Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.
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| Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.
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AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.
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| Código receita | Código da receita que está sendo paga referente ao valor que está sendo recolhido no Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).. | |||||
| Status remessa | Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural. Valores aceitos:
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| Valor multa | Valor da multa em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento. | |||||
| Valor juros | Valor do juros em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento. | |||||
| Valor de IRRF | Valor de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) a ser pago. | |||||
| Apuração | Período de apuração do montante de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) que se está pagando. Este período deve ser informado da seguinte forma: DD/MM/AAAA. | |||||
| Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
| Data de remessa | Data da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
| Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. | |||||
| Data de retorno | Data da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
Pagamento Concessionárias
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.
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| Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.
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AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.
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| Tipo de numeração | Indica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável. | |||||
| Código de barras | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.
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| Linha digitável | Numeração de identificação do cheque.
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Pagamento Concessionárias
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.
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| Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.
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AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.
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| Tipo de numeração | Indica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável. | |||||
| Código de barras | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.
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| Linha digitável | Numeração de identificação do cheque.
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