TOTVS Automação Fiscal

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 123

changes.mady.by.user Adriana Torres De Araújo

Gravado em

comparado com

Nova versão 124

changes.mady.by.user Adriana Torres De Araújo

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Extrator Fiscal x TAF

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Manual do Extrator Livros Fiscais x TAF


Índice

Índice
maxLevel8

Neste documento iremos demonstrar aos clientes como realizar a geração do Extrator Fiscal do ERP Protheus para integração com o TAF, além de fornecer algumas informações importantes para garantir a melhor utilização da funcionalidade.

Através desta funcionalidade é possível extrair todas as informações fiscais do Protheus afim de posteriormente integrá-las ao TAF, para verificar quais as informações extraídas basta analisar o arquivo Layout Único Atual.

O Extrator Fiscal está disponível aos clientes que possuem o Protheus da versão 11.50 em diante e que possuem licença para utilização do módulo SIGAFIS ( Fiscal ).


Importante:

O passo a passo para a extração via menu também pode ser visto em nosso vídeo How To clicando aqui.


Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idcards_sample
effectTypefade
Card
defaulttrue
idpa
labelAtualização

Procedimentos de Atualização


Acessar a página de Downloads e Atualizações Recomendadas no Portal de Suporte TOTVS:

Em "Lista de Produto" selecionar "Protheus";

Em "Software", selecionar "Todos";

No campo de "pesquisa" digite extrator e clique em pesquisar:

Em "Arquivo", selecionar o Extrator Fiscal ( PACOTE DE CORREÇÃO ) de acordo com o release do seu ambiente:

Card
defaulttrue
id1
labelConfiguração

Procedimentos de Configuração

  • No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e verifique os parâmetros a seguir:
NomeDescriçãoConteúdo
MV_EXTQTHR

Indica a quantidade de threads que será utilizada no Extrator


Importante

Esse parâmetro é utilizado apenas para extração do registro T013 (Documentos Fiscais). E é utilizada somente nos bancos de dados SQL, Oracle e DB2

Em outros bancos de dados o processamento sempre será realizado em Mono Thread, independente da configuração realizada pelo usuário no parâmetro.

5
MV_DIMPTAF

Diretório onde deverão ser gerados os arquivos de integração com o TAF


Importante

Esse parâmetro deve ser utilizado no modelo de integração "Arquivo Texto", pois será utilizado para indicar o diretório de geração do arquivos.

Exemplo: C:/Extrator


MV_INTTAF

Habilita a integração online do Backoffice com o TAF

Somente deve ser habilitado se o SIGATAF for utilizado como módulo do ERP. Em ambientes segregados o parâmetro não é considerado.

S
MV_SUBTRIB

Esse parâmetro deve conter a Inscrição Estadual do contribuinte no Estado em que houver substituição tributária

Exemplo: SC123456789/RJ99999999/

As inscrições estaduais devem estar separadas por barras (/).


Importante

Caso o parâmetro MV_SUBTRIB não seja suficiente para detalhar todas as Inscrições Estaduais da empresa, deverão ser criados parâmetros com nome

MV_SUBTRI e final numérico sequencial para acrescentar as demais inscrições. Exemplo: MV_SUBTRI2, MV_SUBTRI3, etc. Esse parâmetro é utilizado no

momento da extração do registro T001AA.

Outra maneira de se preencher as inscrições estaduais é através da rotina FISA097 - Cadastro de Inscrição Estadual, onde irá ser alimentada a tabela CLO.

Caso a opção escolhida para preenchimento das inscrições seja via tabela, o parâmetro deve estar com o conteúdo vazio.


MV_TAFCMPT

Informa o modo de compartilhamento das tabelas do TAF ( separados por pipe "|").

Alias Tabela TAF + Compartilhamento Empresa + Compartilhamento Un.Negócio + Compartilhamento Filial

Exemplo: C1HEEE|C1JEEC|C1LEEC|C1PEEE|C1OECC


Importante

Utilizado para melhorar a performance no momento da extração dos dados do ERP Protheus para o TAF ( módulo ou segregado)



Importante:

Haverá ganho de performance apenas se as tabelas de cadastros do ERP Protheus e do TAF tiverem a mesma configuração de compartilhamento. Caso não estejam com a mesma configuração, a extração
e integração se dará considerando os registros acima como exclusivos.

Exemplo considerando apenas o nível de compartilhamento por filial, porém a lógica é a mesma para os níveis de empresa e unidade de negócio.

Caso o compartilhamento das tabelas SB1 ( Protheus) e C1L ( TAF ) estejam configurados dessa forma:

Empresa: E
Uni.Negócio: E
Filial: C

O parâmetro tem que ser preenchido com a tabela do TAF (C1L) e sua configuração de compartilhamento, sendo: C1LEEC

Suponhamos que uma empresa tenha a seguinte configuração para o Layout do Grupo de empresa: EEUUFFF

EE -> Empresa D
UU -> Un.Negócio MG
FFF -> Filial ( 01, 02, etc...)

E na integração pelo extrator selecionamos duas filiais ( "D MG 01" e "D MG 02" ), teremos a seguinte situação:

Na integração do registro T007 ( selecionando as 2 filiais ), o extrator irá colocar os registros T007 abaixo da filial "D MG 01" ( os dados ficam abaixo da filial "D MG 01" devido essa filial ser a primeira na tela de seleção de filiais do extrator ):

|T001|T1D MG 01|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#...
|T007|PROD A|PRODUTO A||HR|99|||||||||20180514|18,00||0,00|||||||||||
|T007|PROD B|PRODUTO B||HR|99|||||||||20180514|18,00||0,00|||||||||||
|T001|T1D MG 02|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|...

Ao serem integrados os registros T007 da TAFST1/TXT para a TAFST2, e em sequência da TAFST2 para a tabela C1L, os dados serão integrados da seguinte maneira:

C1L_FILIALC1L_CODIGOC1L_DESCRI
D MGPROD APRODUTO A
D MGPROD BPRODUTO B

Obedecendo assim a configuração de compartilhamento por filial da tabela C1L.


Relação de Tabelas Protheus x TAF que devem ter o mesmo nível de compartilhamento

CadastrosOrigem ProtheusDestino TAF
T003 - ParticipantesSA1, SA2 e SA4C1H
T005 - Unidade de medidaSAHC1J
T007 - Itens ( produtos/serviços )SB1C1L
T010 - Plano de Contas  CT1C1O
T011 - Centro de Custo CTT


  • No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados e verifique o campo a seguir:

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: Tabela SFT - Itens do Livro Fiscal


CampoTítuloDescrição

Help

FT_TAFKEYTAFKEY ST1TAFKEY Integ Nativa TAF

Flag de integração banco a banco com o TAF pelas tabelas ST1/ST2. O conteúdo deste campo é o mesmo dos

campos TAFKEY das tabelas ST1 e ST2  do TAF.


Configurações necessárias para integração com o TOTVS Automação Fiscal


Image Added

Campos Obrigatórios:


  • Tipo de Saída?
  • Data de?
  • Data até?
  • Verifica movimento para os layouts cadastrais?
  • Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial?
  • Tipo de movimento?
  • Nota fiscal até?
  • Serie até? 

Caso esses campos não sejam informados no momento de avançar a wizard a mensagem abaixo aparecerá:

Image Added


  • Filtro para que o usuário indique qual o rangue de produtos que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Filtro para que o usuário indique qual o rangue de armazens que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica se considera saldo em poder de terceiros na extração,  informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica se considera saldo em processo,  informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica qual o motivo do Inventário,  informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica o nome do arquivo gerado na emissão do relatório P7 do Protheus para extração das informações de inventário:
  • Indica a data de fechamento do estoque
  • Indica o modelo de geração do Registro 0210 ( por movimento ou por estrutura? ) - utilizado na geração do Layout T045 do TAF ( que representa o Bloco K da EFD ICMS/IPI )


  • Aba "Apuração / SPED" (E):

Na aba "Apuração / SPED" (E) serão apresentados os campos referentes às Apurações e as Obrigações EFD ICMS/IPI e Contribuições.

