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Eventos Contábeis - Gestão de Estoques, Compras e Faturamento
Neste tópico, serão abordados parâmetros específicos relacionados à integração com a Gestão de Estoques no auxílio à utilização dos Eventos Contábeis no sistema.
 
Buscar Filial/Departamento em:
 
Marque de onde o evento contábil irá buscar a Filial/Departamento para o preenchimento da contabilização assim como a prioridade da busca.
 
Ao marcar somente uma opção para busca, ela será automaticamente levada para a primeira posição da lista. Se for selecionada mais de uma opção, deve-se informar também a prioridade da busca, ou seja, se não for encontrada a Filial/Departamento na primeira opção o sistema irá buscá-la na segunda opção e assim sucessivamente. Para mudar a ordem/prioridade, selecione a opção e em seguida utilize os botões de movimentação para cima ou para baixo.
 
Observação
 
Quando a opção "Buscar Filial/Depto em" for igual a "Evento Contábil" e não utilizar prioridade, o campo "Filial" localizado na Pasta Dados Complementares dos itens de evento deverá ser preenchido.
 
Itens do Evento
 
Os itens contábeis em Gestão de Estoques poderão ser contabilizados por Tabelas Default ou por Contas Contábeis bastando, para isto, informar a opção desejada no campo Origem da Conta.
 
Informar Conta:
 
Selecionando Informar Conta, será disponibilizado um campo para que o usuário informe a conta contábil a ser utilizada para o item de evento em questão; se a crédito ou a débito.
 
Tabelas Default:
 
Selecionando a opção Tabelas Default, serão disponibilizados os campos:
 
Buscar default em: serão apresentadas as tabelas possíveis para o registro do default contábil da mesma;
 
Obter default de: para que o usuário informe se o default será a crédito ou a débito
 
Classificação da Conta: Este campo só aparecerá se a origem da conta for "Default". Se desejar, poderá informar neste campo a classificação da conta, cadastrada nos defaults contábeis das tabelas, desta forma, caso existam mais de uma conta no default indicada, o sistema só buscará para a contabilização a conta que tiver a classificação aqui informada.
 
Deve ser indicada a tabela de Cliente/Fornecedor ou Movimento/Centro de Custo de onde serão selecionadas as contas contábeis do plano de contas a débito ou a crédito.
 
O Cliente/Fornecedor ou Movimento precisam ter seus defaults contábeis informados para que seja possível a utilização das Tabelas Default nos itens contábeis.
 
Observação
 
Cadastro de Cliente/Fornecedor: Lembramos que quando Cliente: temos a opção de defaults para Cliente; quando Fornecedor: temos a opção de defaults para Fornecedor; e, quando Ambos o default a ser buscado será de acordo com o tipo de emitente destinatário parametrizado no tipo de movimento.
 
Algumas combinações de parâmetros podem disponibilizar algumas opções específicas para utilização de defaults do sistema de Gestão de Estoques. Como é apresentado abaixo:
 
Aplicar: Esta opção tem como finalidade estabelecer em qual tabela default ou conta contábil os lançamentos contábeis serão obtidos. Abaixo serão apresentadas as opções quando o campo Aplicar incidir sobre alguma tabela e a origem da conta for obtida por alguma tabela default:
 
Aplicar Movimento:
 
Cliente/Fornecedor: Buscará o default contábil do Cliente/Fornecedor da movimentação.
 
Natureza de Operação: Buscará o default contábil da Natureza de Operação utilizada no movimento.
 
Tributo: Buscará o default contábil do(s) tributos(s) parametrizados(s) no movimento. Será apresentado o campo do Tributo, para que o mesmo seja identificado para que os defaults contábeis deste tributo, na movimentação, sejam carregados para a contabilização.
 
Filial: Buscará o default contábil da Filial da movimentação.
 
Centro de Custo/Departamento: Buscará o default contábil do cadastro para carregar a contabilização do movimento.
 
Tabelas de Faturamento/Classificação: Buscará o default contábil do cadastro da tabela selecionada para buscar os defaults parametrizados nas respectivas tabelas.
 
Filial Destino: Buscará o default contábil da Filial da movimentação. Usualmente, este processo será utilizado quando efetuado em movimentos de Transferência.
 
Representante: Buscará o default contábil do Representante informado no movimento.
 
Transportadora: Buscará o default contábil da Transportadora informada na movimentação.
 
Forma de Pagamento: Buscará o default contábil da Forma de Pagamento (Meio de Pagamento) selecionada no movimento.
 
Cliente/Fornecedor Origem/Destino: Buscará o default contábil do Cliente/Fornecedor informado no campo 'Cliente/Fornecedor Origem/Destino' da movimentação.
 
Local de Estoque: Buscará o default contábil do Local de Estoque informado no movimento.
 
 
Aplicar Item de Movimento:
 
Produto: Buscará o default contábil cadastrado no Produto, carregando-o para a movimentação.
 
Produto/Bem: Buscará o default contábil do Bem, definido no bem associado à este Produto.
 
Natureza Orçamentária Financeira: Buscará o default contábil da Natureza Orçamentária Financeira, utilizada na movimentação, para carregar a contabilização.
 
Cliente/Fornecedor: Aplicará o default de Contas Contábeis de acordo com cada Classificação de Conta definida no Evento Contábil.
 
Exemplo
 
Quando o Cliente possui contas diferentes para Fornecedor no Passivo (uma conta de Fornecedores de materiais aplicados diretamente em obras, e outra conta para Fornecedores de materiais diversos). Um mesmo fornecedor pode fornecer materiais que serão aplicados diretamente à obra e materiais diversos.
 
Para contabilizar de maneira correta, informa-se duas contas contábeis defaults no Cliente/Fornecedor (uma para cada situação) e, utilizando a Classificação de Contas, realizamos a contabilização para cada item, considerando se o Item é aplicação direta ou não.
 
Além desta definição, deverá ser parametrizada uma fórmula que buscará a condição para contabilização de cada item, afim de que a fórmula executada no Item do Evento contabilize corretamente o Item de Movimento e sua respectiva Conta Contábil.
 
Observação
 
As tabelas do Item de Movimento que existem no Movimento possuem a mesma usabilidade, porém, buscando a informação que estiver registrada no Item de Movimento.
 
Aplicar Lançamento Financeiro: buscará o default contábil cadastrado nas seguintes tabelas: Cliente Fornecedor, Filial, Centro de Custo, Departamento e Tabelas de Faturamento.
 
Observação
 
Lembrando que, ao aplicar a contabilização do Lançamento Financeiro, serão buscados valores e dados do lançamento financeiro gerado pela movimentação, dados estes que podem diferir dos dados do movimento.
 
Aplicar Pagamento:
 
Forma de Pagamento: Buscará o default contábil do Meio de Pagamento informado na movimentação.
 
Aplicar Rateio de Centro de Custo: Buscará o default cadastrado no rateio de Centro de Custo utilizado na movimentação. Nesta situação, será usado o rateio do Movimento se o default contábil aplicar no Movimento; e será usado o rateio do Item de Movimento se o default contábil aplicar no Item de Movimento.
 
Aplicar Departamento: Poderá buscar o default contábil cadastrado em Departamento e Filial.
 
Observação
 
Algumas combinações de parametrizações do Evento Contábil foram retiradas, por não fazerem sentido no contexto da integração contábil. São elas:
 

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