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Manutenção Cancelamento Títulos Exportados - PP0410G
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo retornar a situação dos títulos, do pagamento do prestador, que foram integrados ao Contas a pagar, para que possam ser descalculados.
A situação dos títulos passará de exportado ao Contas a pagar (“E”) para processado pelo pagamento (“P”). Este campo pode ser visualizado no programa Consultas Pagamento Prestador (PP0510C).
Para que isto possa ser realizado, é necessário seguir os passos abaixo:
- No módulo de contas a receber, do sistema EMS, cancelar ou estornar todos os títulos relacionados (normal/antecipação, Impostos).
- No sistema EMS, cancelar ou estornar o encontro de contas dos títulos relacionados ao pagamento.
- No módulo de contas a pagar, do sistema EMS, cancelar ou estornar todos os títulos relacionados (normal/antecipação, Impostos).
Após, utilizar o programa PP0410G, para voltar a situação dos títulos do pagamento, de “E” para “P”.
- Se o título foi ESTORNADO no contas a pagar/contas a receber do EMS, poderá voltar à situação de processado e não é necessário “descalcular” o pagamento para exportar novamente.
- Se o título foi CANCELADO no contas a pagar/contas a receber do EMS, poderá voltar à situação de processado, porém deverá “descalcular” e calcular novamente para que seja gerado um novo número de título. Caso não “descalcule” e tente exportar, com mesmo número de título, ocorrerá erro dizendo que o título já existe.
- São desmarcados (volta para situação “P”), apenas títulos que ainda não foram contabilizados.
Objetivo da Tela: | Retornar a situação dos títulos, do pagamento do prestador, que foram integrados ao contas a pagar, para que possam ser descalculados. |
Ações Relacionadas:
Campos: | Descrição: |
Selecao | Informar dados para selecionar os registros para retornar para a situação de processado. |
Executa | Verificar se os títulos foram cancelados ou estornados no contas a pagar e contas a receber e retornar para a situação de processado. |
Lista | Listar os títulos que estão disponíveis no pagamento de prestadores, a partir de uma seleção inicial de dados. |
Saida | Sai da funcionalidade. |
Botão SELEÇÃO
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unidade inicial e final | Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). |
Grupo Prestador inicial e final | Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). |
Uni. Prestadora inicial e final | Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). |
Tipo Medicina inicial e final | Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina (PR0210C). |
Cod. Prestador inicial e final | Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). |
Referencia | Informar a referência do cálculo do pagamento de prestador, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código está disponível para consulta no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C), no campo “Referência”. |
Botão EXECUTA
Ao selecionar os dados e teclar no botão “EXECUTA”, será apresentada a mensagem abaixo. Ela avisa que somente serão processados os títulos descontabilizados e que foram cancelados ou estornados no contas a pagar e receber (caso exista).
Após, será apresentada a tela par informar o tipo de saída do relatório de acompanhamento do retorno da situação dos títulos. Ao retornar a situação dos títulos, será emitido um relatório informando todos os títulos processados.
Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição: |
ENTER-Marca | Teclar “ENTER” para marcar os títulos que deseja retornar a situação, dos títulos, para processado. Quando o título é marcado aparece um “*” no campo “Sel”. |
F1-Confirma | Após marcar os títulos, teclar em F1-Confirma para atualizar a situação dos títulos, de exportados ao Contas a pagar para processado. |
F4-Desfaz | Ao teclar nesta função, sairá da tela se realizar a atualização dos títulos. |
F5-Marca Todos | Ao teclar nesta função, serão marcados, com um “*”, todos os títulos do browser, para serem processados. |
F7-Desmarca Todos | Ao teclar nesta função serão desmarcados todos os títulos do browser. Ao desmarcar o campo “Sel” ficará em branco. |
F8-Mostra Parcelas | Ao teclar nesta função serão mostrados os dados das parcelas do título selecionado no browser. Somente será mostrado, caso o título tenha sido calculado com parcelamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Sel | Se estiver aparecendo “*”, indica que o título foi selecionado para voltar a situação para processado. Se estiver em branco, indica que o título NÃO foi selecionado para voltar a situação para processado. |
UniP | Indica o código da unidade do prestador de pagamento do título. Este código está disponível no cadastrado Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). |
Prest | Indica o código do prestador de pagamento do título. Este código está disponível no cadastrado Manutenção Prestadores (CG0210Y). |
Esp | Indica a espécie do título do pagamento. Este código está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C). |
Vencto | Indica a data de vencimento do título do pagamento. Esta data está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C). |
Vl.Bruto | Indica o valor bruto (créditos) do título do pagamento. Este valor está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C). |
Vl. IR | Indica o valor do imposto de renda do título do pagamento. Este valor está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C). |
Vl. Liquido | Indica o valor líquido (créditos - débitos) do título do pagamento. Este valor está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C). |
Nr. Parcelas | Indica o número da parcela do título do pagamento. Este número está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C). |
Vl. Min. Parc. | Indica o valor mínimo do parcelamento do título do pagamento (caso exista parcelamento). Este valor está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C). |
Totais | Indica o valor total dos títulos que foram marcados para voltar a situação. O valor total será mostrado em baixo de cada coluna de valores. |
Ao teclar em F1-Confirma, será apresentada a mensagem abaixo. Ela informa que deve ser conferido se os títulos foram cancelados no contas a pagar e receber, antes de executar este programa.
Ao teclar em “OK”, na mensagem anterior, aparece a mensagem que deve informar se deseja continuar o processo ou não Se informado “NÃO”, não será atualizada a situação dos títulos marcados. Se informado “SIM”, será atualizada a situação dos títulos marcados.
No final do processo, gera o relatório de acompanhamento abaixo:
Botão LISTA
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