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  • Relatórios - Plano Financeiro
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Relatórios - Plano financeiro

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O Plano Financeiro é o resultado final do trabalho de um planejamento financeiro. No Plano financeiro serão apresentadas todas O Plano Financeiro é o resultado final do trabalho de um planejamento financeiro. No Plano financeiro serão apresentadas todas as informações relevantes levantadas durante o processo de planejamento, como o fluxo de caixa, o orçamento e o balanço patrimonial, elaborados para a análise dos dados, estratégias desenvolvidas e a agenda de implantação e revisões periódicas do plano. O plano financeiro é a ferramenta que de fato permite acompanhar e mensurar a evolução do trabalho de planejamento financeiro ao longo do tempo e avaliar se a pessoa está ou não tendo sucesso na execução de seu planejamento financeiro.
*+Pré-Condições:+*
*1-* Ter permissão para Executar o processo \[Importar Relatórios\] do RM Reports. Para obter a permissão acesse: TOTVS RM/ Serviços Globais/ Segurança/ Perfis/ Contexto- \[Projeto/ Incorporação\]. Edite o perfil e acesse: Acesso a Menus / Gestão/ Ferramentas de Análise/ RM Reports/ Processos/ Importar Relatórios. *2-* Ter importado a estrutura dos relatórios abaixo  pelo caminho:  TOTVS RM/ Projetos/ Incorporação/ Gestão/ RM Reports/ Processos/ Importar Estrutura de Relatório.

Executando os relatórios do Plano Financeiro
Passo 1- Acesse: TOTVS RM/ Projeto/ Incorporação/ Relatórios/ Plano Financeiro. Passo 2- Será exibido o formulário responsável por gerar o relatório desejado. Os  campos de preenchimento obrigatório são exibidos na ela destacados em negrito. Os campos do formulário são:

  • Relatório: Campo responsável por definir qual relatório será executado, de acordo com as estruturas de relatório que foram importadas na pré-condição 2.
  • Data base: Informe uma data para verificar os valores de Juros de Mora e Multa.
  • Imprimir Resíduo: Caso houver resíduo calculado, será impresso no relatório o valor do resíduo.
  • Considerar Multa e Juros: Com este parâmetro marcado, o Juros e a Multa serão calculados na data base informada.
  • Filtrar por:  Exibida a opção  de filtrar por Empreendimento ou por Cliente
  • Empreendimento/Cliente: Campo qual deve ser informado  um código de Empreendimento se for definido o filtro por Empreendimento  ou  então  informado o código do Cliente  se for definido o filtro por Cliente.
  • Venda: Campo responsável por filtrar o relatório para recuperar dados de uma venda específica
  • Situação da venda/aluguel: Informe qual a situação da venda será exibida no relatório.
  • Início e Fim:  Campos responsáveis por permitir ao usuário selecionar um período. Este campo será exibido se for selecionado o relatório de Registros Diários.

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*Passo 3-* Selecione o \[Relatório\], Selecione o radioButton \[Empreendimento\] ou \[Cliente\]. *Passo 4-* Informe  o \[Empreendimento ou Cliente\]. *Passo 5-* Informe a \[Venda\] e clique em \[Executar\].


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