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  • Informações Pagamento Escritural - FIN30075

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...

Ação:

Descrição:

Pagamento GPS

Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade da Guia de Previdência Social (GPS).

Pagamento DARF 

Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).

Pagamento ConcessionáriasEncaminhar a AP para pagamento na modalidade de concessionárias de energia, água, esgoto e afins.
Pagamento FGTSEncaminhar a AP para pagamento na modalidade Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)..
Pagamento GARE

Encaminhar a AP para pagamento na modalidade da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE).

...

Campo:

Descrição

Empresa cedente

Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.

Nota
titleNota:

- Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento por mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento no programa FIN30051 (Mútuo do CAP (Pagamento)) e a parametrização no programa LOG00087 (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina.

- O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no programa LOG00083 (Empresas).

Banco

Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.

Nota
titleNota:

O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30006 (Bancos).

AP

Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.

Nota
titleNota:

O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar).

Tipo de numeraçãoIndica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável.
Código de barras

Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.

Nota
titleNota:

- Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser capturado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado.

- Este campo é específico para o uso de leitor óptico, não sendo necessária a informação do campo seguinte.

- Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado. 

Linha digitável
Numeração de identificação do cheque.
Nota
titleNota:

- Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser digitado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado.

- Este campo é específico para a digitação do código de barras, quando utilizado, não é necessário informar o campo anterior.

- Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado.


Pagamento

...

FGTS

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Empresa cedente

Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.

Nota
titleNota:

- Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento por mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento no programa FIN30051 (Mútuo do CAP (Pagamento)) e a parametrização no programa LOG00087 (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina.

- O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no programa LOG00083 (Empresas).

Banco

Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.

Nota
titleNota:

O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30006 (Bancos).

AP

Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.

Nota
titleNota:

O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar).

Tipo de numeração
Status remessa

Indica

se

o tipo

da numeração será em código de barras ou linha digitável.Código de barras

Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.

Nota
titleNota:
- Este código encontra-

de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural.

Valores aceitos:

  • 0 - Não enviado;
  • 1 - Enviado;
  • 2 - Enviado OK;
  • 3 - Enviado erro;
  • 4 - Alterado;
  • 5 - Aterado OK;
  • 6 - Alterado erro;
  • 7 - Excluído;
  • 8 - Excluído OK;
  • 9 - Excluído erro.
Código receita

Código da receita que está sendo paga referente ao valor que está sendo recolhido o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Valor do pagamentoValor do recolhido para pagamento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).
Tipo de numeraçãoIndica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável.
Código de barras

Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.

Nota
titleNota:

- Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser capturado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado.

- Este campo é específico para o uso de leitor óptico, não sendo necessária a informação do campo seguinte.

- Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado. 

Linha digitável
Numeração de identificação do cheque.
Nota
titleNota:

- Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser

capturado

digitado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado.

-

Este

 Este campo é específico para

o uso de leitor óptico, não sendo necessária a informação do campo seguinte

a digitação do código de barras, quando utilizado, não é necessário informar o campo anterior.

- Somente um dos

campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado. Linha digitável

campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado.

Número do lote de remessaNúmero da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado.
Data de remessaData da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado.
Número do lote de retorno

Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado.

Data de retornoData da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado
Numeração de identificação do cheque. Nota
titleNota:

- Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser digitado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado.

- Este campo é específico para a digitação do código de barras, quando utilizado, não é necessário informar o campo anterior.

- Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado
.