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ÍNDICE
Parametrização da rotina (F12)
Regras Contábeis para rateio 45
Regra para cadastro Valores Acessórios 48
01. VISÃO GERAL
As contas a pagar são compromissos representados por compra de mercadorias, serviços, salários, impostos, aluguel, empréstimos, contribuições, máquinas, insumos para produção, entre outros.
A rotina de Contas a Pagar do sistema Microsiga Protheus controla todos os documentos, também chamados de títulos, pagos pela empresa e que podem ser: duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc. As informações cadastradas contribuem na tomada de decisões sobre todos os compromissos da empresa que representam o desembolso de recursos e, também, estão atribuídas aos seguintes critérios:
- Elaboração do fluxo de caixa.
- Garantir o prazo de pagamento, inclusive considerando as possibilidades de conseguir descontos e, principalmente, evitar penalidades que resultam no ônus de multas e juros.
- Priorizar pagamentos na hipótese de dificuldade financeira.
- Identificar situações contratadas e não pagas.
- Garantir a conciliação com os saldos contábeis.
02. EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual via rotina de Contas a Pagar (FINA050), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.
- Automática
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Contas a Pagar (FINA050), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
Utilizado em sua maioria em execuções e chamadas internas, para atualização de determinados processos do módulo Financeiro e diferentes módulos.
03. OPERAÇÕES
- Inclusão
Procedimento para inserção de títulos a pagar de quaisquer naturezas ao módulo Financeiro.
- Alteração
Procedimento para alteração de títulos a pagar de quaisquer naturezas.
- Visualização
Procedimento para visualização padrão do cadastro do título de contas a pagar.
- Exclusão
Procedimento para exclusão de títulos a pagar de quaisquer naturezas.
- Pesquisa
Pesquisa o título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o título posicionado e destacado no browse.
- Substituição
Procedimento para substituição de títulos a pagar provisórios, os tornando em títulos normais efetivamente.
- Rastreamento
Operação para rastreamento de todos os títulos relacionados dentro do processo, sendo eles títulos de origem ou de destino.
- Cancelar Desdobramento
Procedimento para permitir que um processo de desdobramento seja cancelado, dentro de determinadas condições.
- Visualizar Rateio
Procedimento que permite a visualização do rateio contábil efetuado para um título de contas a pagar.
- Agendamento
Permite a alteração da data de agendamento do título (E2_DATAAGE).
Esta data permite a geração de borderôs de pagamento baseados na data de agendamento.
- Legenda
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.
A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.
- Histórico do título
Apresenta tela mostrando o histórico de ocorrências do título.
- Tracker contábil
Apresenta consulta com o lançamento contábil do título, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.
- Documentos
Consulta que apresenta os tipos de documentos necessários para a liberação de pagamento do título.
A condição necessária para essa consulta é que o Controle de Documentos esteja ativado.
- Rastreamento de Contrato
Consulta que apresenta o (s) contrato (s) a qual o título está vinculado. A condição necessária para essa consulta é que o título tenha sido gerado a partir de um contrato de fornecedor.
- Conversão em lote de títulos de adiantamento de viagens
Processo que efetua a conversão dos títulos de contas a pagar gerados por adiantamentos de viagens internacionais da moeda do adiantamento (estrangeira) para a moeda corrente do país.
- Consulta rateio multinatureza
Consulta que apresenta os rateios multinatureza ou multinatureza por centro de custos para o título posicionado no browse.
- Consulta de retenções
Consulta que apresenta as retenções de impostos do título de contas a pagar ocorridas a partir de uma regra de impostos cadastrada via Configurador de Tributos.
Impostos com retenção baseadas em regras legadas não serão apresentadas nesta consulta.
- Valores acessórios
Permite a manutenção de regras de valores acessórios a serem aplicadas ao título de contas a pagar no momento do seu pagamento.
Esta consulta não se aplica às regras legadas de juros, multa, desconto, acréscimo ou decréscimo que são cadastradas diretamente no título.
04.
PARAMETRIZAÇÃO DA ROTINA (F12)Antes de iniciar o procedimento de inclusão, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:
Pergunta
Descrição
Mostra lanc. contab.?
Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.
Exemplo: Sim
Conta. tit. provisor?
Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser contabilizados os títulos provisórios.
Exemplo: Não
Inf. cats no rateio?
Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser exibidos os campos para digitação das contas a débito e a crédito no rateio do título.
Exemplo: Sim
Contabiliza on-line?
Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) ou se será contabilizado off-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo de lote.
Exemplo: Não
Gerar cheq. p/ Adiant.?
Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve gerar cheque para títulos de adiantamento. Dessa forma o sistema habilitara o campo Cheque na inclusão do pagamento antecipado e quando seu número é informado, ocorre a movimentação bancaria.
Exemplo: Sim
Rateia valor?
Indica o valor para ser utilizado no rateio de contas a pagar. Dispõe das opções Bruto (Valor do título mais os impostos) e Líquido (valor sem os impostos).
Exemplo: Bruto
Aglutina lançamento contábil?
Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos contábeis do rateio devem ser aglutinados em uma única linha, desde que, as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não
Mostra rateio exclusão?
Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser exibida a tela de rateio na exclusão do título.
Exemplo: Sim
Mov. Banc. sem cheque?
Indica se deve gerar movimento bancário quando o campo Gera Chq.p/Adiant. estiver preenchido com a opção Não. Dispõe das opções:
Sim: adiantamento em dinheiro (com movimentação).
Não: adiantamento sem movimento bancário para envio de CNAB (DOC/TED).
Gera rateio?
Para situações em que são utilizadas múltiplas naturezas, indica se o rateio será gerado como natureza/centro de custo. Para os valores dos impostos, será aplicado somente se a opção de rateio do valor for informada como liquido. Dispõe das opções Título e Título/Impostos.
Exemplo: Título
PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA050 e seu processamentos:
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06. TABELAS UTILIZADAS
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