Image Added


  • Período da Apuração de IPI:

Image Added

Informar neste campo o tipo do período de apuração de IPI: Mensal (Opção 0) ou Decendial (Opção N).


  • Incidência tributária no período?

Image Added
Nesse campo será informado a incidência tributária no período.


  • Início Obrigação Escritural Fiscal CIAP?

Image Added

Nesse campo será informado se é o início da obrigação de escrituração fiscal do CIAP.


  • Tipo Contribuição?

Image Added

Nesse campo será informado o tipo de contribuição.


  • Indicador Regime Cumulativo?

Image Added

Nesse campo será informado o indicador do regime cumulativo.


  • Tipo de Atividade?

Image Added

Nesse campo será informado o tipo de atividade.


  • Indicador Natureza PJ?

Image Added

Nesse campo será informado o indicador da natureza da pessoa jurídica.


  • Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial?

Image Added

Nesse campo será informado se deseja centralizar apurações e totalizadores em uma única filial.


  • Cód. da Receita para prestação de serviços?

Image Added

Nesse campo será informado o código da receita para prestação de serviços.

  • Cód. da Receita para demais operações?

Image Added

Nesse campo será informado o código da receita para as demais operações.


  • Incidência Tributária (CPRB)?

Image Added

Nesse campo será informado o tipo de incidência da CPRB.

Card
defaulttrue
id2
labelUtilização

Procedimentos de Utilização

O Extrator pode ser utilizado tanto na execução via Menu quanto pela execução via Schedule (Para Mais detalhes acesse Schedule Protheus ), por se tratar de uma funcionalidade que tem como objetivo extrair todos os movimentos fiscais sugerimos que o processamento seja sempre via Schedule( Sendo processado uma ou mais vezes por dia ), caso contrário é provável que o processamento se torne muito oneroso devido a grande quantidade de informações que o cliente possui na base de dados, por exemplo:

Vamos imaginar que um cliente possua uma movimentação de 1.000 Notas por dia, sendo assim, no final de um mês de 30 dias ele teria 30.000 notas fiscais na base de dados, caso esse cliente gere o Extrator Fiscal apenas no dia 30 processando o período do dia primeiro em diante o processamento será oneroso pois a massa de dados é muito grande. Porém, caso o cliente opte pela geração do extrator via Schedule, uma vez ao dia temos um cenário onde ao final do mês teríamos todas as informações integradas de forma rápida e prática.

Seguindo com este documento iremos demonstrar ambos formatos de configuração e geração do extrator.


Existem três modelos de integração disponíveis para a Extração das informações Fiscais do Protheus:

TXT

Neste modelo é gerado um arquivo texto no local indicado pelo usuário com as informações extraídas da base

de dados, com esse arquivo é possível realizar posteriormente a integração no TAF.

Banco a BancoNeste modelo as informações processadas pelo Extrator são geradas diretamente em uma tabela no Banco de Dados (TAFST1).




Extração Nativa

Este modelo de integração é complementar aos dois citados acima, pois realiza a gravação direta dos cadastros e movimentos inseridos/alterados no Protheus na base do TAF, porém somente alguns estão contemplados para este modelo.

Cadastros/Movimentos contemplados:

  • Unidade de Medida
  • Produto
  • Cliente
  • Fornecedor
  • Transportadora

Neste modelo de integração sempre que o usuário realizar a movimentação de um documento fiscal (Inclusão/Reprocessamento/Exclusão) os cadastros utilizados são gravados no TAF. Segue abaixo a relação de cadastros que o TAF leva automaticamente quando utilizado no documento fiscal:

  • Complemento de Empresa
  • Processo Referenciado
  • Veículos
  • Equipamento ECF/SAT-CF
  • Documento de Arrecadação
  • Informações complementares
  • Observação do lançamento Fiscal
  • Contabilista
  • Produto
  • Cliente
  • Fornecedor
  • Transportadora
  • Unidade de Medida
  • Unidade de Medida para o Fator de Conversão
  • Cadastro de Natureza da Operação
  • Plano de Contas Contábeis
  • Centro de Custo

Movimentações que são enviadas nativamente ao TAF:

  • Documento Fiscal de Entrada
  • Conhecimento de Frete 
  • Documento Fiscal de Importação
  • Documento Fiscal de Saída
  • Exclusão Documento Fiscal de Saída 
  • Nota Fiscal Manual de Entrada
  • Nota Fiscal Manual de Saída
  • Complementos Fiscais do Documento
  • Reprocessamento do Livro Fiscal

Este modelo de integração apenas pode ser utilizado por clientes que utilizam o TAF como um módulo do ERP Protheus com o parâmetro MV_INTTAF habilitado no Configurador( conteúdo "S" ). Clientes que utilizam outros cenários devem escolher entre os outros dois modelos citados acima.

Mais informações na seção "Integração Online Protheus x TAF".

Informações
titleImportante!

As integrações não são exclusivas, ou seja, o usuário pode utilizar os três modelos de integração em seu ambiente de acordo com a sua necessidade ou optar pela utilização de apenas um único modelo.


Em Livros Fiscais acesse Miscelanea / Arq.Magnéticos / Extrator Fiscal ( EXTFISXTAF ).


Informações
titleImportante!

Quando a extração está utilizando Schedule também existe esta mesma pergunta para que o usuário indique qual o tipo de extração que deseja realizar. A TOTVS recomenda aos clientes a utilização do modelo Banco a Banco na extração das informações pois independe da geração de arquivo texto, o processo todo é executado sem a necessidade de interação do usuário, desde a extração até a importação no TAF.


O extrator fiscal é a ferramenta necessária para integração com o TAF, seja execução via menu ou via Schedule. Nesse documento, iremos tratar da utilização da wizard via menu.

Informações
titleImportante!

O passo a passo para a extração via menu também pode ser visto em nosso vídeo How To clicando aqui.


Em ambos modelos de extração (TXT ou Banco a Banco) existem parametrizações que são informadas pelo usuário para a execução da rotina:

A Wizard é separada em 4 (quatro) etapas conforme ilustrado abaixo:


  • Etapa 1 - Parâmetros

Essa etapa é dividida em duas seções Parametrização e Configuração do sistema e em sete sub seções: Geração, Movimento, Apuração / SPED, Inventário, Financeiro, Contribuinte e Empresa Software

A etapa 1 é separada por abas. As abas superiores são separadas por Parametrização, indicada na figura pela letra A, e Configuração do Sistema, indicada por B.

Abaixo apresentaremos a segunda aba: Configuração do Sistema (B):


Como essa aba é apenas informativa os campos contidos nela são somente para visualização.

O objetivo é demonstrar os parâmetros do sistema (SX6) utilizados na extração. Com isso, é possível, por exemplo, verificar se a integração on-line com o TAF (MV_INTTAF) está ativa ou não.


A seguir iremos descrever a primeira aba: Parametrização (A):


Abaixo os campos serão detalhados sobre o preenchimento.

    • Data de (4) e Data até (5):

Nestes campos serão informadas a data inicial e data final do período desejado para extração do Protheus.

Existem alguns layouts que são gerados apenas se informado o período fiscal de um mês, as apurações são um exemplo deste tipo de layout. Por isso, caso não seja informado um período fiscal de um mês, no momento que o usuário avançar para a próxima etapa na wizard, o sistema irá alertar o usuário com a mensagem abaixo:

Assim, no momento da seleção dos layouts (este procedimento será apresentado posteriormente) não será possível selecionar os layouts mensais.


  • Tipo de Saída (1):

A extração fiscal possui duas opções de ser extraída via Wizard: 1 - Arquivo TXT e 2 - Banco de Dados.

    • Opção "1 - Arquivo TXT":

A opção "1 - Arquivo TXT" a wizard irá liberar os campos: "Diretório do Arquivo Destino" (2) e "Nome do Arquivo Destino" (3) para serem preenchidos pelo usuário. Esses campos tornam-se obrigatórios para avançar na wizard.

Caso esses campos não sejam preenchidos, uma mensagem de atenção será apresentada ao usuário informando que o preenchimento desses campos é obrigatório.


