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Tipo de Planejamento

Representa o tipo de valor para um determinado planejamento de fluxo de caixa no Totvs Gestão Financeira.
Todo e qualquer planejamento do fluxo de caixa estará vinculado a um tipo de planejamento, permitindo categorizar os valores de forma flexível.

Obs: O cadastro, inclusão, edição e exclusão dos tipos de planejamento será condicionado a permissão de perfil, localizado em [05.02] Gestão Financeira. É possível também, inativar um determinado tipo de planejamento.

Cadastro de Planejamento

O cadastro de planejamento permite ao usuário informar valores para que possam ser levados para um fluxo de caixa e posteriormente auxiliar na definição de diversos cenários, isto é, estimar e planejar os gastos e recebimentos da empresa, em determinado período e de acordo com as informações deste planejamento.
Este cadastro é composto dos seguintes campos:

• Permite Multigoligada: Define se o cadastro de planejamento poderá ser incluído para N coligadas caso marcado ou somente para a coligada corrente, caso desmarcado. Observação: Caso a flag "Permite Multicoligada" de um cadastro de planejamento estiver marcada e neste planejamento existir itens para diferentes coligadas, o sistema não permitirá a alteração deste parâmetro;
• ID. Planejamento: Identificação única do planejamento;
• Tipo Planejamento: Determina o tipo de planejamento ao qual o planejamento está associado;
• Descrição: A descrição do planejamento;
• Data Início: Data inicial do planejamento;
• Data Final: Data final do planejamento;
• Itens do planejamento: Cadastro de itens de planejamento. São definidos como itens do planejamento os seus valores, bem como uma data, um histórico que facilite sua identificação, além dos campos de filial, centro de custo e natureza orçamentária financeira. Será permitido a edição do item de planejamento, e quando o este não estiver marcado para permitir multicoligada o lookup de coligada ficará desabilitado.

Observações:

• Caso a flag "Permite multicoligada" de um cadastro de planejamento for marcada e neste planejamento existir itens para diferentes coligadas, o sistema não permitirá a alteração deste parâmetro;
• Para os itens do planejamento há a possibilidade de edição dos campos, bem como inserção e deleção (botão novo de inclusão / x vermelho) de itens de acordo com o planejamento. Poderão ser inseridos vários itens para um determinado planejamento. Quando desmarcada a opção de multicoligada da tela de planejamento o campo “Coligada” do item de planejamento ficará desabilitada para edição.

Importação dos dados de planejamento via conceito

Criado conceito para executar a importação dos dados do orçamento, itens de orçamento e períodos de orçamento previamente cadastrados no TOTVS Gestão Estoque Compras e Faturamento. Os dados importados devem ser cadastrados obedecendo as regras da inclusão de planejamento de fluxo de caixa. Para realizar o processamento será preciso importar o Conceito para a base de dados e fazendo alterações de acordo com a documentação "Procedimentos para Importação dos dados do planejamento via conceito. Disponibilizado na pasta de objetos gerenciais do instalador da versão um exemplo de conceito, que poderá ser importado para a base de dados.

Na importação via conceito, ao executar 'Processar novo conceito'  em Processos na visão do conceito , o sistema atualiza os Itens do Planejamento do Fluxo de caixa. Neste caso, existe algumas observações na execução do processo:

1- Ao executar o processo para um planejamento já existente, os itens antigos importados que não sejam originados do TOTVS Gestão Financeira, serão apagados e substituídos na nova importação, mesmo os que foram editados;

Obs: Os itens do Planejamento originado do TOTVS Gestão Financeira, somente poderá ser incluído manualmente.

2- No processo de importação, o sistema possibilita que seja criado um novo Planejamento para realizar a importação dos novos itens sem substituir nos planejamentos já existentes;

3- Todos os itens importados no processo, serão de acordo com o período informado dentro de cada Planejamento de Fluxo de Caixa, caso apresente diferença nos itens importados deve ser observado o período informado.

