Previsto1. Previsto: É a soma do valor do rateio de Centro de Custo dos lançamentos em aberto mais a soma do valor em aberto para os lançamentos Baixado Parcialmente: - Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo e período;
- Lançamento com status “Em aberto” ou “Baixado parcialmente”;
- Lançamentos diferente de faturado;
- Lançamentos que possui Natureza Financeira;
- Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;
Saldo disponível das Aplicações financeira com vencimento entre o período informado e saldo diferente de zero; Extrato de caixa manuais: - Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo;
- Não compensado;
- Tipo Saque manual, Deposito manual, Saque transferência, Deposito transferência, Saque CPMF e Dep. Canc CPMF.
Saldo Inicial Previsto: Soma do valor original (Receber – Pagar) dos lançamentos com data de vencimento menor que a data inicial do período; - Lançamento com status “Em aberto” ou “Baixado parcialmente”;
- Lançamentos diferente de faturado;
- Lançamentos que possui natureza financeira;
- Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”.
2. Realizados: É a soma do valor do rateio de centro de custo baixado: - Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo e período;
- Lançamento Baixados;
- Lançamentos que possui natureza financeira;
- Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;
- Lançamentos baixado por Acordo não são considerados;
Extratos de caixa manuais: - Aplicando os filtros de conta caixa e centro de custo;
- Extrato compensado;
- Extrato do tipo saque manual, deposito manual, saque transferência, deposito transferência, saque CPMF e Dep. Canc. CPMF;
- Não possui lançamento vinculado;
- Extratos que possuem Natureza Financeira;
Saldo Inicial Realizado: É a soma do valor do rateio de centro de custo baixado (Receber – Pagar) dos lançamentos baixado com data de baixa menor que a data inicial do período: - Lançamento Baixados e baixado parcialmente;
- Lançamentos que possui natureza financeira;
- Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;
- Lançamentos baixado por acordo não são considerados;
Saldo data base da conta caixa; - Data base conta caixa menor que a data do termino do período informado.
Soma dos Extratos de caixa manuais; - Aplicando os filtros de conta caixa e centro de custo;
- Extrato compensado;
- Extrato do tipo saque manual, deposito manual, saque transferência, deposito transferência, saque CPMF e Dep. Canc. CPMF;
- Data de compensação menor que a data inicial do período;
- Não possui lançamento vinculado;
- Lançamentos que possui natureza financeira;
Exemplo: Na exibição dos valores no fluxo de caixa, o saldo Inicial só será preenchido com valores que não são apresentados nas linhas, ou seja, dentro do período selecionado. Os valores previstos de linha, das naturezas que estão dentro do período selecionado, não serão repassados para o saldo inicial, dos próximos períodos, facilitando assim o discernimento de valores na apresentação do relatório.
Criado lançamento a receber de valor 100,00 no dia 12/09/2018. Criado um lançamento a receber de valor 100,00 no dia 13/09/2018. Baixado um lançamento a receber no valor 100,66 no dia 14/08/2018. A partir dessas informações perceba que ao gerar o relatório, no período do dia 12/09/2018 até 16/09/2018, poderemos visualiza-lo da seguinte forma: - O valor 100,00 constará de uma operação do dia 12/09/2018 e que resulta então, no saldo final de 100,00, para este dia.
- O saldo final do dia 12/09, não será repassado para o saldo inicial do dia 13/09. O valor de 200,00 já contará em seu valor previsto.
- O valor de 100,66 será representado de forma diferente dos valores previstos, no exemplo acima, por constar somente o saldo realizado daquela data em questão, no dia 14/09/2018.
Desta forma, o valor final é sempre reexibido no saldo inicial do próximo dia, 15/09/2018. |