Abaixo iremos detalhar os campos descritos acima:


    • Diretório do Arquivo Destino (2):

Neste campo será informado o caminho no qual será gravado o arquivo TXT na conclusão da extração. É possível utilizar a consulta padrão (F3) para selecionar o caminho:


    • Nome do Arquivo Destino (3):

Neste campo será informado o nome do arquivo TXT que será gerado. Ao escrever o nome não é necessário informar a extenção .txt.


    • Opção "2 - Banco de Dados":

Ao selecionar a opção "2 - Banco de Dados", o sistema irá fazer a integração através das tabelas: TAFST1 ou TAFST2, caso a integração on-line com o TAF esteja ativa (MV_INTTAF = S). Com isso, a wizard irá desabilitar os campos: "Diretório do Arquivo Destino" (2) e "Nome do Arquivo Destino" (3).


Na parte inferior da aba Parametrização (A) a wizard é dividida em 7 (sete) abas, são elas: Geração (C), Movimento (D), Apuração/SPED (E), Inventário (F), Financeiro (G), Contribuinte (H) e Empresa Software (I).

  • Aba "Geração" (C):

Na aba "Geração" (C) são apresentados os campos comuns a praticamente todos os layouts.

    • Deseja Integrar(6):


Este campo permite que seja selecionado qual tipo de integração será realizada (Somente Cadastros, Somente Movimentos ou Ambos).

  • Filtra Apenas Reinf? (7):

Este campo permite que seja feita a extração apenas dos leiautes pertinentes a REINF. Onde não é possível selecionar quais registros deseja extrair.


As perguntas "Deseja Integrar" e "Filtra Apenas Reinf" são executadas em conjunto com as seguintes combinações:


Filtra REINF: Não e Deseja Integrar:  Vazio = serão considerados todos os registros de cadastros e movimentos para o período selecionado.

Filtra REINF: Não e Deseja Integrar: Ambos = serão considerados todo os registros de cadastros e movimentos para o período selecionado.

Filtra REINF: Não e Deseja Integrar: Cadastros = serão considerados todos os cadastros independente do período selecionado, será feita a carga de cadastro no sistema.

Filtra REINF: Não e Deseja Integrar: Movimentos = serão considerados todos os movimentos para o período selecionado. 


Filtra REINF: Sim e Deseja Integrar: Vazio = serão considerados todos os registros que são utilizados na REINF no período selecionado.

Filtra REINF: Sim e Deseja Integrar: Ambos = serão considerados todos os registros que são utilizados na REINF no período selecionado.

Filtra REINF: Sim e Deseja Integrar: Cadastros = serão considerados os registros de cadastros utilizados no período selecionado.

Filtra REINF: Sim e Deseja Integrar: Movimentos = serão considerados os registros de movimentos utilizados no período selecionado.


Abaixo os registros pais que são serão gerados de acordo com a opção selecionada na pergunta "Deseja Integrar", lembrando que os registros "filhos" são gerados automaticamente de acordo com os registros "pais".

Image AddedImage Removed


    • Opção: 1 - Somente Cadastros

Ao selecionar a opção "1-Somente Cadastros", serão integrados apenas os leiautes de cadastros (T001, T003, T005, T007, etc).cadastrais

Observação: Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (87)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mas apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.

Image RemovedImage Added


  • Opção: 2 - Somente Movimentos:


Ao selecionar a opção "2 - Somente Movimentos", serão integrados apenas os leiautes de movimentos (T013, T015, T154, T082, etc).


Observação: Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (87)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mais apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.

Image RemovedImage Added


Ao selecionar a opção "3 - Ambos", serão integrados ambos os leiautes (cadastros e movimentos).


Observação: Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (87)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mais apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.

Image Removed

  • Filtra Apenas REINF (8):

Este campo permite que seja feita a extração apenas dos leiautes pertinentes a REINF.

Image Removed

Image Added

  • Opção: 2 - NãoOpção: 1 - Sim:

Ao selecionar a opção "1 2 - SimNão", o extrator fará a extração apenas dos leiautes pertinentes a REINF e não irá apresentar a tela para seleção dos leiautes, porém apresentará a tela abaixo, informando ao usuário quais serão os leiautes importados.

Observação: A tela a seguir apresentará os leiautes a serem extraídos pela rotina, de acordo com o selecionado no campo "Deseja Integrar? (7)".

Image Removed

  • Opção: 2 - Não:

Ao selecionar a opção "2 - Não", o sistema irá extrair apenas os leiautes selecionados nas telas seguintes, não alterando o tratamento já efetuado pela rotina.

  • Aba "Movimento" (D):

sistema irá permitir extrair quais leiautes deseja extrair.

Image Added

  • Aba "Movimento" (D):

Na aba "Movimento" (D) Na aba "Movimento" (D) serão apresentados os campos referentes aos movimentos.



  • Tipo de Movimento (8):

Este campo identifica se serão considerados apenas movimentos de entrada (Opção 2) ou apenas movimentos de saída (Opção 3) ou ambos movimentos (Opção 1).


  • Nota Fiscal De (9) e Nota Fiscal Até (10):

Nestes campos deverão ser informadas as numerações iniciais e finais dos documentos fiscais (tabela SFT), que serão consideradas durante a extração.


  • Série De (11) e Série Até (12):


  • Espécie do Documento (13):

Neste campo deverão ser informadas as espécies que serão filtradas na extração. Caso este campo não seja preenchido, o extrator considerará todas as espécies.

Dica
titleImportante!

Ao preencher manualmente este campo, as séries informadas devem, obrigatoriamente, serem separadas por ponto e vírgula (;).

Este campo também possui consulta padrão (F3) para facilitar o preenchimento, conforme abaixo:

Image Removed

  • Aba "Apuração / SPED" (E):

Na aba "Apuração / SPED" (E) serão apresentados os campos referentes às Apurações e as Obrigações EFD ICMS/IPI e Contribuições.

Image Removed

  • Período da Apuração de IPI:

Image Removed

Informar neste campo o tipo do período de apuração de IPI: Mensal (Opção 0) ou Decendial (Opção N).

  • Incidência tributária no período?

Image Removed
Nesse campo será informado a incidência tributária no período.

  • Início Obrigação Escritural Fiscal CIAP?

Image Removed

Nesse campo será informado se é o início da obrigação de escrituração fiscal do CIAP.

  • Tipo Contribuição?

Image Removed

Nesse campo será informado o tipo de contribuição.

  • Indicador Regime Cumulativo?

Image Removed

Nesse campo será informado o indicador do regime cumulativo.

  • Tipo de Atividade?

Image Removed

Nesse campo será informado o tipo de atividade.

  • Indicador Natureza PJ?
Image Removed
Nesse campo será informado o indicador da natureza da pessoa jurídica.
  • Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial?

Image Removed

Nesse campo será informado se deseja centralizar apurações e totalizadores em uma única filial.

  • Cód. da Receita para prestação de serviços?

Image Removed

Nesse campo será informado o código da receita para prestação de serviços.
  • Cód. da Receita para demais operações?

Image Removed

Nesse campo será informado o código da receita para as demais operações.

  • Incidência Tributária (CPRB)?

Image Removed

Nesse campo será informado o tipo de incidência da CPRB.

Dica
titleImportante!
Dica
titleImportante!

Quando as extrações considerarem todo o período fiscal ( Mês Completo ) o usuário deve se atentar para realizar uma extração para cada conjunto de Empresa + CNPJ + IE + Código do Município, caso exista mais de uma filial com essa mesma chave o usuário deve definir no TAF uma única filial para receber as informações desse conjunto e no extrator informar essa filial escolhida no campo "Filial Centralizadora das apurações / totalizadores no TAF".

Para maiores detalhes consulte o tópico "Amarração de Filiais Protheus x TAF" existente nessa mesma página



  • Inventário:

    Na aba Inventário serão informado os campos utilizados nos layouts referente ao inventário.

    Image Added

    • Motivo do Inventário?
      Image Added
      Nesse campo será informado o motivo do inventário.


    • Data de fechamento do estoque?
      Image Added
      Nesse campo será informado a data de fechamento do estoque.


    • Registro 0210 por Movimento?
      Image Added

      Nesse campo será informado se o registro 0210 do bloco K deve ser gerado por movimento ou por estrutura.