4- O sistema valida se as informações dos itens do Planejamento são iguais dentro do mês e não permite a inclusão:

Obs: Pode ser criado um novo conceito a partir do modelo disponibilizado, com consulta SQL trazendo dados de outras entidades.

Previsto: É a soma do valor do rateio de Centro de Custo dos lançamentos em aberto mais a soma do valor em aberto para os lançamentos Baixado Parcialmente:

• Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo e período;
• Lançamento com status “Em aberto” ou “Baixado parcialmente”;
• Lançamentos diferente de faturado;
• Lançamentos que possui Natureza Financeira;
• Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;

Saldo disponível das Aplicações financeira com vencimento entre o período informado e saldo diferente de zero;

Extrato de caixa manuais:

• Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo;
• Não compensado;
• Tipo Saque manual, Deposito manual, Saque transferência, Deposito transferência, Saque CPMF e Dep. Canc CPMF.

Saldo Inicial Previsto: Soma do valor original (Receber – Pagar) dos lançamentos com data de vencimento menor que a data inicial do período;

• Lançamento com status “Em aberto” ou “Baixado parcialmente”;
• Lançamentos diferente de faturado;
• Lançamentos que possui natureza financeira;
• Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”.

Realizados: É a soma do valor do rateio de centro de custo baixado:

• Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo e período;
• Lançamento Baixados;
• Lançamentos que possui natureza financeira;
• Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;
• Lançamentos baixado por Acordo não são considerados;

Extratos de caixa manuais:

• Aplicando os filtros de conta caixa e centro de custo;
• Extrato compensado;
• Extrato do tipo saque manual, deposito manual, saque transferência, deposito transferência, saque CPMF e Dep. Canc. CPMF;
• Não possui lançamento vinculado;
• Extratos que possuem Natureza Financeira;

Saldo Inicial Realizado: É a soma do valor do rateio de centro de custo baixado (Receber – Pagar) dos lançamentos baixado com data de baixa menor que a data inicial do período:

• Lançamento Baixados e baixado parcialmente;
• Lançamentos que possui natureza financeira;
• Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;
• Lançamentos baixado por acordo não são considerados;

Saldo data base da conta caixa;

• Data base conta caixa menor que a data do termino do período informado.

Soma dos Extratos de caixa manuais;

• Aplicando os filtros de conta caixa e centro de custo;
• Extrato compensado;
• Extrato do tipo saque manual, deposito manual, saque transferência, deposito transferência, saque CPMF e Dep. Canc. CPMF;
• Data de compensação menor que a data inicial do período;
• Não possui lançamento vinculado;
• Lançamentos que possui natureza financeira;

Exemplo:

Na exibição dos valores no fluxo de caixa, o saldo Inicial só será preenchido com valores que não são apresentados nas linhas, ou seja, dentro do período informado.  Os valores previstos de linha, das naturezas que estão dentro do período, não serão repassados para o saldo inicial, dos próximos períodos, facilitando assim o discernimento de valores na apresentação do relatório.

Criado lançamento a receber de valor 100,00 no dia 12/09/2018. Criado um lançamento a receber de valor 100,00 no dia 13/09/2018. Baixado um lançamento a receber no valor 100,66 no dia 14/08/2018.

A partir dessas informações, perceba que ao gerar o relatório no período do dia 12/09/2018 até 16/09/2018,  poderemos visualiza-lo da com o seguinte resultado:

• O valor 100,00 constará de uma operação do dia 12/09/2018 e que resulta então, no saldo final de 100,00, para este dia.
• O saldo final do dia 12/09, não será repassado para o saldo inicial do dia 13/09. O valor de 200,00 já contará em seu valor previsto.
• O valor de 100,66 será representado de forma diferente dos valores previstos, no exemplo acima, por constar somente o saldo realizado daquela data em questão, no dia 14/09/2018.

