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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Parâmetros da rotina
3. Rotinas e processos envolvidos no cálculo do frete
4. Aglutinação de Notas Fiscais
5. Notas Fiscais do lote
6. Botão Legenda
7. Botão Calcular
8. Botão Outras Ações  
   1. Estornar
   2. Recálculo
   3. Consulta Docto
   4. Refaturar
   5. Imprimir - Log Rejeição
   6. CT-e 
   7. Selecionar Lotes
   8. Imprimir Browser
9. Tela Parâmetros (F12) 
   1. Imprime Lote após o cálculo ?
   2. Transmite Ct-e ?
   3. Aglut. Lancamentos ?
   4. Lanc. Contab. On-Line ?
   5. Gera Titulo ICMS Próprio ?
   6. Gera Guia ICMS Próprio ?
   7. Mostrar Msg para Calculo Aut ?
   8. Gera Guia ICM Comp. UF Dest ?
   9. Gera Guia FECP da UF Dest. ?
   10. Exibe Preview do Frete ?
10. Tabelas Utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta rotina realiza o cálculo do frete dos lotes de entrada das notas fiscais dos clientes. Após o cálculo, o lote pode ficar bloqueado, como por exemplo, bloqueado por crédito ou por transporte (excesso de peso). Se isso ocorrer, é necessário realizar a liberação de crédito ou de transporte e recalcular o frete.

Ao calcular o frete, são gerados os documentos de transporte (CTRC - Conhecimento de Transporte de Cargas), referentes aos lotes de entrada das notas fiscais do cliente, utilizando, para o cálculo, a tabela de frete informada em "Contrato de Cliente".

Para os municípios que utilizam a Nota Fiscal Eletrônica, o Protheus permite aos transportadores, que geram Recibos Provisórios de Serviços - RPS,  efetuar a pesquisa às Notas Fiscais Eletrônicas autorizadas pelo arquivo de retorno das Prefeituras, na Importação NF-e.

02. PARÂMETROS DA ROTINA

03. ROTINAS E PROCESSOS ENVOLVIDOS NO CÁLCULO DO FRETE

Contrato de Clientes, a rotina consulta a existência e a validade dos contratos de clientes.

Tabela de Frete, para as informações relacionadas à tabela de frete, o sistema verifica os dados da tabela de frete padrão ou da tabela de frete alternativa, se existir.

Validações:

Data de vigência da tabela.

Existência da configuração da tabela.

Consulte o tópico Configuração da Tabela de Frete.

Existência das tabelas cadastradas para a origem e destino do frete.

Existência de uma tabela de tarifa relacionada à tabela de frete.

Consulte o tópico Tabela de Tarifas.

Existência de ajustes da tabela de frete relacionado ao perfil do cliente.

No cadastro Perfil do Cliente, se o campo Ajuste Obrig. (Ajuste Obrigatório) estiver preenchido com Sim, o sistema verifica a existência de ajustes para o cliente. Caso não exista, o lote ficará bloqueado.

Consulte os tópicos Ajuste da Tabela de Frete e Perfil do Cliente.

Se a base de cálculo é maior que as faixas dos componentes cadastrados.

Consulte o tópico Componentes de Frete.

04. AGLUTINAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

A rotina verifica as informações relacionadas à aglutinação das notas fiscais digitadas, verificando qual será a quantidade de CTRCs a serem gerados.

No cadastro Perfil do Cliente, são informados os campos Peso Max. CTRC, Nfs. por CTRC, Agrupa Nfs e Cliente Agrupamento.

O campo "Cli. Agrupamento" (Cliente de Agrupamento), definido no perfil do cliente, é utilizado para realizar o agrupamento das notas fiscais de clientes com remetentes diferentes. Sua finalidade é determinar um único valor de cobrança para o frete, calculando a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Dessa forma, são gerados vários documentos, em que o somatório resultará em único valor de frete para pagamento, originado a partir da soma de todos as notas fiscais do cliente remetente.