  • Financeiro:

    Na aba Financeiro será informado os campos utilizados nos layouts referente ao financeiro.


    Image Added

    • Seleção de títulos a receber?
      Image Added
      Nesse campo será informado como deverá ser selecionado os títulos a receber.

    • Seleção de títulos a pagar?
      Image Added

      Nesse campo será informado como deverá ser selecionado os títulos a pagar.

  • Contribuinte:

    Image Added

    • Envia dados do Contribuinte?
      Image Added
      Nesse campo será informado se deve gerar o registro T001, dados do contribuinte, para realizar atualização no TAF ou somente para realização da integração. Isso porque o registro T001 é obrigatório para integração com o TAF.

      Na opção 1 a wizard irá mostrar a mensagem abaixo:

      Image Added

      Utilizando essa opção a wizard irá liberar os campos do contribuinte para ser informado.

      Image Added

      Na opção 2 a wizard irá mostrar a mensagem abaixo:


      Image Added


    • Utilizando essa a wizard irá manter os campos do contribuinte bloqueado e o registro T001 irá gerar somente para integração. Nesse caso todos os campos do layout, com exceção do registro e da filial, terá a informação #NAOGRAVAR.

      Image Added


    • Obrigatoriedade do ECD?
      Image Added
      Nesse campo será informado se o contribuinte tem a obrigatoriedade de entregar o ECD.

    • Classif. Tribut. conforme tabela 8?
      Image Added
      Nesse campo será informado a classificação tributária conforme a tabela 8.

    • Acordo internacional de isenção de multas?
      Image Added
      Nesse campo será se o contribuinte possui acordo internacional de isenção de multas.


    • Nome do contribuinte?
      Image Added
      Nesse campo será informado o nome do contribuinte.

    • CPF do contribuinte?
      Image Added
      Nesse campo será informado o CPF do contribuinte.

    • Telefone, com DDD do contribuinte?
      Image Added

      Nesse campo será informado o telefone com DDD do contribuinte.

    • Telefone Celular, com DDD do contribuinte?
      Image Added

      Nesse campo será informado o telefone Celular, com DDD do contribuinte.

    • E-Mail do contribuinte?
      Image Added

      Nesse campo será informado o e-mail do contribuinte.

    • Ente Federativo Responsável?
      Image Added

      Nesse campo será informado se o órgão público é o ente federativo responsável (EFR) ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR.

    • CNPJ Ente Federativo Responsável?
      Image Added

      Nesse campo será informado o CNPJ Ente Federativo Responsável.

    • Indicativo de desoneração da folha pela CPRB?
      Image Added
      Nesse campo será informado o indicativo de desoneração da folha pela CPRB.

    • Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica?
      Image Added
      Nesse campo será informado o indicativo da Situação da Pessoa Jurídica.

  • Empresa Software:
    Image Added

    • Empresa Desenvolvedora do Software CNPJ (somente CNPJ para buscar cadastro fornec.)?
      Image Added

    • Razão Social da Empresa Desenvolvedora de Software?
      Image Added

    • Contato da Empresa Desenvolvedora de Software?
      Image Added

    • Telefone, com DDD da Empresa Desenvolvedora do Software?
      Image Added

    • Telefone Celular, com DDD da Empresa Desenvolvedora do Software?
      Image Added

    • E-Mail da Empresa Desenvolvedora do Software?
      Image Added

Quando as extrações considerarem todo o período fiscal ( Mês Completo ) o usuário deve se atentar para realizar uma extração para cada conjunto de Empresa + CNPJ + IE + Código do Município, caso exista mais de uma filial com essa mesma chave o usuário deve definir no TAF uma única filial para receber as informações desse conjunto e no extrator informar essa filial escolhida no campo "Filial Centralizadora das apurações / totalizadores no TAF".

Para maiores detalhes consulte o tópico "Amarração de Filiais Protheus x TAF" existente nessa mesma página

    Inventário:

    Na aba Inventário serão informado os campos utilizados nos layouts referente ao inventário.

    Image Removed
    Motivo do Inventário?
    Image Removed
    Nesse campo será informado o motivo do inventário.
    Data de fechamento do estoque?
    Image Removed
    Nesse campo será informado a data de fechamento do estoque.
    Registro 0210 por Movimento?
    Image Removed
    Nesse campo será informado se o registro 0210 do bloco K deve ser gerado por movimento ou por estrutura.
    Financeiro:

    Na aba Financeiro será informado os campos utilizados nos layouts referente ao financeiro.

    Image Removed
    Seleção de títulos a receber?
    Image Removed
    Nesse campo será informado como deverá ser selecionado os títulos a receber.
    Seleção de títulos a pagar?
    Image Removed
    Nesse campo será informado como deverá ser selecionado os títulos a pagar.
    Contribuinte:
    Image Removed
    Envia dados do Contribuinte?
    Image Removed
    Nesse campo será informado se deve gerar o registro T001, dados do contribuinte, para realizar atualização no TAF ou somente para realização da integração. Isso porque o registro T001 é obrigatório para integração com o TAF.
    Na opção 1 a wizard irá mostrar a mensagem abaixo:
    Image Removed

    Utilizando essa opção a wizard irá liberar os campos do contribuinte para ser informado.

    Image Removed

    Na opção 2 a wizard irá mostrar a mensagem abaixo:

    Image Removed

    Utilizando essa a wizard irá manter os campos do contribuinte bloqueado e o registro T001 irá gerar somente para integração. Nesse caso todos os campos do layout, com exceção do registro e da filial, terá a informação #NAOGRAVAR.

    Image Removed
    Obrigatoriedade do ECD?
    Image Removed
    Nesse campo será informado se o contribuinte tem a obrigatoriedade de entregar o ECD.
    Classif. Tribut. conforme tabela 8?
    Image Removed
    Nesse campo será informado a classificação tributária conforme a tabela 8.
    Acordo internacional de isenção de multas?
    Image Removed
    Nesse campo será se o contribuinte possui acordo internacional de isenção de multas.
    Nome do contribuinte?
    Image Removed
    Nesse campo será informado o nome do contribuinte.
    CPF do contribuinte?
    Image Removed
    Nesse campo será informado o CPF do contribuinte.
    Telefone, com DDD do contribuinte?
    Image Removed
    Nesse campo será informado o telefone com DDD do contribuinte.
  • Telefone Celular, com DDD do contribuinte?
    Image Removed

    Nesse campo será informado o telefone Celular, com DDD do contribuinte.

    • E-Mail do contribuinte?
    Image Removed
    Nesse campo será informado o e-mail do contribuinte.
  • Ente Federativo Responsável?
    Image Removed

    Nesse campo será informado se o órgão público é o ente federativo responsável (EFR) ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR.

  • CNPJ Ente Federativo Responsável?
    Image Removed

    Nesse campo será informado o CNPJ Ente Federativo Responsável.

    • Indicativo de desoneração da folha pela CPRB?
    Image Removed
    Nesse campo será informado o indicativo de desoneração da folha pela CPRB.
    Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica?
    Image Removed
    Nesse campo será informado o indicativo da Situação da Pessoa Jurídica.
    Empresa Software:
    Image Removed
    Empresa Desenvolvedora do Software CNPJ (somente CNPJ para buscar cadastro fornec.)?
    Image Removed
    Razão Social da Empresa Desenvolvedora de Software?
    Image Removed
    Contato da Empresa Desenvolvedora de Software?
    Image Removed
    Telefone, com DDD da Empresa Desenvolvedora do Software?
    Image Removed
    Telefone Celular, com DDD da Empresa Desenvolvedora do Software?
    Image Removed
  • E-Mail da Empresa Desenvolvedora do Software?
    Image Removed
    • Campos Obrigatórios:
    • Tipo de Saída?
    • Data de?
    • Data até?
    • Verifica movimento para os layouts cadastrais?
    • Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial?
    • Tipo de movimento?
    • Nota fiscal até?
    • Serie até? 