Desta forma, o valor final é sempre reexibido no saldo inicial do próximo dia, 15/09/2018.

Não considerar natureza com valor zerado : Define que quando marcado, o fluxo de caixa apresentará somente natureza que tenha valor e irá desconsiderar as naturezas cadastradas no sistema que não tenha valor. Quando desmarcado o fluxo de caixa gerado apresentará todas as naturezas cadastradas no sistema, com e sem valor atribuído.

Considerar lançamento com conta/caixa vazia: Quando marcado no fluxo de caixa gerado serão considerados os lançamentos que não tenham conta/caixa informada.

Considerar período anterior:  Define que quando marcado o sistema irá considerar na previsão, os lançamentos com data de vencimento menor que a data inicial do período e os extratos não compensados com data inferior a data inicial do período.

Data previsão de baixa: Ao selecionar esta opção, o Fluxo de caixa irá exibir as informações de registros considerando a Data Previsão informada no lançamento financeiro.

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• Considerar códigos sintéticos para centros de custos e naturezas: Ao selecionar esta opção, serão apresentadas somente os códigos sintéticos da Natureza Orçamentária Financeira  e/ou Centro de Custo no fluxo de caixa gerado.

Considerar baixa não compensada como previsão: Ao selecionar está opção, o valor previsto será calculado, considerado os lançamentos baixados com extratos ainda não compensados. Por exemplo, Ao baixar um lançamento financeiro, sem marcar a opção de "Compensar Extrato", a baixa será realizada e o extrato ficará com o status de "Não compensado", desta forma, se a baixa deste lançamento estiver no período selecionado e o parâmetro marcado, o valor será considerado no campo "Previsto". Se o lançamento estiver baixado com extrato compensado, o valor será exibido no campo "Realizado" utilizando a data de compensação como referência. 

Valor Previsto: Este parâmetro tem por função definir qual valor será exibido no fluxo de caixa como valor previsto. Sua influência está sobre os lançamentos financeiros, não afetando os valores provenientes de extratos, e aplicações financeiras.

As opções disponíveis estão listadas abaixo.

• Valor Original - Será utilizado o valor original, ou seja, o valor  cadastrado na base de dados sem a execução de qualquer cálculo.
• Valor líquido na data atual - Para os lançamentos abertos e parcialmente baixados, será executado o cálculo do valor líquido utilizando como referência a data do dia que está sendo gerado o fluxo de caixa. Como exemplo, vamos supor que estamos gerando um fluxo de caixa na data de  10/05/2019  para o período de 06/05/2019  a 17/05/2019 com periodicidade diária. Os valores dos lançamentos com vencimento anterior ao dia 10/05/2019 serão apresentado com cálculo de juros, multa, etc, e os valores dos lançamentos com vencimento igual ou posterior  a esta data terão os respectivos descontos considerados.
• Valor líquido na data do previsto - Esta opção é dependente do parâmetro Data Previsto. Caso opção selecionada neste parâmetro for "Data Vencimento", a data utilizada como referência para o cálculo do valor líquido será  a data de vencimento cadastrada no lançamento. Se a opção selecionada for  "Data de Previsão de Baixa", a data de previsão de baixa cadastrada no lançamento será utilizada como referência para o cálculo do valor líquido.

Obs: O valor líquido calculado será rateado pelo percentual cadastrado nos rateios do lançamento para ser exibido no fluxo de caixa.

A periodicidade é relativo a período que se repete com intervalos regulares. 

Define o modo de exibição do Fluxo de Caixa dentro do período estabelecido, podendo ser:

• Diário: Exibe no Fluxo de Caixa por dia os valores referentes as movimentações realizadas que estiverem classificadas com o Centro de custo e Natureza financeira.
• Mensal: Exibe no Fluxo de Caixa os valores totais por mensais referente as movimentações realizadas que estiverem classificadas com o Centro de custo e Natureza financeira.