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Este programa permite ao usuário do sistema realizar o controle dos valores recebidos pelo caixa. Por intermédio desta funcionalidade, o usuário que está manipulando o caixa poderá poderá efetuar a abertura e o fechamento do Caixa, receber valores em cheque, cartão, dinheiro, como também receber adiantamentos do cliente e realizar diversas outras operações como transferências e até mesmo efetuar pequenos pagamentos.
Nota | ||
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O saldo de cartão apresentado na parte inferior da tela corresponde à soma dos valores de cartão de crédito e de cartão de débito. |
Controle de Caixa
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário do sistema realizar o controle dos valores recebidos pelo caixa. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro Básico
Selecionar as informações necessárias para filtrar os pagamentos pendentes do caixa.
Nota | ||
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É obrigatório informar as datas de movimentação. Os demais campos apenas ajudam a restringir a pesquisa. |
Reabrir Processo Pagto
Quando acionado, é possível reabrir um processo de pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Processos Aprovados.
Quando acionado, é possível preencher informações para o pagamento pendente selecionado. Ver detalhes na descrição da tela Preencher Informações.
Cliente | Permite filtrar a lista de pagamentos pendentes pelo código do cliente. |
Busca Avançada | Permite novas opções de filtro de pagamentos pendentes como referência, faixa de clientes, faixa de número de processo e faixa de datas. |
Abrir Caixa / Fechar Caixa | Quando nenhum Caixa estiver aberto, será possível realizar a abertura através do botão "Abrir Caixa". Quando já houver um caixa aberto, este botão é substituído pelo botão "Fechar Caixa", para que seja efetuado o fechamento. |
Saldos | Este botão apresenta os saldos do Caixa em dinheiro, cartão e cheque. |
Outras ações | Permite acessar ações relacionadas ao controle de caixa. As opções disponíveis são:
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Novo Pagamento | Quando acionado, é possível incluir um novo pagamento. |
Receber Adiantamento | Quando acionado, é apresentada a tela Receber Adiantamento, na qual é possível inserir os dados do adiantamento, nas formas de pagamento Dinheiro, Crédito, Débito e Cheque. |
Devolver Adiantamento | Quando acionado, é apresentada a tela Consulta de Antecipações, na qual permite a devolução dos adiantamentos em Dinheiro, Cartão de Crédito ou Débito ou Cheque. |
Reabrir Processo Pagto | Quando acionado, |
É necessário inserir as informações solicitadas para efetuar o pagamento a fornecedor, e acionar Efetivar para confirmar as informações relacionadas ao pagamento efetuado, ou Fechar para ignorar.
é possível reabrir um processo de pagamento. Ver detalhes na descrição da tela |
Processos Aprovados |
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Objetivo da tela: | Permitir reabrir um processo de pagamento.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Aplicar | Quando acionado, apresenta os processos de pagamentos, de acordo com os parâmetros definidos. |
Limpar | Quando acionado, permite excluir os dados inseridos e definir um novo filtro. |
Selecionar | Após definir os parâmetros e acionar o botão Aplicar, deve-se selecionar o processo de pagamento que já está aprovado e que será reaberto. Ao acionar o botão Selecionar, é apresentada uma mensagem, solicitando a confirmação da reabertura do processo de pagamento que já estava aprovado. Acionar Sim – para confirmar – ou Não para manter o processo aprovado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Processo | Inserir o número do processo de pagamento inicial e final, que determinam uma faixa de processos que deve ser considerada na seleção. |
Cliente | Inserir o código do cliente inicial e final, que determinam uma faixa de clientes que deve ser considerada na seleção dos processos de pagamento aprovados. |
Data | Inserir a data inicial e final relacionadas ao processo, que determinam uma faixa de datas a ser considerada na seleção dos processos de pagamentos aprovados. |
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title | Nota: |
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Imprimir | Quando acionado, permite a impressão de Recibos de Pagamento e Notas Promissórias, com base num número de processo. |
Preencher Informações
Objetivo da tela: | Permitir preencher informações para o pagamento pendente. |
Nota | ||
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Na parte superior da tela são exibidos o processo de pagamento a ser efetuado, o cliente relacionado ao processo de pagamento, a data relacionada ao processo de pagamento, a referência e o valor a ser pago. |
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Pasta Pagamentos
Objetivo da tela: | Na pasta Pagamentos, |
é possível |
Também é possível incluir um novo pagamento – acionando Novo – e excluir um pagamento já existente – selecionando-o e acionando Excluir.