    Caso esses campos não sejam informados no momento de avançar a wizard a mensagem abaixo aparecerá:

    Image Removed
  • Filtro para que o usuário indique qual o rangue de produtos que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Filtro para que o usuário indique qual o rangue de armazens que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica se considera saldo em poder de terceiros na extração,  informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica se considera saldo em processo,  informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica qual o motivo do Inventário,  informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica o nome do arquivo gerado na emissão do relatório P7 do Protheus para extração das informações de inventário:
  • Indica a data de fechamento do estoque
  • Indica o modelo de geração do Registro 0210 ( por movimento ou por estrutura? ) - utilizado na geração do Layout T045 do TAF ( que representa o Bloco K da EFD ICMS/IPI )


Nota
titleImportante!

O usuário deve sempre se atentar ao período que está sendo gerado e a relação com os layouts solicitados para geração, quando solicitada a geração de apurações, por exemplo, o período solicitado na extração deve ser todo o período fiscal, nos casos de movimentos sugerimos que o usuário crie um Schedule para extração diária das informações.


Configuração do sistema:

Essa seção é informativa com exibição dos campos sem a possibilidade de edição.
Tem como objetivo exibir os parâmetros do sistema (SX6) utilizados na extração. Assim é possível, por exemplo, verificar se a integração online com o TAF (MV_INTTAF) está ativa ou não.


Etapa 2 – Seleção de layouts:

Image Removed

Image AddedA etapa 2 é separada por dois browsers.


O browser superior mostra todos os layouts do TAF para ser selecionado.


Na parte superior existe a opção de marcar todos layouts, somente os mensais ou somente os diários.

A opção de diário ou mensal irá filtrar conforme a informação da coluna período.O browser inferior mostra todos os layouts relacionados ao layout posicionado no browser superior.
Image Removed

Na imagem acima o layout T013 está posicionado no browser superior, e no browser inferior mostra o layout T009 que é relacionado ao T013. 
Assim, se somente o layout T013 for selecionado, será extraído os layouts T009 e T013.


Ao selecionar a opção "Diário" o sistema trará automaticamente as opções já selecionadas
Image Added

Image AddedImage Removed
Se houver a tentativa de selecionar algum layout mensal a wizard irá mostrar a mensagem abaixo:
Image Removed

É obrigatório a seleção de pelo menos um layout. Se não a wizard irá mostrar a imagem abaixo:



Nota
titleImportante!

O layout T154 foi criado para extrair os títulos sem vínculo a documento fiscal no formato necessário para geração da EFD-REINF pelo TAF.


  • Etapa 3 – Seleciona as Filiais:



Esta etapa apresenta um browser para seleção de filiais.
A coluna "Descrição" possui a informação se a filial deve ter a opção centralizar ou não.
Caso não seja selecionado conforme a sugestão, no momento de avançar a wizard questionará a informação para saber se deve continuar ou não.



Caso o usuário preferir seguir a sugestão, será possível retornar na wizard para ajustar as informações.
Se for selecionada a opção de centralizar, a filial logada deverá constar na seleção de filiais, caso contrário a wizard exibirá a imagem abaixo:



É obrigatório a seleção de pelo menos uma filial, caso contrário a wizard exibirá a imagem abaixo:


Etapa 4 - Processamento:


Image Removed
Image Added

A etapa 4 é separada por dois browsers: O browser superior de filiais selecionadas e o browser inferior de layouts selecionados.
O browser superior mostra todas as filiais selecionadas e com a legenda branca.
Nesse browser existem 4 legendas:


Branca – Não gerado / Não há dados
Amarela – Gerando
Laranja – Gerado parcial
Verde – Gerado com sucesso

O browser inferior mostra todos os layouts selecionados e com a legenda branca.
Nesse browser existem 3 legendas:

Branca – Não gerado / Não há dados
Laranja – Gerado parcial
Verde – Gerado com sucesso



Selecionando o botão de conclusão, a wizard iniciará a extração fiscal.
No início da geração, a wizard mudará a legenda para amarelo.
No término, caso não tenha gerado nenhum layout para filial, a legenda voltará para a cor branca. 
Se não foram gerados todos os layouts selecionados, a legenda ficará laranja. 
Se todos os layouts forem selecionados a legenda ficará verde.
Durante a geração de cada filial, a wizard mudará a legenda do layout para amarelo.
No término, caso não tenha gerado nenhum registro do layout, a legenda voltará para branca. 
Se algum registro for gerado, a legenda ficará na cor verde.









Para detalhes dessa configuração clique aqui.

Aviso
titleAtenção

Para a seleção dos títulos a receber e a pagar, informe sempre uma mesma origem de data para todos os períodos, sendo pela data de contabilização ou pela data de emissão.

Se for selecionada uma origem de data diferente, será criada uma nova linha de documento no TAF se estiver fora do período já enviado.


Aviso
titleCarga de Cadastros

É altamente recomendável realizar uma carga inicial de todos os cadastros no TAF, ou seja, selecionar os registros de cadastro do layout ( T003, T007, T010, entre outros... ) de um longe período e processar a importação desses registros no TAF.

Exemplo:

  • Executar a rotina selecionando um período longo afim de resultar na extração de uma massa de dados cadastrais:





Extração automática

Ao realizar a configuração da extração via Schedule o usuário terá a opção de configurar os parâmetros de geração, as informações solicitadas são exatamente as mesmas que citadas acima em "Parâmeros de Geração do Extrator:"



  • Para configuração do extrator via schedule é imprescindível que existam as perguntas abaixo no dicionário de dados. Para verificar acesse o Configurador (SIGACFG) em Base de Dados/ Dicionário/ Perguntas e verifique conforme a seguir:

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

1

Pergunta

Diretório do Arquivo Destino

Tipo

C

Tamanho

50

Help

Informe o Diretório destino do arquivo. Não utilizado no Schedule.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

2

Pergunta

Nome do Arquivo Destino

Tipo

C

Tamanho

20

Help

Informe o nome destino do arquivo. Não utilizado no Schedule.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

3

Pergunta

Date de

Tipo

D

Tamanho

8

Help

Informe a data início a ser considerada na extração dos dados.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

4

Pergunta

Data ate

Tipo

D

Tamanho

8

Help

Informe a data final a ser considerada na extração dos dados.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

5

Pergunta

Seleciona Filiais?

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Informe se irá selecionar as filiais para processamento ou se irá considerar apenas filial corrente. Não utilizada para Schedule.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Sim

- Não

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

6

Pergunta

Período da Apuração de IPI?

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Período da Apuração de IPI:

- Mensal;

- Decendial.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Mensal

- Decendial

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

7

Pergunta

Incidência Tributaria Período

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Incidência tributário no período:

- Regime não-cumulativo;

- Regime cumulativo;

- Regimes não-cumulativo e cumulativo.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Reg. não-cumula

- Reg. Cumulativo

- Ambos

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

8

Pergunta

Ini. Obrig. Escrit. Fisc. CIAP

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Início Obrigação Escrituração Fiscal CIAP:

- Sim;

- Não.

Se Sim os registros T050AC  e T050AD são gerados para todos os bens com movimentação do ativo imobilizado (campo TIPO_MOV do registro T050AA igual a SI).

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Sim

- Não

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

9

Pergunta

Seleciona Layouts?

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Informe se irá selecionar os layouts para processamento ou se considerará todos os layouts. Não utilizada para Schedule.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Sim

- Não

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

10

Pergunta

Produto Inicial

Tipo

C

Tamanho

15

Help

Informe o código de produto início a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

11

Pergunta

Produto Final

Tipo

C

Tamanho

15

Help

Informe o código de produto final a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

12

Pergunta

Armazém Inicial

Tipo

C

Tamanho

2

Help

Informe o código de armazém início a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

13

Pergunta

Armazém Final

Tipo

C

Tamanho

2

Help

Informe o código de armazém final a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

14

Pergunta

Cons. saldo De/Em Terceiros

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Considera o saldo De/Em poder de Terceiros:

- Sim.

- Não.

- De Terceiros.

- Em Terceiros.

Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Sim

- Não

- De Terceiros

- Em Terceiros

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

15

Pergunta

Cons. saldo em processo

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Considera saldo em processo:

- Sim.

- Não.

Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Sim

- Não

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

16

Pergunta

Motivo do Inventario

Tipo

C

Tamanho

2

Help

Motivo do Inventário:

- Final do período.