05. NOTAS FISCAIS DO LOTE

O cálculo é efetuado da seguinte forma:

• Ordena as notas fiscais por serviço + cliente agrupamento + loja agrupamento + cliente destinatário + loja destinatário + cliente devedor + loja devedor + código do produto + número da nota fiscal + série NF + número da cotação.
• Acumula os valores de quantidade de volumes, valores, peso real, peso cubado, M3 e base RR considerando todas as notas que tenham essa mesma chave. Com isso, o sistema obtém os valores que serão utilizados para o correto posicionamento nas faixas dos componentes da tabela de frete.
• Obtém o peso total e os valores dos componentes com base no valor desse total de notas (Passo A).
• Se existir uma cotação, deve ser utilizada a tabela de frete informada. Caso contrário, será utilizada a tabela de frete do cliente de cálculo. Caso exista uma tabela alternativa, também será considerada para o cálculo do valor; o sistema escolhe o maior valor entre a tabela original e a tabela alternativa.
• Os documentos são gerados. Caso não exista cotação, o valor calculado no Passo A, será rateado pelo peso entre os documentos, desconsiderando os componentes que são taxas. De acordo com o perfil do cliente, será identificado se o valor das taxas deve ser incluído no último documento gerado ou em todos.
• Caso exista cotação, será gerado um único documento contendo todas as notas vinculadas à esta. O sistema recalcula o valor de acordo com a digitação das notas; se as informações cotadas forem idênticas às digitadas, o valor do documento será igual ao valor da cotação. Porém, se os valores dos impostos envolvidos forem diferentes, o valor da composição do frete será ajustado de forma que o valor cobrado não seja diferente do valor cotado.

Outras Ações / Ações relacionadas

06. BOTÃO LEGENDA - STATUS DO LOTE

07. BOTÃO CALCULAR

O procedimento para cálculo é efetuado da seguinte forma:

1. Em Cálculo de Frete, posicione o cursor sobre o lote desejado e clique em Calcular.

   O sistema apresenta a janela Cálculo de Frete, indicando o objetivo da rotina.

2. Para efetuar o cálculo, clique em OK.
3. Caso ocorra algum problema durante o processamento, o cálculo é interrompido.
   

   Será apresentada a janela Verifique os dados, exibindo as mensagens de divergências encontradas.

   Para verificar os detalhes das divergências encontradas, clique em Detalhes.

   
   
4. Caso contrário, o frete é calculado.
5. Se existir bloqueio do lote por crédito ou por excesso de peso para o transporte, o sistema apresenta a janela "Pedidos Bloqueados", exibindo os pedidos gerados bloqueados e o serviço a ser executado.
   

   O responsável deve analisar o bloqueio gerado e executar a ação necessária para a liberação do lote.

   Para a liberação de crédito, verifique o tópico Liberação de Crédito.

   Para a liberação de transporte, verifique o tópico Liberação de Transporte.

   
   

6. Confirme, para prosseguir.
   
   
7. Caso contrário, se o cálculo do frete for efetuado com sucesso, os CTRCs necessários para o transporte serão gerados.
   
   
8. Após o cálculo, o usuário deve analisar o status do lote:
   

   Status calculado - é possível iniciar o processo de transporte das mercadorias.
   Status bloqueado - o cálculo foi efetuado, porém, o lote foi bloqueado por algum problema.

9. Quando o lote for liberado, é necessário recalcular do frete. Para isto, clique em Recálculo. 

08. BOTÃO OUTRAS AÇÕES

A. Estornar

A rotina tem como objetivo, efetuar o estorno do cálculo.

Não sendo permitido estornar lotes que tenham conhecimentos associados à uma viagem.

B. Recálculo

É utilizada para gerar os documentos de transporte dos lotes bloqueados (status bloqueado).

O recálculo somente será permitido após solucionados os problemas causadores do bloqueio.

C. Consulta Documento

Permite acesso a rotina de Manutenção de Documentos para o lote já calculado, ou seja, com documento já gerado é possível consultá-los e, se necessário, efetuar alguns tipos de manutenção, dentre elas:

• Visualizar o documento gerado;
  
• Consultar o status do documento gerado;
  
• Adicionar informações complementares aos documentos já gerados (carta de correção eletrônica);
  
• Gerar um documento que complemente o valor a ser cobrado;
  
• Emitir Evento em Desacordo;
  
• Acessar o monitor de transmissão;
  
• Consultar histórico do MDF-E caso já emitido para o documento em questão;

Importante: Antes de iniciar a manutenção de um documento, observe a situação em que se encontra, pois o sistema valida o uso das opções conforme seu status. Se for selecionado um documento que não possua a situação adequada para o processamento, será exibida uma mensagem de advertência antes da execução do processo.

D. Refaturar

É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários.

O objetivo de "Refaturar" é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial.

