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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo do documento | Indica por qual tipo de documento o pagamento do título será efetuado. As opções disponíveis são: - Cheque - Ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento ao beneficiário;
- Cheque de transferência bancária - Ordem de transferência expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para o beneficiário;
- Cheque administrativo - Documento emitido por um banco contra ele mesmo, em benefício de uma terceira pessoa indicada por um correntista deste próprio banco, sendo que, o valor do cheque será debitado da conta do próprio correntista;
- Borderô - Documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de Factoring e/ou bancos;
- DOC - Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores.
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Banco pagador | Código do banco e do número da agência bancária que identificará qual o banco portador que realizará o pagamento do documento gerado. | Nota |
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| O número da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias). |
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| Conta bancária | Número da conta bancária pagadora pertencente ao banco /agência portador que realizará o pagamento do documento gerado. | Nota |
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| O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências). |
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| Documento de pagamento | Número do documento de pagamento que será gerado. |
Data de emissão | Data de emissão do documento. |
| APs (Autorização de Pagamento) | Número da autorização de pagamento que será paga por este documento. | Nota |
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| O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar). |
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| Favorecido | Código do banco que será identificado como favorecido no pagamento do documento. | Nota |
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| O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30006 (Bancos). |
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