- Mudança de trib. da mercadoria (ICMS).

- Solic. da baixa cad., paral. temp. e outras.

- Na alteração de regime de pagamento.

- Por determinação dos fiscos.

Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Final período

- Mud. Trib. ICMS

- Sol. baixa cad.

- Alt. Reg. Pag.

- Determ.fiscos

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

17

Pergunta

Nome arq. Reg. Inv. Mod.7

Tipo

C

Tamanho

8

Help

Informe o nome do arquivo gerado pelo relatório Reg. Invent. Mod. 7(MATR460). Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

18

Pergunta

Data de fechamento do estoque

Tipo

D

Tamanho

8

Help

Data de fechamento do estoque. Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

19

Pergunta

Cod. Rec. prestação serviços

Tipo

C

Tamanho

6

Help

Informe o código da receita para prestação de serviços.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

20

Pergunta

Cod. Rec.demais operações

Tipo

C

Tamanho

6

Help

Informe o código da receita para demais operações.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

21

Pergunta

Período Job

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Informe se o Job está agendado para ser executado diariamente ou mensalmente. Utilizado apenas no Schedule.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Diário

- Mensal

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

22

Pergunta

Data Job Mensal

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Informe a data a ser considerada para Job executado mensalmente:

- Considera Data De/Até.

- Primeiro Dia até Data Corrente.

- Mês anterior.

Utilizado apenas para o Schedule.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Cons. Dt De/Ate

- 1º Dia a Dt. Dia

- Mês Anterior  



Existem apenas dois campos que não existem na Wizard de geração pelo Menu pois são específicas configurações de Schedule, são eles:

  • Período Job
  • Data Job Mensal


O usuário tem a possibilidade de selecionar qual o período que será extraído da base de dados, quando selecionada a opção "Diário" o processamento irá realizar a extração das informações do dia em que está sendo executado, quando seleciona a opção "Mensal" o próximo parâmetro que irá indicar o período de geração.

Quando selecionada a opção "Diário" no parâmetro acima o usuário tem a possibilidade de definir qual o período que deseja considerar para a execução do extrator, sendo:

  • Cons. Dt De/Até: Considera o processamento de acordo com as datas informadas nos parâmetros "Data De" e "Data Até"
  • 1º Dia à Dt. dia: Considera o processamento do primeiro dia do mês corrente até a data corrente.
  • Mês Anterior: Considera o mês anterior ao período de processamento indicado nos parâmetros "Data De" e "Data Até"

Para maiores detalhes de configuração do Schedule acesse Schedule Protheus

Sugestão de Configuração da Extração Fiscal

Conforme mencionamos no decorrer deste documento a Totvs sugere aos nossos clientes a seguinte parametrização de extração:

Configurar um Schedule de periodicidade diária, este processamento irá considerar apenas os cadastros e movimentos ocorridos na data de execução.

Configurar para que o Schedule seja executado três vezes ao dia, conforme abaixo:


Assim garantimos que todas as movimentações serão integradas diariamente.


Após o término do período fiscal (Mês) o usuário deve executar manualmente pelo Menu a extração das informações de todo o período selecionando apenas as apurações que desejar:

Executa a rotina do extrator pelo Menu e Indica que deseja selecionar os Layouts a serem processados, neste caso seleciona apenas os Layouts de Apuração:

Registros de Apuração:

  • T020 - Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS
  • T021 - Apuração de ICMS ST
  • T022 - Apuração de IPI
  • T045 - Apuração da Produção/Estoque ( Bloco K )
  • T051 - Apuração da DIFAL/FECP
  • T079 - Inventário
  • T082 - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta ( CPRB )


Realizando a configuração das extrações conforme citamos acima o usuário terá sempre uma integração rápida e manterá o ambiente do TAF  atualizado de acordo com as últimas alterações realizadas no Protheus.


Dica
titleImportante!

Caso por qualquer necessidade o usuário precise reprocessar as movimentações referentes a um determinado dia que já foi processado pelo Schedule ele deve através do extrator (via menu) realizar a geração, se atentando para selecionar apenas os layouts desejados.


Após realizar a configuração da extração dos dados do ERP Protheus os clientes devem realizar a configuração das integrações em TAF - Efetue uma integração.


Card
id3
labelIntegração Online

Integração Online Protheus x TAF

Visando atender ambientes que utilizam O TOTVS Automação Fiscal como módulo do Protheus, foram disponibilizadas funcionalidades para que todo cadastro e movimentação seja integrada de forma automática e transparente, garantindo a integridade de informações do ERP com o TAF e agilizando a entrega das obrigações acessórias.

Nota

Funcionalidade disponível apenas na versão 12.

Para habilitar esta funcionalidade é premissa que seja habilitado o parâmetro MV_INTTAF ( preenchido com o conteúdo "S" ) e o campo FT_TAFKEY deve existir na base de dados ( disponível a partir do release 12.1.14 ).

As rotinas que abrangem a integração online são:

MATA010 - Cadastro de Produtos
MATA020 - Cadastro de Fornecedores
MATA030 - Cadastro de Clientes
MATA050 - Cadastro de Transportadoras
QIEA030 - Cadastro de Unidade de Medida

MATA103 - Documento Fiscal de Entrada

MATA116 - Conhecimento de Frete 

MATA119 - Documento Fiscal de Importação

MATA461 - Documento Fiscal de Saída

MATA521 - Exclusão Documento Fiscal de Saída 

MATA910 - Nota Fiscal Manual de Entrada

MATA920 - Nota Fiscal Manual de Saída

MATA926 - Complementos Fiscais do Documento

MATA930 - Reprocessamento do Livro Fiscal


Fluxo da Funcionalidade

  1. Sempre que confirmar uma operação nas rotinas de cadastros do Protheus ( listagem acima ), o sistema fará a integração automática dos dados para a base oficial do TOTVS Automação Fiscal. Por exemplo:
    1. Acessa a rotina MATA010 - Cadastro de Produtos ( tabela SB1 );
    2. Realiza inclusão de novo produto e confirma;
    3. Caso parâmetro MV_INTTAF = S esse produto será enviado automaticamente para a base do TAF;
    4. Acessa a rotina TAFA057 - Cadastro de Itens/Serviços ( tabela C1L ) e verifica que o produto foi integrado com sucesso.
  2. Sempre que confirmar uma operação nas rotinas de documentos fiscais do Protheus ( listagem acima ) , o sistema fará a integração automática dos dados para a tabela compartilhada TAFST2. Por exemplo:
    1. Acessa a rotina MATA103 - Documento Fiscal de Entrada;
    2. Realiza inclusão de novo documento fiscal e confirma;
    3. Caso exista na base de dados o campo FT_TAFKEY e o parâmetro MV_INTTAF = S, será startado novo processo ( thread ) onde o documento e todos os cadastros relacionados serão enviados para a tabela TAFST2;
      1. só serão enviados os cadastros que são realmente necessários, ou seja, que não existem no TAF ou que existem no TAF mas possuem alguma informação divergente;
      2. caso algum cadastro tenha sido alterado manualmente no TAF e essa alteração não tenha sido replicada no Protheus, neste momento o sistema entenderá que o registro precisa ser integrado novamente e a alteração realizada manualmente no TAF será perdida;
      3. orientamos que qualquer alteração de cadastros e movimentos deve ser realizada no sistema de origem, e enviado novamente para a base do TAF.
      4. Importante: para a emissão de documentos eletrônicos( Modelos 55 - Nota Fiscal Eletrônica, 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico e 65 - Cupom Eletrônico ) o envio ao TAF será realizado apenas quando o TSS retornar com o status de documento validado e assinado, ou seja, no mesmo instante em que o campo FT_CHVNFE for gravado no livro fiscal o sistema irá abrir uma thread para integração da nota ao TAF.
    4. Na sequência inicia-se a etapa 3 do fluxo.
  3. Depois que a movimentação foi enviada para a tabela TAFST2 inicia-se, no mesmo processo ( thread ), a integração dos dados para a base Oficial do TAF. Dando sequencia ao exemplo da etapa 2:
    1. Os dados da tabela TAFST2 são integrados para a base oficial do TAF;
    2. Acesse as rotinas de documento fiscal ( TAFA062S para notas de saída e TAFA062E para notas de entrada ) e verifique que o documento foi integrado com sucesso;
    3. Acesse as rotinas dos cadastros que foram enviados do Protheus para o TAF e verifique que foram integrados com sucesso.
Card
id4
labelInformações Técnicas

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

CDT – Inf. Complementares por Nota Fiscal   

CT1 – Plano de Contas              

SA1 – Cadastro de Clientes

SA2 – Cadastro de Fornecedores

SB1 – Cadastro de Produtos

SD1 – Itens Nota Fiscal de Entrada

SD2 – Itens Nota Fiscal de Saída

SD4 – Cadastro de Transportador

SF1 – Cabeçalho Nota Fiscal de Entrada

SF2 – Cabeçalho Nota Fiscal de Saída

SF4 – Cadastro de Tipos de Entrada e Saída

SFT – Livro Fiscal por Item de NF  

Rotinas Envolvidas

EXTFISXTAF - Ext. Prot. TAF

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®

Card
id5
labelRegistros Gerados


Clique aqui para informações detalhadas sobre o Layout TOTVS.


