Histórico da Página

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1. Se deben registrar los siguientes documentos.
2. Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
3. Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), la cual es por una fracción de la Factura de Venta y representa las comisiones que se pagarán a la empresa de factoraje.
4. Realizar el proceso de compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
5. Dar clic en la opción +Compensar
6. Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
   • Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra)
   • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
   • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
   • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
7. En el Browse, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generadas anteriormente, dar clic el Grabar.
8. Se visualiza el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
   • El saldo de la factura debe ser al valor total menos el valor compensado.
9. Se visualiza el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Pagar).
   • El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
10. Se realiza la captura de un cobro diverso (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos)
    1. Capturar los datos del encabezado.
       • Cliente: Indicar el cliente correspondiente a la financiera.
       • Factoraje: Indicar 1- Si para indicar que el recibo de cobro incluirá movimiento de compensación entre carteras y, así mismo, generar el respectivo nodo de pago en el CFDi.
    2. Datos del cobro.
       • Se indicara el valor correspondiente al saldo de la factura de venta.
       • Nota: El tipo valor indicado (EL_TIPODOC) debe corresponder con la forma de pago (EL_FORPGO) indicada.
    3. Selección de cliente.
       • Seleccionar el cliente al cual corresponde la Factura de Venta del paso 2.
    4. Selección de títulos.
       • Seleccionar la Factura de Venta del paso 2.
    5. Selección del movimiento de comensacion????
    6. Se valida el cuadre de Títulos por Cobrar vs Pago.
    7. Se confirma la generación y timbrado del complemento de recepción de pagos.

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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05. TABLAS UTILIZADAS

• SEL - Recibos de Cobranza.
  
  

  
  

05. DICCIONARIO DE DATOS

Tabla SEL - Recibos de Cobranza

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