title | Nota: |
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incluir diversos pagamentos relacionados ao processo de pagamento e suas respectivas formas de pagamento. |
Pasta Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Na pasta Informações Adicionais, é possível alterar as informações |
referentes a juros, multa, desconto, abatimento e Histórico. |
Nota | ||
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Mais informações sobre os campos apresentados podem ser obtidas na descrição Incluir Novo Pagamento. |
Pasta Dados Abatimentos
Objetivo da tela: | Na pasta Dados Abatimentos, é possível |
Também é possível excluir um abatimento já existente, selecionando-o e acionando Excluir.
title | Nota: |
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vincular adiantamentos previamente recebidos no Caixa, para abatimento do valor a ser pago. |
Resumo de Valores
Objetivo da tela: |
A direita da tela |
Nota | ||
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Mais informações sobre a diferença apresentada podem ser obtidas na descrição Incluir Novo Pagamento. |
Incluir Novo Pagamento
é apresentado um quadro com o resumo dos valores do processo de pagamento. |
Incluir Novo Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir incluir um novo pagamento. Ver detalhes nas descrições Pasta Pagamentos, Pasta Informações Adicionais, Pasta Dados Abatimentos e quadro Resumo de Valores. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Processo | Inserir o número do processo de pagamento. |
Cliente | Inserir o cliente relacionado ao processo de pagamento. |
Data | Inserir a data relacionada ao processo de pagamento. |
Referência | Inserir a referência relacionada ao processo de pagamento. |
Valor | Inserir o valor a ser pago no processo de pagamento |
Pasta Pagamentos
Objetivo da tela:
Na pasta Pagamentos, ao acionar o botão Editar, é possível incluir um novo pagamento, acionando o botão Novo.
title | Nota: |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Quando acionado é apresentada a tela do sistema SITEF (Solução Inteligente para Transferência Eletrônica de Fundos), na qual deve ser inserida a senha do cartão de crédito ou de débito, de acordo com a forma de pagamento escolhida. Após a autorização do pagamento pelo TEF, é impresso o comprovante do pagamento e é solicitada a confirmação da impressão. Acionar Sim para confirmar a impressão, Não caso não queira confirmar, ou Reimprimir para que o comprovante seja impresso novamente.
As operações para transação com o sistema TEF são:
• CRT – Solicitação de transação TEF;
• CNC – Solicitação de cancelamento da transação;
• CFN – Confirmação da impressão;
• NCN – Não confirmação da impressão.
Quando a operação for de cancelamento, o SITEF é exibido para que a senha seja informada e depois é impresso o comprovante do cancelamento. Acionar Sim para confirmar a impressão ou Reimprimir para que o comprovante seja impresso novamente.
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Esse botão somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito.
Parcelas | Ver detalhes na descrição da tela Parcelas.
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Cheques | Ver detalhes na descrição da tela Cheques.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Pagamento | Selecionar o tipo de pagamento a ser utilizado. As opções disponíveis são: • À Vista; • A Prazo. |
Formas de Pagamento | Selecionar a forma de pagamento com a qual será efetuada a liquidação da pendência. As opções disponíveis são: |
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Valor | Inserir o valor do pagamento que será efetuado. |
Nr Parcelas | Inserir o número de parcelas no qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for A Prazo e a forma de pagamento for Crédito. |
Administradora | Inserir a administradora do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
Bandeira | Inserir a bandeira do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
Portador | Inserir o portador a ser considerado ao efetuar o pagamento com cartão de crédito ou de débito. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
Carteira | Inserir a carteira a ser considerada no processo de pagamento. |
Validade | Inserir o mês e ano correspondentes à validade do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. |
TID | Inserir o número identificador da transação. |
Terminal | Inserir o terminal no qual a transação será efetuada. |
Lote Venda | Inserir o lote da venda relacionada ao processo de pagamento. |
Pré Autoriz | Inserir o código de pré autorização do pagamento. |
Autorização | Inserir o código de autorização do pagamento com o cartão de crédito ou de débito. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito e do tipo Manual. |
Nr Documento | Inserir o número do documento do processo de pagamento. |
Parcelas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da parcela. |
Também é possível alterar e excluir uma parcela já existente, selecionando-a e acionando Editar ou Excluir.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da parcela. |
Valor | Inserir o valor da parcela |
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Cheques
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do |
title | Nota: |
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cheque |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o banco emitente do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Agência | Inserir a agência do banco emitente do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Conta | Inserir a conta ao qual o cheque que será utilizado no pagamento pertence. |