Registro gerados pela rotina de extração do módulo Livros Fiscais:

RegistroDescriçãoObservações
T001Complemento do Cadastro de EstabelecimentosEste registro é gerado com informações da Empresa e Filial do sistema. No TAF essa informação é fundamental para direcionar a Empresa/Filial de destino das informações ( entenda mais em Cadastre o complemento de empresa ).
T001AACadastro de Inscrição do estabelecimento substitutoInformações cadastradas no parâmetro MV_SUBTRIB ou através do cadastro da tabela CLO.
T001ABProcessos referenciadosInformações dos processos referenciados cadastrados no sistema (tabela CDG ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.
T001ACCadastro de VeículosExtração do cadastro de veículos ( Tabela DA3 ). Somente será extraída se o parâmetro MV_INTTMS estiver habilitado.
T001ADCadastro do Equipamento ECF/SAT-CFExtração do Equipamento ECF/SAT-CF ( Tabela SLG ).
T001AECadastro de Documento de ArrecadaçãoExtração dos Documentos de Arrecadação do Período. ( Tabela SF6 ).
T001AFCampos extras - GNRE On-LineGera os campos adicionais do Documento de Arrecadação de acordo com as regras da SEFAZ, para geração da GNRE Online.
T001AHTabela de receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comunsExtrai informações da receita bruta mensal do estabelecimento ( espelho do registro 0111 da EFD Contribuições ).
T001AJCódigo dos Totalizadores da Redução ZExtrai os código dos Totalizadores da Redução Z. Esse registro é gerado a partir da extração do registro T078 - Movimento ECF.
T001AKCadastro de Informações ComplementaresInformações Complementares cadastrados no sistema ( tabela CDT ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.
T001ALCadastro de Observações do Lançamento FiscalObservações de Lançamento Fiscal cadastrados no sistema ( tabela CCE ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.
T002Informações do contabilistaCadastro de contabilistas ( Tabela CVB ) com validade no período selecionado.
T003Cadastro de Participantes

Extrai informações de clientes ( SA1 ), fornecedores ( SA2 ) e transportadoras ( SA4 ) cadastradas e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado. Devido ao cadastro ser unificado no TAF ( Cadastro de Participantes ) a extração do campo "Código" acrescenta um identificador ao conteúdo do campo, sendo "C" para clientes, "F" para fornecedores e "T" para transportadoras.

T003AAAlteração do Cadastro de ParticipantesHistórico de alteração de clientes, fornecedores e transportadoras ( Tabela AIF ).
T004Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre Receita BrutaExtrai informação do Regime da Apuração CPRB. É gerado em conjunto ao registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta.
T005Identificação das Unidades de MedidaExtrai as informações do cadastro de Unidades de Medida ( Tabela SAH ).
T006Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de ConversãoExtrai informações do Fator de Conversão dos produtos. Depende da geração do registro T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços).
T006AAFatores de Conversão de Unidade de MedidaFatores de conversão gerados a partir do registro T006.
T007Identificação do Item (Produtos/Serviços)Extrai os produtos cadastrados no sistema ( tabela SB1 ) e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.
T007AAAlteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)Histórico de alteração de produtos ( Tabela AIF ).
T008Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo ImobilizadoExtrai informações do cadastro de bens e ativo para efeito de geração do CIAP e que estejam vinculados a movimentação do período selecionado.
T009Cadastro de Natureza de OperaçãoExtrai informações do cadastro de Natureza da Operação ( pode ser originado da tabela CD1 criada exclusivamente para este cadastro - ta,bém é utilizada na geração da EFD ICMS/IPI e Contribuições do SIGAFIS - ou da tabela de TES - SF4 - conforme legado do sistema ).
T010Cadastro de Plano de Contas ContábeisExtrai os produtos cadastrados no sistema ( tabela CT1 )
T010AAPlano de Contas ReferencialGerado no extrator contábil ( SIGACTB )
T010ABSubContas CorrelatasGerado no extrator contábil ( SIGACTB )
T011Cadastro de Centro de CustosExtrai os produtos cadastrados no sistema ( tabela CTT)
T012Cadastro de AIDFExtrai informações do cadastro de AIDF, tabela SFS
T012AADocumentos fiscais autorizadosExtrai informações do cadastro de AIDF, tabela SFS.
T013Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

Extrai os documentos fiscais do período selecionado junto com todas as informações de cada documento fiscal, entre elas:

 - Itens do documento fiscal ( SFT / SD1 / SD2 )

 - Complementos por documento fiscal

 - Complementos por item do documento fiscal

 - Tributos por item do documento fiscal ( SFT )

 - Faturas do documento fiscal e seus vencimentos ( SE1 e SE2 )

 - Livro Fiscal do documento ( SF3 )

- Ajustes do documento fiscal ( CDA )


Registro T013 até T015AI

T013AACadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 )
T013ABCadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar
T013ACCadastro de Operações de Importação
T013ADModais de transporte (Modelo 26)
T013AECadastro de Documento de Arrecadação referenciado
T013AFCadastro de Documento Fiscal Referenciado
T013AGCadastro de Cupom Fiscal Referenciado
T013AHCadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
T013AICadastro de Faturas( Modelo 01 )
T013AJCadastro de Vencimento de Faturas
T013AKCadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04 )
T013ALObservações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
T013AMOutras obrigacoes tributarias, ajustes e informacoes de valores provenientes dos documentos fiscais.
T013ANComplemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
T013AOComplemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
T013APCadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
T013AQLocal de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013ARComplemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
T013ASComplemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)
T013ATComplemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)
T013AUComplemento do Documento Fiscal - Modelo 09
T013AVComplemento do Documento Fiscal - Modelo 10
T013AXCadastro de Processos Referenciados por Documento Fiscal
T013AWComplemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AYComplemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)
T013AZAquisição de Cana de Açúcar (Modelo 55)
T013BAFornecimento Diário de Cana (Modelo 55)
T013BBDeduções - Cana (Modelo 55)
T015Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
T015AACadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55
T015ABComplemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
T015ACCadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
T015ADCadastro de Operações com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55
T015AECadastro de Tributos por Item de Documento
T015AFCadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01 e 55
T015AGRessarcimento de ICMS em operacoes com ST - Complemento do Item modelos 01 e 55
T015AHComplemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22 
T015AIComplemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07
T020Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS

Apuração de ICMS do Período ( tabela CDH ).