Considerações importantes:

• Além dos parâmetros citados, são validados os dados informados na pasta "Refaturamento" do cadastro Perfil do Cliente.
  
• Somente documentos CIF podem ser incluídos em um refaturamento.
  
• A viagem de entrega de refaturamento é feita com os novos documentos. Assim, os documentos originais são baixados de forma automática, utilizando o código de ocorrência cadastrado no parâmetro “MV_OCOBREF” e, no campo “Observação”, é gravado o conteúdo do parâmetro “MV_OBSREFA”.
  
• O valor do documento de refaturamento é armazenado no componente informado no parâmetro “MV_COMPREF”.
  
• O documento de refaturamento é emitido pela filial de destino, mas a filial de débito é a mesma da original.
  
• As novas notas fiscais de refaturamento devem ser lançadas em um lote exclusivo. Nele, não são permitidos documentos com remetente diferente.
  
• Caso exista mais de uma nota fiscal de refaturamento, o sistema rateia o valor dos documentos originais entre as novas notas fiscais e permite que seja digitado um valor informado quando for necessário alterar o valor a ser cobrado pelo refaturamento.
  
• O percentual de refaturamento é aplicado sobre a soma do valor sem impostos dos documentos selecionados na parte superior da tela.

Procedimentos para utilização:

Para gerar documentos de cobrança de refaturamento:

1. Em Cálculo do Frete, posicione o cursor sobre o lote de entrada da nota fiscal do cliente do tipo refaturamento desejado e clique em Refaturar.

Será apresentada a janela "Cálculo de Frete - Refaturar", dividida em áreas:

Remetente (área superior): Nesta área, são exibidos todos os documentos do remetente que estão com o status “Chegada Final” na filial e que devem ser refaturados.

Destinatário (área inferior): Nesta área, são exibidas as notas fiscais de entrada incluídas para refaturar.

Para cada nota apresentada na parte inferior da tela, o sistema irá emitir um documento de refaturamento.

2. Com o cursor posicionado sobre o destinatário desejado, marque o documento a ser refaturado na área "Remetente" e clique em OK para confirmar.
Na confirmação do refaturamento, o sistema irá comparar o peso, o valor da mercadoria e o volume dos documentos originais com os dados que foram digitados nas novas notas fiscais. Se o que foi digitado nas notas fiscais for diferente dos documentos originais, será exibida uma mensagem para confirmação do processo.

Ao final, será apresentada uma mensagem ao usuário exibindo o número do lote de refaturamento gerado para posterior impressão dos documentos.

3. Caso ocorra estorno do cálculo de um lote de refaturamento, todos os documentos de refaturamento serão excluídos e os documentos originais terão suas baixas canceladas, retornando à situação anterior.  

E. Imprimir - Log de Rejeição

Esse relatório indica o motivo pelo qual o CT-e não foi aprovado pela SEFAZ. É utilizado caso o documento esteja com o status Não autorizado. Dessa forma, é possível efetuar a correção do documento e obter a autorização da SEFAZ.

Procedimentos:

Para imprimir o relatório de Log de Rejeição:

1. Em Cálculo do Frete, clique em "Outras Ações".

2. Clique em "Imprimir" e na sequência "Log de Rejeição".

3. Clique em Parâmetros e configure-os de acordo com orientação do help de campo.

4. Confira os dados e confirme.

5. Confira as configurações e confirme a impressão.

F. CT-e

O processo consiste em gerar de um conhecimento eletrônico (Ct-e), transmiti-lo à SEFAZ e imprimir o documento, chamado de DACTE, após a autorização da SEFAZ. A geração do Ct-e ocorre após efetuar o cálculo do frete.

Pré-requisitos:

1. Como pré-requisito desta rotina, o tomador do serviço (transportadora), deve estar cadastrado e com o seu cadastro atualizado na SEFAZ do estado em que o Conhecimento de Transporte Eletrônico (Ct-e) será emitido e autorizado. 

2. O tomador de serviço (Transportador) deverá possuir a certificação digital que possibilitará a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

3. Processo de comunicação com a SEFAZ configurado e estabelecido - TSS (Ferramenta desenvolvida pela TOTVS, responsável em efetuar a assinatura, envio e o recebimento de informações com a SEFAZ) ou TOTVS Colaboração 2.0 (uso do Client NeoGrid - plataforma utiliza emprego da tecnologia Web Service). 

