abertos | MV_PAR01 |
Cliente De? | Código do Cliente De | MV_PAR02 |
Loja do Cliente De? | Loja do Cliente De | MV_PAR03 |
Cliente Ate? | Código do Cliente Ate | MV_PAR04 |
Loja do Cliente Ate? | Loja do Cliente Ate | MV_PAR05 |
Seleciona Filial? | 1 = Sim ou 2 = Não | MV_PAR06 |
Data de Refenrencia | Data Referencia | MV_PAR07 |
Emissão De? | Data da Emissão do Título De | MV_PAR08 |
Emissão Ate? | Data da Emissão do Título Ate | MV_PAR09 |