Nº Cheque | Inserir o número do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Emissão | Inserir a data de emissão do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Valor | Inserir o valor do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Valor Vinculado | Inserir o valor vinculado ao cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
Depósito | Inserir a data no qual será efetuado o depósito do cheque. |
Previsão Depósito | Inserir a data prevista para que o depósito do cheque esteja efetivado. |
Cheque Terceiro | Quando assinalado, determina que o cheque com o qual será efetuado o pagamento é de um terceiro. |
Sequência Parcela | Inserir o número da parcela que será paga com o cheque. |
Pessoa Física | Quando assinalado, determina que o cheque de terceiro pertence a uma pessoa física. Esse campo somente é habilitado quando for assinalado o campo Cheque Terceiro. |
Pessoa Jurídica | Quando assinalado, determina que o cheque pertence a uma pessoa jurídica. Esse campo somente é habilitado quando for assinalado o campo Cheque Terceiro. |
Pessoa | Inserir a pessoa física ou jurídica ao qual o cheque de terceiro pertence. |
ID Federal | Inserir o número de identificação federal da pessoa informada para o cheque de terceiro. |
Nome | Inserir o nome da pessoa informada para o cheque de terceiro. |
Cidade | Inserir a cidade da pessoa informada para o cheque de terceiro |
País | Inserir o país da pessoa informada para o cheque de terceiro. |
Acionar Confirmar, para efetivar as alterações, ou Cancelar para descartar as alterações e retornar à tela Pagamentos.
Pasta Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações adicionais do novo pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Juros | Inserir o valor correspondente aos juros aplicados ao valor do processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de juros aplicados ao pagamento. |
Valor Desconto | Inserir o valor correspondente ao desconto concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de desconto concedido ao pagamento. |
Valor Abatimento | Inserir o valor correspondente ao abatimento concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de abatimento concedido ao pagamento. |
Valor Multa | Inserir o valor correspondente à multa aplicada ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual da multa aplicada ao pagamento. |
% de Juros | Inserir o percentual de juros que será acrescido ao valor a ser pago. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor dos juros aplicados ao processo de pagamento. |
% de Desconto | Inserir o percentual de desconto concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor do desconto concedido ao pagamento. |
% de Abatimento | Inserir o percentual de abatimento concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor do abatimento concedido ao pagamento. |
% de Multa | Inserir o percentual da multa aplicada ao pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor da multa sobre o pagamento. |
Histórico Padrão | Inserir o histórico padrão relacionado ao pagamento. |
Histórico | Inserir o complemento para o histórico padrão do pagamento. Este campo é de preenchimento obrigatório. |
Pasta Dados Abatimentos
Objetivo da tela: | Alguns processos podem ter abatimentos de valores pagos antecipadamente. O operador do caixa pode abater esse valor de forma parcial ou total. |
Na pasta Pagamentos, ao acionar o botão Editar, é possível selecionar a antecipação a ser considerada no abatimento do processo de pagamento.
Nota | ||
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Também é possível excluir um abatimento já existente, selecionando-o e acionando Excluir. |
Acionar Confirmar para efetivar as alterações ou Cancelar para manter os valores originais e descartar as alterações.
Resumo de Valores
Objetivo da tela:
No quadro Resumo de Valores, localizado à direita da tela, é possível definir o tipo da diferença apresentada, caso exista.
title | Nota: |
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Diferença
Diferença entre o valor total da conta e o valor total recebido. Quando o total recebido for maior que o saldo a pagar, é necessário tratar essa diferença
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• Bonificação: quando selecionada, determina que a diferença recebida a mais é uma vantagem concedida pelo cliente à empresa, a título de prêmio;
Acionar Efetivar.
Nota | ||
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Enquanto o processo de pagamento não é efetivado ele permanece como pendente. |
Fechamento de Caixa
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações solicitadas para efetuar o fechamento do caixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Referência | Inserir o código para identificar o fechamento do caixa. |
Transferência | Permite informar se os valores do caixa serão transferidos antes do fechamento e qual será o destino. |
Saldo Dinheiro Após Fechamento | Inserir o valor de saldo em caixa que não será transferido. |
Parâmetros | Permite determinar se é uma simulação ou fechamento efetivo do caixa, possibilitando ainda selecionar quais relatórios serão impressos: • Relatório de Fechamento; • Relatório dos Movimentos. Quando selecionado para gerar os relatórios, estes ficarão disponíveis na Central de Documentos do usuário |
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