4. Lote deverá ser obrigatoriamente do tipo “Eletrônico”, esta definição é efetuada no campo “Tipo Lote” na rotina - Lote Entrada NF (TMSA170).

Procedimentos:

1. Em Cálculo do Frete, clique em "Outras Ações".
2. O sistema apresenta um pergunte com algumas informações sobre o documento a ser visualizado no monitor de transmissão do Ct-e.:

Lote de / Lote Até? - Informações de lote inicial e lote final a ser exibido no Monitor de Transmissão

Status do Documento? - Filtro define o status dos documentos a serem exibidos, podendo ser selecionados : Autorizados, Não Autorizados ou Ambos.

Tipo do Documento? - Permite selecionar o tipo do documento eletrônico a ser exibido.

Data de Emissão de / Data de Emissão até ? - Informações de data de emissão inicial e final dos documentos a serem exibidos.

Monitor de Transmissão:

Após o preenchimento dos perguntes o monitor de transmissão é acionado, sendo apresentado as seguintes funcionalidades (botões):

• Legenda - Demonstra os status de cada documento mediante as cores a seguir:

• Monitor - Será um link para a tela do monitor do TSS, que será carregada com o documento que estiver posicionado no Browse. Na chamada monitor, teremos os documentos que foram enviados ao TSS. Sempre que acionar o botão monitor, será visto o documento no TSS, relativo ao documento que se posicionou no Browse do SIGATMS. Nesta rotina do TSS, temos algumas funcionalidades, assim como o status em que o documento encontra-se e caso já tenho sido transmitido para SEFAZ, quais foram às mensagens de retorno ou se não foi transmitido, qual o motivo.
  
  
• DACTE - Serão impressos ou reimpressos os DACTE`s autorizados.
  
  
• Log de Rejeição – Serão impressos o relação de documentos que não foram autorizados pela SEFAZ.
  
  
• Transmitir - Tem a funcionalidade de transmitir os lotes selecionados para a SEFAZ. Serão transmitidos apenas lotes marcados. Caso um lote tenha problema, é possível corrigi-lo, e transmiti-lo novamente para a SEFAZ.
  
  
• Status - Esta funcionalidade irá solicitar os status dos lotes selecionados para o TSS, dessa maneira o “SIGATMS” será atualizado com os novos status. Logo poderemos ter algum documento que não conste mais na tela, pois terá o seu status alterado, diferente dos parâmetros selecionados.
  Para efetuar a Transmissão, selecione o botão “Transmitir” e preencha o pergunte exibido, como o Documento De / Até e a Série do documento.
  
  
• Refresh – Atualiza a tela de acordo com o status dos documentos.
  
  
• Pesquisar - Possibilita a pesquisa de documentos, por: 
  1. Filial + Documento + Série;
  2. Data de Emissão, Nº do Lote;
  3. Documentos Marcados, Nome Remetente ou 
  4. Documentos Impressos.
  
  
• Visualizar - Possibilita a visualização dos documentos detalhadamente.
  
  
• Parâmetros - Configure os Parâmetros de acordo com os procedimentos abaixo:        

Evento - Configure os eventos de acordo com os procedimentos abaixo:     

• Exportar- É possível exportar o arquivo XML gerado para o documento definido nos parâmetros e no diretório escolhido como destino.

Botão Inutilizar

O botão inutilizar não é apresentado no monitor de transmissão do CT-e como as configurações iniciais citadas anteriormente, sendo por isto tratado em tópico a parte.

Para tal, é necessário ativar o parâmetro MV_INUTILI - este parâmetro define se o botão deverá ser apresentado no monitor de transmissão.

Parâmetros para utilização:

Os parâmetros devem ser configurados, pois estes registram nas tabelas de  Livros Fiscais (SF3) e Livros Fiscais por Item de NF (SFT) que são necessárias para a transmissão, cancelamento ou inutilização das notas. No XML de inutilização não há informações do cliente, produto e TES. Essas informações são necessárias para incluir um pedido cancelado na base de dados.

Botão Retorna Status

O botão retorna status não é apresentado no monitor de transmissão do CT-e como as configurações iniciais citadas anteriormente, sendo por isto tratado em tópico a parte.

Para ativar a funcionalidade, é necessário ativar os parâmetros MV_CTECAN e MV_RTCTEID.

O parâmetro MV_RTCTEID define se o botão deverá ser apresentado no monitor de transmissão.