T020AAAjustes da Apuracao do TributoAjuste da Apuração de ICMS do Período.
T020ABInformacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Processos referenciados ou Documentos de arrecadacao
T020ACInformacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais
T020ADInformacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Valores declaratorios
T020AEObrigacoes a recolherGuias de recolhimento geradas pela Apuração ( Tabela SF6 ).
T020AFResumo por CFOP
T021Apuração de STApuração de ICMS-ST do Período.
T021AAAjustes da Apuracao do TributoAjuste da Apuração de ICMS-ST do Período.
T021ABInformacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Processos referenciados ou Documentos de arrecadacao
T021ACInformacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais
T021ADObrigacoes a recolherGuias de recolhimento geradas pela Apuração ( Tabela SF6 ).
T021AEResumo por Estado + CFOP
T022Apuração de IPIApuração de IPIdo Período ( tabela CDP ).
T022AAAjustes da Apuracao do TributoAjuste da Apuração de IPI do Período.
T022ABDetalhamento do IPI por CFOP
T023Crédito de Pis/Pasep/Cofins relaivo ao período
T023AADetalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período 
T023ABAjustes da Apuracao do credito do PIS/Cofins
T023ACDetalhamento dos ajustes de crédito de PIS/COFINS apurado
T024Consolidação da Contribuição do período
T024AADetalhamento por código de receita
T024ABDetalhamento da contribuição do período
T024ACComposição da Base de Cálculo
T024ADAjustes da Contribuição Apurada
T024AEDetalhamento dos ajustes da Contribuição Apurada
T024AFInformações adicionais de diferimento
T030Demais documentos e operacoes geradoras de contribuicoes e creditos nao vinculados ao documento fiscal
T030AAProcessos referenciados
T031Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operacoes geradoras de creditos com base nos encargos de depreciacao e amortizacao
T031AAProcessos referenciados
T032Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operacoes geradoras de creditos com base no valor de aquisicao/contribuicao
T032AAProcessos referenciados
T033Operacoes da atividade imobiliaria - Unidade imobiliaria vendida
T033AAProcessos referenciados
T033ABOperacoes da atividade imobiliaria - custo incorrido da unidade imobiliaria
T033ACOperacoes da atividade imobiliaria - custo orcado da unidade imobiliaria vendida
T034Contribuicao retida na fonte
T035Deducoes diversas
T037Credito presumido sobre estoque de abertura
T045Período de Apuração ICMS/IPI
T045AAEstoque Escriturado
T045ABOutras Movimentações Internas Entre Mercadorias
T045ACItens Produzidos
T045ADInsumos Consumidos
T045AEIndustrialização Efetuada por Terceiros
T045AFIndustrialização Em Terceiros - Insumos Consumidos
T050Credito de ICMS sobre Ativo Permanente
T050AAMovimentacao do bem ou componente do ativo imobilizado
T050ABOutros creditos CIAP
T050ACIdentificacao dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saida do bem ou componente CIAP
T050ADIdentificacao dos iten dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saida do bem ou componente CIAP
T060Contribuicao do PIS/PASEP ou da Cofins diferida em periodos anteriores - Valores a pagar no periodo
T062Detalhamento das receitas isentas, nao alcancadas pela incidencia da contribuicao, sujeitas a aliquota zero ou vendas com suspensao - PIS/PASEP ou Cofins
T065Controle dos creditos fiscais - PIS/PASEP e/ou Cofins
T065AAApuracao de credito extemporaneo - Documentos e operacoes de periodo anteriores - PIS/PASEP e/ou Cofins
T065ABApuracao de credito extemporaneo - Itens do Documento e operacoes de periodo anteriores - PIS/PASEP e/ou Cofins
T066Informacoes de Exportacao - Complemento do documento
T066AAInformacoes de Exportacao - Itens dos documentos de exportacao
T066ABInformacoes de Exportacao - Exportacoes indiretas - Mercadorias de terceiros
T067Controle dos creditos fiscais - ICMS
T067AAUtilizacao dos creditos fiscais - ICMS
T068Contribuicao social extemporanea - PIS/PASEP ou Cofins
T068AADetalhamento da contribuicao social extemporanea - PIS/PASEP
T068ABDemonstracao do credito a descontar da contribuicao extemporanea - PIS/PASEP
T071Controle de valores retidos na fonte - PIS/PASEP e/ou Cofins
T072Informacoes sobre valores agregados
T073Totais de operacoes com cartao de credito/debito
T075Incorporacao imobiliaria
T075AAProcessos referenciados
T078Movimento ECF
T078AACadastro da Redução Z (Codigos 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16)
T078ABTotalizadores parciais da reducao Z
T078ACCadastro dos Itens do Movimento Diário
T078ADCadastro do Documento Fiscal Emitido por ECF
T078AECadastro dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF
T078AFCadastro dos Tributos dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF
T078AGProcessos referenciados
T078AHResumo diário do ECF por PIS/PASEP
T078AIResumo diário do ECF por Cofins
T078AJResumo diário do ECF por ICMS
T078AKComplemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)
T078ALRegistro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)
T079Inventario
T079AAItens do Inventario
T079ABInformação complementar do Inventário
T080Movimento SAT-CF-e
T080AACupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT)
T080ABCadastro dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e
T080ACCadastro dos Tributos dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e
T080ADProcessos referenciados
T082Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta
T082AAComplemento da contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição
T082ABProcessos referenciados
T082ACExclusões das Receitas Incidente a CPRBEsse registro é gerado de acordo com a apuração da CPRB (FISA001 - EFD Contribuições) baseado na linha Total das Exclusões das Receitas Incidente a CPRB. As informações desse registro são gravadas na tabela F2S. Segue o link para mais informações sobre a rotina de apuração http://tdn.totvs.com/x/LBwSCw
T083Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta
T083AAAjustes da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta
T084Consolidação das operações da Pessoa Juridica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido
T084AAConsolidação das operações da Pessoa Juridica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido
T084ABProcessos Referenciados
T085Composição da receita escriturada no periodo - Detalhamento da receita recebida pelo Regime de caixa
T086Identificação da Pessoa Juridica/Estabelecimento
T086AAConsolidação das Operações do periodo
T086ABProcessos referenciados
T086ACComposição das Receitas, Deduções e/ou exclusões do periodo
T086ADProcessos referenciados
T086AEComplemento das operações - Detalhamento das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Periodo
T086AFProcessos referenciados
T087Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário
T154Cadastro de Recibos/Faturas
T154AATipo de Serviço
T154ABParcelas da fatura/recibo
T154ACPagamento das Parcelas da fatura/recibo
T154ADTributos do Pagamento Efetivado
T154AEIdentificação do Advogado
T154AFIndicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais
T154Cadastro de Obras
Card
defaulttrue
id10
labelCentralização de Filiais

Centralização de Filiais

Quando o Protheus possuir no cadastro de empresas dois ou mais registros com a mesma chave ( Código da Empresa + CNPJ + Inscrição Estadual + Código do Município + Inscrição Municipal ) a extração fiscal deve ser realizada utilizando o conceito de CENTRALIZAÇÃO.  

Informações
titleImportante!

A CENTRALIZAÇÃO é necessária pois no produto TAF a geração de obrigações acessórias NÃO realiza a consolidação de dados, ou seja, as informações já devem estar consolidadas anteriormente através da integração, devido a isso Todas as filiais com a mesma chave existentes no Protheus devem ser integradas para uma única filial com essa mesma chave no TAF.

Para realizar o processamento CENTRALIZADO o usuário deve logar na filial responsável pelas apurações de impostos( ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, etc ) e definir "Sim" para a pergunta abaixo na Wizard:

Informações
titleImportante!

Quando o cliente NÃO UTILIZAR CENTRALIZAÇÃO, ou seja, não possuir filiais onde a chave se repita, a pergunta acima deve ser "Não" e na próxima tela o usuário deve selecionar as filiais que deseja processar, as informações serão extraídas separadamente, inclusive os registros referentes as apurações e totalizadores.

 Avançando será aberta a tela abaixo, o usuário deve selecionar as filiais à serem consideradas na extração, o sistema ira fazer uma análise do ambiente e sugerir na coluna "Sugestão de Extração" se a filial deve ou não ser CENTRALIZADA:

Informações
titleImportante!

Quando a extração for CENTRALIZADA devem ser selecionadas apenas as filiais que compartilham da mesma chave ( Código da Empresa + CNPJ + Inscrição Estadual + Código do Município + Inscrição Municipal ).

 Caso o usuário execute a extração em desacordo com a sugestão do sistema será exibida uma mensagem alertando-o sobre os possíveis problemas que podem ocorrer na geração das obrigações acessórias no TAF:

Lembrando que antes de realizar a integração das informações extraídas com o TAF o cliente deve configurar o cadastro de complemento de empresas seguindo a mesma regra adotada na extração !