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Tipo de Planejamento

Representa o tipo de valor para um determinado planejamento de fluxo de caixa no Totvs Gestão Financeira.
Todo e qualquer planejamento do fluxo de caixa estará vinculado a um tipo de planejamento, permitindo categorizar os valores de forma flexível.

Obs: O cadastro, inclusão, edição e exclusão dos tipos de planejamento será condicionado a permissão de perfil, localizado em [05.02] Gestão Financeira. É possível também, inativar um determinado tipo de planejamento.

Cadastro de Planejamento

O cadastro de planejamento permite ao usuário informar valores para que possam ser levados para um fluxo de caixa e posteriormente auxiliar na definição de diversos cenários, isto é, estimar e planejar os gastos e recebimentos da empresa, em determinado período e de acordo com as informações deste planejamento.
Este cadastro é composto dos seguintes campos:

• Permite Multigoligada: Define se o cadastro de planejamento poderá ser incluído para N coligadas caso marcado ou somente para a coligada corrente, caso desmarcado. Observação: Caso a flag "Permite Multicoligada" de um cadastro de planejamento estiver marcada e neste planejamento existir itens para diferentes coligadas, o sistema não permitirá a alteração deste parâmetro;
• ID. Planejamento: Identificação única do planejamento;
• Tipo Planejamento: Determina o tipo de planejamento ao qual o planejamento está associado;
• Descrição: A descrição do planejamento;
• Data Início: Data inicial do planejamento;
• Data Final: Data final do planejamento;
• Itens do planejamento: Cadastro de itens de planejamento. São definidos como itens do planejamento os seus valores, bem como uma data, um histórico que facilite sua identificação, além dos campos de filial, centro de custo e natureza orçamentária financeira. Será permitido a edição do item de planejamento, e quando o este não estiver marcado para permitir multicoligada o lookup de coligada ficará desabilitado.

Observações:

• Caso a flag "Permite multicoligada" de um cadastro de planejamento for marcada e neste planejamento existir itens para diferentes coligadas, o sistema não permitirá a alteração deste parâmetro;
• Para os itens do planejamento há a possibilidade de edição dos campos, bem como inserção e deleção (botão novo de inclusão / x vermelho) de itens de acordo com o planejamento. Poderão ser inseridos vários itens para um determinado planejamento. Quando desmarcada a opção de multicoligada da tela de planejamento o campo “Coligada” do item de planejamento ficará desabilitada para edição.

Importação dos dados de planejamento via conceito

Criado conceito para executar a importação dos dados do orçamento, itens de orçamento e períodos de orçamento previamente cadastrados no TOTVS Gestão Estoque Compras e Faturamento. Os dados importados devem ser cadastrados obedecendo as regras da inclusão de planejamento de fluxo de caixa. Para realizar o processamento será preciso importar o Conceito para a base de dados e fazendo alterações de acordo com a documentação "Procedimentos para Importação dos dados do planejamento via conceito. Disponibilizado na pasta de objetos gerenciais do instalador da versão um exemplo de conceito, que poderá ser importado para a base de dados.

Na importação via conceito, ao executar 'Processar novo conceito'  em Processos na visão do conceito , o sistema atualiza os Itens do Planejamento do Fluxo de caixa. Neste caso, existe algumas observações na execução do processo:

1- Ao executar o processo para um planejamento já existente, os itens antigos importados que não sejam originados do TOTVS Gestão Financeira, serão apagados e substituídos na nova importação, mesmo os que foram editados;

Obs: Os itens do Planejamento originado do TOTVS Gestão Financeira, somente poderá ser incluído manualmente.

2- No processo de importação, o sistema possibilita que seja criado um novo Planejamento para realizar a importação dos novos itens sem substituir nos planejamentos já existentes;

3- Todos os itens importados no processo, serão de acordo com o período informado dentro de cada Planejamento de Fluxo de Caixa, caso apresente diferença nos itens importados deve ser observado o período informado.

4- O sistema valida se as informações dos itens do Planejamento são iguais dentro do mês e não permite a inclusão:

Obs: Pode ser criado um novo conceito a partir do modelo disponibilizado, com consulta SQL trazendo dados de outras entidades.