Atualmente a funcionalidade retorna  o status do CT-e para autorizado trata documentos quando a SEFAZ retornar a rejeição 220 - CT-e autorizado há mais de 168 horas (7 dias). 

Parâmetros para utilização:

G. Selecionar Lotes

Esta opção permite definir os lotes que devem ser calculados, estornados ou aglutinados.

Procedimentos:

1. Em Cálculo do Frete, clique em "Outras Ações";
2. Selecione a opção Selecionar Lotes;
   
3. Configure os dados da tela de parâmetros:
   Tipo do Lote?
   • Normal.
   • Refaturamento.
   • Eletrônico.
   • Todos.
   No. Lote De? / No. Lote Ate?
   Data Lote De? / Data Lote Ate?
   Status do Lote?
   • Digitado.
   • Calculado.
   • Bloqueado.
   • Erro de Gravação.
   • Todos
   Lote de rateio?
   • Sim.
   • Não.
4. Após configurar os dados, é necessário selecionar os lotes, com as seguintes opções de processamento: Calcular, Estornar e Aglutinar.
   
5. Segue abaixo orientações para efetuar o Cálculo de vários lotes, Estorno de cálculo de vários lotes e Aglutinação de vários lotes.

Cálculo de vários lotes:

1. Selecione os lotes com status Digitado (Legenda Amarela).
2. Clique na opção Calcular.
   Observe que os status dos lotes processados são apresentados com a legenda Azul - Calculado.
   

Estorno de Cálculo de vários lotes:

1. Selecione os lotes com status Calculado (Legenda Azul) e/ou lotes com status Bloqueado (Legenda Vermelha).
2. Clique na opção Estornar.
   

   Observe que os status dos lotes processados são apresentados com a Legenda Amarela - Digitado.

   Observe que os status dos lotes processados são apresentados com a Legenda Azul - Calculado.

Aglutinação de vários lotes:

1. Selecione os Lotes com status Digitado (Legenda Amarela).
2. Clique na opção Aglutinar.
3. Confirme a aglutinação.
   Observe que os lotes selecionados são excluídos e gerado um novo lote. Este novo lote contém todos os documentos pertencentes aos lotes excluídos.
   

H. Imprimir Browse

Imprime a listagem dos itens disponíveis no Browse. 

09. TELA DE PARÂMETROS (F12)

Através da tecla F12, é possível realizar outros tipos de configurações, será exibido na tela outros parâmetros., conforme segue abaixo:

10. TABELAS UTILIZADAS

• AAM - Contrato de Prestação de Serviços
• AB6 - Ordem de Serviço
  
• AB8 - Sub-itens da Ordem de Serviço
• AF8 - Projetos
  
• DAI - Itens da Carga
  
• DAK - Carga
  
• DC8 - Estrutura Física
  
• DC9 - Local Externo
  
• SDE - Cadastro de Naturezas
  
• DL5 - Averbação Eletrônica
• DT4 - Cotação de Frete
  
• DT5 - Solicitação de Coleta
  
• DT6 - Documentos de Transporte
  
• DT8 - Composição do Frete
  
• DT9 - Conf. Componentes por Contrato
  
• DTC - Notas Fiscais dos Clientes
  
• DTD - Prazos de Regiões
  
• DTE - Cubagem de Mercadorias
  
• DTI - Consignatários
  
• DTJ - Pagadores do Frete
  
• DTP - Lote de Entrada Notas Fiscais
  
• DU7 - Averbação de Seguro
  

• DU8 - Tabelas de Seguro.

• DU9 - Itens de Fechamento de Seguro.

• DUD - Movimento de Viagem
  
• DDA - Serviços Negociação Cliente

• DDB - Negociações

• DDC - Negociações por Cliente

• DDU - Registros De Bloqueios TMS
• DDV - Rotinas X Bloqueios
• DDX - Regras Liberação Por Rotina
• DDY - Aprovadores TMS
• DJP - Limites Liberação Por Usuário
• DUY - Grupos de Região
  
• DWZ - Ajuste Base de Cálculo Componente TDA
  
• SBE - Cadastro de Endereços
  
• SBF - Saldos por Endereço
  
• SD7 - Transferência para CQ (Controle de Qualidade)
  
• SDA - Saldos a Distribuir
  
• SDB - Movimento de Distribuição
  
• SDC - Composição do Empenho
  
• SES - Tabela de Tipos de Títulos
  
• SF8 - Amarração Nota Fiscal Origem x Nota Fiscal Importação/Frete
  
  
  

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